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易方达恒生国企联接(QDII)C 添加关注

基金代码: 005675 ETF联接基金

单位净值[05-25] 日涨幅

1.1854 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.85% 1.21% -4.66% -- -- 1.66%
同类平均 -1.25% 2.16% -2.47% 0.06% 12.80% 1.07%
同类排名 15/22 17/22 14/21 -- -- 7/22
四分位排名
一般

很差

一般
无数据 无数据
良好
数据截止时间:05-25
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 13贴债07 297.90万 2.58%
  • 数据截止时间:2018-03-31

  • 在所有基金中
    • 中低

    • 中高

    在同类基金中
    • 中低

    • 中高

张胜记

张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达恒生国企联接(QDII)C 005675 2018-02-09至今 106天 1.66%
2 易方达沪深300ETF联接 110020 2011-01-01至2013-11-14 1048天 -23.59%
3 易标普500指数美元汇 003718 2016-12-06至今 536天 18.86%
4 易标普信息科技人民币 161128 2016-12-15至今 527天 29.42%
5 易标普信息科技美元汇 003721 2016-12-15至今 527天 40.90%
6 易标普生物科技人民币 161127 2016-12-15至今 527天 29.58%
7 易标普生物科技美元汇 003720 2016-12-15至今 527天 41.11%
8 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 161129 2016-12-19至今 523天 21.67%
9 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 003322 2016-12-19至今 523天 31.79%
10 易原油(QDII-FOF)C类人民币 003321 2016-12-19至今 523天 20.90%
11 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 003323 2016-12-19至今 523天 30.96%
12 易方达上证中盘ETF联接C 004743 2017-06-02至今 358天 11.52%
13 易方达上证50指数C 004746 2017-06-06至今 354天 19.87%
14 易标普500指数人民币 161125 2016-12-06至今 536天 10.21%
15 易标普医疗保健美元汇 003719 2016-12-03至今 539天 18.58%
16 易方达上证中盘ETF 510130 2010-03-29至今 2980天 34.60%
17 易方达上证中盘ETF联接A 110021 2010-03-31至今 2978天 33.91%
18 易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2012-08-09至今 2116天 24.82%
19 易方达恒生国企联接(QDII)A 110031 2012-08-21至今 2104天 19.21%
20 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 110032 2012-08-21至今 2104天 18.16%
21 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 110033 2012-08-21至今 2104天 18.16%
22 易方达上证50指数A 110003 2012-09-28至今 2066天 126.22%
23 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 118002 2014-09-13至今 1351天 35.55%
24 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 000593 2014-09-13至今 1351天 30.53%
25 易方达香港恒生综合小型股指数 161124 2016-11-02至今 570天 21.14%
26 易标普医疗保健人民币 161126 2016-12-03至今 539天 9.94%
27 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 005676 2018-02-09至今 106天 6.43%

基本信息

基金简称 易方达恒生国企联接(QDII)C 基金代码 005675
基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2018-02-09
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 张胜记
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.20%
首募规模 -- 最新份额 155759.09万份(2018-03-31)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 18.22亿(2018-03-31)

投资范围

本基金资产包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具及其他工具

投资理念

    指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要投资于易方达恒生中国企业ETF,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具

投资策略

    本基金为易方达恒生中国企业ETF的联接基金,主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
    在易方达恒生中国企业ETF上市前,本基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。在易方达恒生中国企业ETF上市后,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。
    为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。
    本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 50000元 追加金额 50000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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