前海开源公用事业行业股票 添加关注
基金代码: 005669 股票型
单位净值[10-17] 日涨幅
3.2748 -5.33%
晨星评级: --
投资风险: 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -4.14% | 1.74% | 20.02% | 31.80% | 34.09% | 31.43% |
| 同类平均 | -3.68% | -2.90% | 13.35% | 26.51% | 31.47% | 22.55% |
| 同类排名 | 1366/2469 | 122/2423 | 495/2256 | 600/2088 | 715/1808 | 635/2472 |
| 四分位排名 | 一般 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法拉电子 | 702.67万 | 7.67亿 | 7.94% |
| 2 | 中国联通 | 6599.80万 | 5.60亿 | 5.80% |
| 3 | 顺丰控股 | 1119.53万 | 5.46亿 | 5.65% |
| 4 | 国轩高科 | 1346.77万 | 4.37亿 | 4.53% |
| 5 | 中国电力 | 15431.20万 | 4.21亿 | 4.36% |
| 6 | 新天绿色能源 | 10388.80万 | 4.18亿 | 4.33% |
| 7 | 盛弘股份 | 1244.35万 | 3.73亿 | 3.86% |
| 8 | 信义光能 | 13805.60万 | 3.13亿 | 3.25% |
| 9 | 中广核新能源 | 11772.80万 | 2.66亿 | 2.76% |
| 10 | 紫光国微 | 395.97万 | 2.61亿 | 2.70% |
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24附息国债21 | 9080.76万 | 0.94% |
| 2 | 25民生银行CD118 | 4927.28万 | 0.51% |
| 3 | 24附息国债21 | 9080.76万 | 0.94% |
| 4 | 25民生银行CD118 | 4927.28万 | 0.51% |
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数据截止时间:2025-06-30
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数据截止时间:2025-06-30
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在同类基金中-
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基本信息
| 基金简称 | 前海开源公用事业行业股票 | 基金代码 | 005669 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2018-03-23 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金经理 | 崔宸龙 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 2.49亿 | 最新份额 | 361760.07万份(2025-06-30) |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 96.58亿(2025-06-30) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金的投资策略主要有以下七方面内容:
1、大类资产配置
本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。
2、股票投资策略
(1)公用事业股票投资策略
本基金以公用事业行业股票为主要投资方向,包括但不局限于水电气服务商,为公用事业企业提供产品和服务的供应商,基础设施承包商和设备供应商,传统和再生能源企业,通讯服务商,油气储存及运输商。
本基金核心股票投资组合的构建将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察A股和港股通标的股票中公用事业行业中对应上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择公用事业行业股票池中符合海外投资者选股标准的公司作为投资对象。
(2)其他股票投资策略
本基金将依托本公司投研团队的研究成果,自下而上精选部分其他行业中基本面优良、估值合理、具有一定投资价值的股票适度优化股票配置。本基金投资于非公用事业行业股票的资产比例不高于非现金基金资产的20%。
3、债券投资策略
本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
7、流通受限证券的投资策略
本基金所称流通受限证券包括非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。本基金参与流通受限证券投资建立在对公司资产质量、财务状况及发展前景的深入研究,同时对投资计划、风险因素、流动性约束等要点予以充分讨论的基础上。本基金将严格遵守中国证监会的相关规定,在保证基金资产的流动性风险及投资风险相对可控的前提下投资于流通受限证券。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 36.02元 | 追加金额 | 36.02元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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