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广发中小盘精选混合A 添加关注

基金代码: 005598 混合型

单位净值[12-03] 日涨幅

2.0844 0.75%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.06元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 1.08% 13.50% 13.76% 27.62% 40.90% 27.24%
同类平均 0.18% 1.21% 1.46% 5.22% 17.03% 7.26%
同类排名 923/5728 16/5594 32/5318 370/4853 421/3966 515/5772
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:11-26
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 松芝股份 250.42万 1980.82万 5.42%
2 三环集团 49.72万 1844.61万 5.05%
3 圣邦股份 5.38万 1790.09万 4.90%
4 韦尔股份 5.80万 1407.14万 3.85%
5 英飞特 57.79万 1381.18万 3.78%
6 天合光能 23.91万 1280.74万 3.51%
7 艾为电子 5.14万 1182.07万 3.24%
8 晶澳科技 17.89万 1179.85万 3.23%
9 久祺股份 34.00万 1168.06万 3.20%
10 福莱特玻璃 23.90万 731.70万 2.00%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 21国债01 1165.95万 3.19%
2 21国债06 552.61万 1.51%

李耀柱

李耀柱先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理,兼任广发国际资产管理有限公司投资总监、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日起任职)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日起任职)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日起任职)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日起任职)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年9月10日起任职)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 广发中小盘精选混合A 005598 2020-02-14至今 660天 83.83%
2 广发高股息优享混合A 008704 2020-01-20至2021-02-01 378天 31.44%
3 广发高股息优享混合C 008705 2020-01-20至2021-02-01 378天 30.90%
4 广发港股通优质增长混合 006595 2019-05-06至2020-08-10 462天 48.66%
5 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 006778 2019-03-07至2020-08-10 522天 -4.94%
6 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 006779 2019-03-07至2020-08-10 522天 -4.53%
7 广发消费升级股票 006671 2019-05-27至2020-07-31 431天 65.70%
8 广发纳斯达克100ETF 159941 2015-12-17至2020-02-14 1520天 111.24%
9 广发道琼斯石油指数C人民币(QDII) 004243 2017-03-10至2019-04-12 763天 -1.71%
10 广发纳斯达克100指数C(QDII) 006479 2018-10-25至2019-04-12 169天 4.66%
11 广发纳斯达克100指数C(美元现汇) 006480 2018-10-25至2019-04-12 169天 8.29%
12 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF) 006679 2019-01-28至2019-04-12 74天 3.49%
13 广发道琼斯石油指数C美元(QDII) 006680 2019-01-28至2019-04-12 74天 3.46%
14 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF) 162719 2017-03-10至2019-04-12 763天 -2.53%
15 广发纳斯达克100指数A(QDII) 270042 2016-08-23至2019-04-12 962天 56.72%
16 广发纳斯达克100指数A(美元现汇) 000055 2016-08-23至2019-04-12 962天 55.56%
17 广发恒生中型股指数(LOF)A 501303 2017-09-21至2018-10-16 390天 -18.45%
18 广发恒生中型股指数(LOF)C 004996 2017-09-21至2018-10-16 390天 -18.55%
19 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 001092 2016-08-23至2018-09-20 758天 20.56%
20 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 000369 2016-08-23至2018-09-20 758天 21.98%
21 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 000370 2016-08-23至2018-09-20 758天 18.44%
22 广发全球农业指数(美元现汇) 000885 2016-08-23至2018-09-20 758天 11.14%
23 广发美国房地产(QDII)(美元) 000180 2016-08-23至2018-09-20 758天 -2.01%
24 广发生物科技指数(QDII)(美元) 001093 2016-08-23至2018-09-20 758天 17.01%
25 广发全球农业指数(QDII) 270027 2016-08-23至2018-09-20 758天 14.47%
26 广发美国房地产(QDII)(人民币) 000179 2016-08-23至2018-09-20 758天 0.87%
27 广发亚太债(QDII-美元) 000275 2016-08-23至2017-11-09 443天 4.56%
28 广发亚太债(QDII-人民币) 000274 2016-08-23至2017-11-09 443天 4.16%
29 广发中小盘精选混合C 013955 2021-10-27至今 39天 13.96%
30 广发沪港深价值成长混合A 011637 2021-06-22至今 166天 -6.21%
31 广发全球精选股票(QDII) 270023 2021-04-07至今 242天 -2.76%
32 广发沪港深价值成长混合C 011638 2021-06-22至今 166天 -6.38%
33 广发全球精选股票(美元现汇) 000906 2021-04-07至今 242天 -0.24%
34 广发全球科技三个月定开混合A人民币 011420 2021-03-03至今 277天 7.48%
35 广发全球科技三个月定开混合A美元 011421 2021-03-03至今 277天 8.80%
36 广发全球科技三个月定开混合C人民币 011422 2021-03-03至今 277天 7.16%
37 广发全球科技三个月定开混合C美元 011423 2021-03-03至今 277天 8.48%
38 广发瑞福精选混合A 010452 2020-11-10至今 390天 1.19%
39 广发海外多元配置(QDII)美元 005558 2018-02-08至今 959天 3.42%
40 广发科技动力股票 005777 2018-05-31至今 1284天 95.31%
41 广发海外多元配置(QDII)人民币 005557 2018-02-08至今 959天 10.81%
42 广发沪港深新起点股票A 002121 2016-11-09至今 1852天 94.46%
43 广发港股通成长精选股票C 009897 2020-09-10至今 451天 -9.77%
44 广发港股通成长精选股票A 009896 2020-09-10至今 451天 -9.32%
45 广发沪港深新起点股票C 010024 2020-09-22至今 439天 4.06%
46 广发瑞福精选混合C 010453 2020-11-10至今 390天 0.73%

