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• 资产配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 行业配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

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  • 高

基金经理

孙伟

孙伟先生,北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	南方H股联接C	005555	2018-02-12至今	2257天	-38.02%
2	南方中证国有企业改革指数(LOF)A	160136	2015-07-02至2021-04-19	2118天	30.17%
3	南方中证国有企业改革指数(LOF)C	010722	2020-12-01至2021-04-19	139天	5.91%
4	中证500原材料指数ETF	512340	2019-07-12至2021-01-14	552天	34.77%
5	中证500工业指数ETF	512310	2019-07-12至2021-01-07	545天	61.75%
6	南方中证国有企业改革指数分级B	150296	2015-07-02至2020-11-30	1978天	-5.76%
7	南方中证国有企业改革指数分级A	150295	2015-07-02至2020-11-30	1978天	31.44%
8	南方中证国有企业改革指数分级	160136	2015-07-02至2020-11-30	1978天	24.69%
9	南方中证高铁产业指数分级B	150294	2015-07-02至2020-11-30	1978天	-92.50%
10	南方中证高铁产业指数分级A	150293	2015-07-02至2020-11-30	1978天	34.90%
11	南方中证高铁产业指数分级	160135	2015-07-02至2020-11-30	1978天	-41.75%
12	南方上证380ETF联接C	007571	2019-07-12至今	1742天	30.46%
13	南方上证380ETF	510290	2019-07-12至今	1742天	35.68%
14	南方上证380ETF联接A	202025	2019-07-12至今	1743天	34.42%
15	南方创业板ETF联接E	010183	2020-09-16至今	1310天	-27.25%
16	南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	2015-07-02至今	3213天	-36.65%
17	南方银行联接E	012547	2021-06-11至今	1042天	-4.05%
18	南方上海金ETF	159834	2022-03-03至今	777天	39.33%
19	南方上海金ETF联接C	018392	2023-07-25至今	267天	20.84%
20	南方上海金ETF联接A	018391	2023-07-25至今	269天	20.83%
21	南方上海金ETF联接I	021004	2024-03-19至今	30天	10.26%
22	南方银行联接I	021013	2024-03-19至今	30天	5.45%
23	南方创业板ETF联接I	021032	2024-03-27至今	21天	0.44%
24	南方H股联接A	005554	2018-02-12至今	2257天	-37.09%
25	H股ETF	159954	2018-02-08至今	2260天	-37.74%
26	南方银行联接C	004598	2017-06-29至今	2485天	32.30%
27	中证500信息技术指数ETF	512330	2015-07-10至今	3204天	-27.41%
28	南方创业板ETF	159948	2016-05-13至今	2897天	-4.95%
29	南方创业板ETF联接A	002656	2016-05-20至今	2889天	-9.83%
30	南方中证500信息技术ETF联接A	002900	2016-08-17至今	2801天	-16.33%
31	南方深证成份ETF	159903	2016-08-19至今	2799天	-4.45%
32	南方深证成份ETF联接A	202017	2016-08-19至今	2799天	-3.66%
33	南方创业板ETF联接C	004343	2017-02-23至今	2611天	0.12%
34	南方中证500信息技术ETF联接C	004347	2017-02-23至今	2611天	-12.95%
35	南方深证成份ETF联接C	004345	2017-02-23至今	2611天	-1.78%
36	南方全指证券联接A	004069	2017-03-08至今	2597天	-11.55%
37	南方全指证券联接C	004070	2017-03-08至今	2598天	-14.05%
38	南方中证全指证券公司ETF	512900	2017-03-10至今	2596天	-17.90%
39	南方中证银行ETF	512700	2017-06-28至今	2486天	42.09%
40	南方银行联接A	004597	2017-06-29至今	2484天	35.94%
41	南方全指证券联接I	021029	2024-03-27至今	21天	-4.61%

基本信息

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,以下简称“港股通标的股票”)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    (一)资产配置策略
    为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
    (二)目标ETF投资策略
    本基金投资目标ETF的方式如下:
    (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。
    (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
    (3)特殊申购:在目标ETF开放日常申购赎回前,本基金可以用现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。
    当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
    (三)成份股、备选成份股投资策略
    本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
    (四)债券投资策略
    在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
    (五)权证投资策略
    本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
    基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
    (六)股指期货等投资策略
    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。
    (七)资产支持证券投资策略
    资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

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