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华夏沪深300ETF联接C 添加关注

基金代码: 005658 ETF联接基金

单位净值[08-17] 日涨幅

1.0720 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -4.88% -5.88% -14.10% -16.32% -- -21.98%
同类平均 -4.33% -6.09% -14.56% -14.12% -14.30% -16.09%
同类排名 197/294 143/294 101/276 151/250 -- 225/297
四分位排名
一般

良好

良好

一般
无数据
很差
数据截止时间:08-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国平安 9.82万 575.26万 0.05%
2 美的集团 9.06万 473.11万 0.04%
3 格力电器 9.12万 430.22万 0.04%
4 五粮液 3.80万 289.14万 0.03%
5 贵州茅台 4800 351.10万 0.03%
6 海康威视 7.00万 259.72万 0.02%
7 兴业银行 11.30万 162.72万 0.02%
8 招商银行 9.35万 247.21万 0.02%
9 万科A 9.21万 226.57万 0.02%
10 京东方A 44.92万 159.02万 0.01%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18农发04 3.01亿 2.80%
2 18国开01 1.00亿 0.93%
  • 数据截止时间:2018-06-30

  • 数据截止时间:2018-06-30

  • 在所有基金中
    • 中低

    • 中高

    在同类基金中
    • 中低

    • 中高

张弘弢

张弘弢先生,硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)等,现任数量投资部董事总经理,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华夏沪深300ETF联接C 005658 2018-02-02至今 197天 -21.98%
2 华夏沪港通恒生ETF 513660 2014-12-23至2017-11-10 1053天 33.16%
3 MSCI中国A股交易ETF 512990 2015-02-12至2017-11-10 1002天 20.81%
4 华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 2015-01-13至2017-11-10 1032天 25.63%
5 华夏恒生ETF联接(美元钞) 000076 2012-08-21至2017-11-10 1907天 45.25%
6 MSCI中国A股ETF联接A 000975 2015-02-12至2017-11-10 1002天 14.70%
7 华夏恒生ETF联接(美元汇) 000075 2012-08-21至2017-11-10 1907天 45.25%
8 华夏恒生ETF联接 000071 2012-08-21至2017-11-10 1907天 52.12%
9 华夏恒生ETF 159920 2012-08-09至2017-11-10 1919天 56.82%
10 华夏能源ETF 510610 2013-03-28至2016-03-29 1097天 -22.38%
11 华夏睿磐泰茂混合C 004721 2017-12-06至今 255天 -3.78%
12 华夏睿磐泰利定开混合C 005178 2017-12-27至今 234天 -2.72%
13 华夏睿磐泰利定开混合A 005177 2017-12-27至今 234天 -2.54%
14 华夏睿磐泰荣混合A 005140 2017-12-27至今 234天 -0.29%
15 华夏沪深300ETF联接A 000051 2009-07-10至今 3326天 7.40%
16 华夏睿磐泰荣混合C 005141 2017-12-27至今 234天 -0.50%
17 华夏睿磐泰茂混合A 004720 2017-12-06至今 255天 -3.58%
18 华夏睿磐泰兴混合 004202 2017-07-14至今 400天 0.84%
19 华夏睿磐泰盛定开混合 003697 2017-03-15至今 521天 -0.34%
20 华夏鼎融债券C 003302 2016-12-29至今 597天 1.53%
21 华夏鼎融债券A 003301 2016-12-29至今 597天 2.21%
22 华夏上证50ETF 510050 2016-11-18至今 638天 6.78%
23 华夏网购精选混合 002837 2016-11-02至今 654天 -15.40%
24 华夏医药ETF 510660 2013-03-28至今 1969天 78.75%
25 华夏沪深300ETF 510330 2012-12-25至今 2062天 48.32%

赵宗庭

赵宗庭先生,对外经济贸易大学经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华夏沪深300ETF联接C 005658 2018-02-02至今 197天 -21.98%
2 华夏沪深300ETF联接A 000051 2017-04-17至今 488天 -3.68%
3 华夏沪深300ETF 510330 2017-04-17至今 488天 -4.21%

基本信息

基金简称 华夏沪深300ETF联接C 基金代码 005658
基金全称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2018-02-02
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金经理 张弘弢,赵宗庭
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 935194.85万份(2018-06-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 107.65亿(2018-06-30)

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

未来,我国将继续保持平稳较快发展,中国经济以及资本市场仍然面临良好的发展前景,而指
数化投资可以以最低的成本和较低的风险获取市场平均水平的长期回报。
标的指数具有良好的市场代表性、流动性与蓝筹特征,通过选择合理的指数复制方法,可以有
效控制基金跟踪偏离度和跟踪误差,从而满足投资者多样化的投资需求,并力争在长期内为投资者
带来较好的投资回报。

投资策略

    本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。在目标ETF上市之前,本基金可以股票和现金特殊申购目标ETF基金份额。
    如法律法规或中国证监会允许,本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。
    未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。
    本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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