陈韫中

2016年2月至2016年6月在上海南土资产管理有限公司研究部任研究员,2016年7月至2019年1月在上海南垚资产管理中心(有限合伙)研究部任研究员。 2019年2月加入广发基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 广发中小盘精选混合A 005598 2021-09-28至今 68天 19.86%
2 广发中小盘精选混合C 013955 2021-10-27至今 39天 13.96%

基本信息

基金简称 广发中小盘精选混合A 基金代码 005598
基金全称 广发中小盘精选混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2018-05-04
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理 李耀柱,陈韫中
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 8.12亿 最新份额 21159.86万份(2021-09-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 3.65亿(2021-09-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)资产配置策略
    本基金为一只混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为 60%-95%。在基金合同
    以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、
    证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。
    在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:
    (1)宏观经济因素;
    (2)估值因素;
    (3)政策因素(如财政政策、货币政策等);
    (4)流动性因素等。
    (二)股票投资策略
    本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,采取自下而上的个股精选策略,挖掘被市场低估的中小市值公司股票来完成投资组合构建。
    1、中小盘股票的界定
    基金管理人每半年分别对 A 股市场中的股票和港股通标的股票按流通市值从小到大排序
    并累加,累计流通市值达到 A 股总流通市值 70%以及达到港股通标的股票总流通市值 50%的股票,称为中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其流通市值(对未上市新股而言为本基金管理人预计的流通市值)可满足以上标准,也称为中小盘股票。
    本基金对于中小盘股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变更情况作出相应的调整。
    2、个股精选策略
    本基金个股选择策略由定量和定性两部分组成。
    (1)定量分析
    定量分析方面,本基金关注拟投资对象的成长性、盈利能力、合理估值水平三个指标。本基金特别注重盈利质量的分析。
    ① 盈利能力
    本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。
    ② 成长能力
    投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包
    括 EPS 增长率和主营业务收入增长率等。
    ③ 估值水平
    本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA 等。
    (2)定性分析
    本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。
    ①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。
    ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。
    ③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。
    3、存托凭证投资策略
    本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
    (三)固定收益投资策略
    本基金固定收益类投资以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标。具体策略如下:
    在固定收益类投资方面,本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造固定收益组合,为投资者获得稳定的收益。
    固定收益类策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整固定收益组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。
    (四)资产支持证券投资策略
    资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    (五)融资及转融通投资策略
    本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
    (六)金融衍生品投资策略
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。
    本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金也可以少量投资于权证等金融衍生产品,以加强基金风险控制,有利于基金资产增值。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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