华夏沪深300ETF联接C 添加关注
基金代码: 005658 ETF联接基金
单位净值[04-19] 日涨幅
1.2550 -0.75%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 1.78% | -1.03% | 7.72% | 0.17% | -11.94% | 2.85% |
同类平均 | -0.03% | -3.59% | 4.11% | -3.99% | -16.60% | -2.47% |
同类排名 | 443/1819 | 638/1778 | 555/1701 | 531/1561 | 468/1405 | 578/1829 |
四分位排名 | 优秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 贵州茅台 | 5928 | 1009.48万 | 0.09% |
2 | 招商银行 | 8.98万 | 289.16万 | 0.03% |
3 | 中国平安 | 7.76万 | 316.67万 | 0.03% |
4 | 宁德时代 | 1.75万 | 333.16万 | 0.03% |
5 | 五粮液 | 1.29万 | 198.03万 | 0.02% |
6 | 中微公司 | 1.16万 | 172.64万 | 0.02% |
7 | 美的集团 | 3.27万 | 210.00万 | 0.02% |
8 | 紫金矿业 | 11.88万 | 199.82万 | 0.02% |
9 | 长江电力 | 7.18万 | 179.12万 | 0.02% |
10 | 金山办公 | 6091 | 177.25万 | 0.02% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23国开06 | 3.04亿 | 2.93% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 华夏沪深300ETF联接C | 基金代码 | 005658 |
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基金全称 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2018-02-02 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 张弘弢,赵宗庭 |
基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 836098.83万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 106.62亿(2024-03-31) |
投资范围
“本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方宋体 政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金还可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的(包括但不限于股指期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
未来,我国将继续保持平稳较快发展,中国经济以及资本市场仍然面临良好的发展前景,而指
数化投资可以以最低的成本和较低的风险获取市场平均水平的长期回报。
标的指数具有良好的市场代表性、流动性与蓝筹特征,通过选择合理的指数复制方法,可以有
效控制基金跟踪偏离度和跟踪误差,从而满足投资者多样化的投资需求,并力争在长期内为投资者
带来较好的投资回报。
投资策略
1、目标 ETF 投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。在目标 ETF 上市之前,本基金可以股票和现金特殊申购目标 ETF 基金份额。
2、股票投资策略基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标 ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。
3、债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值宋体 被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 基金还可参与风险低且可控的债券回购等投资。
4、 衍生品投资策略为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货。
基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、股票期权之间的投资操作,以增强基金收益。
本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。
基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。
5、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。
6、参与转融通证券出借业务策略为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
如法律法规或中国证监会允许,本基金还将投资于其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。”
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.50%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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