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易方达恒生国企联接(QDII)C 添加关注

基金代码: 005675 ETF联接基金

单位净值[11-13] 日涨幅

1.1594 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.58% 2.24% -0.94% -3.48% -- -0.57%
同类平均 -0.42% 1.74% -4.40% -8.10% -7.11% -6.73%
同类排名 15/25 9/25 5/23 3/22 -- 1/25
四分位排名
一般

良好

优秀

优秀
无数据
优秀
数据截止时间:11-13
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 13贴债07 297.90万 2.58%

张胜记

张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达恒生国企联接(QDII)C 005675 2018-02-09至今 278天 -0.57%
2 易标普医疗保健人民币 161126 2016-12-03至2018-08-11 616天 24.82%
3 易方达上证中盘ETF 510130 2010-03-29至2018-08-11 0天 0.00%
4 易方达上证中盘ETF联接C 004743 2017-06-02至2018-08-11 435天 0.35%
5 易标普生物科技美元汇 003720 2016-12-15至2018-08-11 604天 43.68%
6 易标普生物科技人民币 161127 2016-12-15至2018-08-11 604天 41.42%
7 易标普信息科技美元汇 003721 2016-12-15至2018-08-11 604天 46.60%
8 易标普信息科技人民币 161128 2016-12-15至2018-08-11 604天 44.28%
9 易标普500指数美元汇 003718 2016-12-06至2018-08-11 613天 22.78%
10 易标普500指数人民币 161125 2016-12-06至2018-08-11 613天 21.98%
11 易方达上证中盘ETF联接A 110021 2010-03-31至2018-08-11 3055天 20.56%
12 易方达上证中盘ETF 510130 2010-03-29至2018-08-11 3057天 20.00%
13 易标普医疗保健美元汇 003719 2016-12-03至2018-08-11 616天 25.60%
14 易方达沪深300ETF联接 110020 2011-01-01至2013-11-14 1048天 -23.59%
15 易方达香港恒生综合小型股指数C 006263 2018-08-13至今 93天 -6.98%
16 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 005676 2018-02-09至今 278天 -1.54%
17 易方达上证50指数C 004746 2017-06-06至今 526天 12.58%
18 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 003323 2016-12-19至今 695天 15.76%
19 易原油(QDII-FOF)C类人民币 003321 2016-12-19至今 695天 16.40%
20 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 003322 2016-12-19至今 695天 16.72%
21 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 161129 2016-12-19至今 695天 17.33%
22 易方达香港恒生综合小型股指数A 161124 2016-11-02至今 742天 5.58%
23 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 000593 2014-09-13至今 1523天 10.90%
24 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 118002 2014-09-13至今 1523天 25.34%
25 易方达上证50指数A 110003 2012-09-28至今 2238天 112.72%
26 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 110033 2012-08-21至今 2276天 6.14%
27 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 110032 2012-08-21至今 2276天 6.14%
28 易方达恒生国企联接(QDII)A 110031 2012-08-21至今 2276天 16.78%
29 易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2012-08-09至今 2288天 21.54%

成曦

成曦先生,经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达恒生国企联接(QDII)C 005675 2018-08-11至今 95天 -0.94%
2 易方达并购重组B 150260 2016-05-07至今 921天 -78.50%
3 易方达银行分级 161121 2016-05-07至今 921天 23.47%
4 易方达并购重组A 150259 2016-05-07至今 921天 11.78%
5 易方达银行A 150255 2016-05-07至今 921天 11.78%
6 易方达重组分级 161123 2016-05-07至今 921天 -35.66%
7 易方达中小板指数分级B 150107 2016-05-07至今 921天 -43.63%
8 易方达中小板指数分级A 150106 2016-05-07至今 921天 18.55%
9 易方达深证100ETF 159901 2016-05-07至今 921天 -3.27%
10 易方达深证100ETF联接A 110019 2016-05-07至今 921天 0.71%
11 易方达创业板ETF 159915 2016-05-07至今 921天 -32.14%
12 易方达创业板ETF联接A 110026 2016-05-07至今 921天 -29.02%
13 易方达中小板指数分级 161118 2016-05-07至今 921天 -13.34%
14 易方达银行B 150256 2016-05-07至今 921天 46.03%
15 易方达生物分级 161122 2016-05-07至今 921天 -4.00%
16 易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2018-08-11至今 95天 -0.80%
17 易方达恒生国企联接(QDII)A 110031 2018-08-11至今 95天 -0.85%
18 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 110033 2018-08-11至今 95天 -2.27%
19 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 161129 2018-08-11至今 95天 -6.35%
20 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 003322 2018-08-11至今 95天 -7.45%
21 易原油(QDII-FOF)C类人民币 003321 2018-08-11至今 95天 -6.43%
22 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 110032 2018-08-11至今 95天 -2.27%
23 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 003323 2018-08-11至今 95天 -7.61%
24 易纳斯达克100人民币 161130 2018-08-11至今 95天 -6.33%
25 易纳斯达克100美元汇 003722 2018-08-11至今 95天 -7.50%
26 MSCI中国A股国际通交易ETF 512090 2018-05-17至今 181天 -12.02%
27 易方达深证100ETF联接C 004742 2017-06-02至今 530天 -10.38%
28 易方达创业板ETF联接C 004744 2017-06-02至今 530天 -20.03%
29 易方达深证成指ETF联接A 003524 2017-05-04至今 559天 -19.87%
30 易方达深证成指ETF 159950 2017-04-27至今 566天 -19.52%
31 易方达生物科技B 150258 2016-05-07至今 921天 -18.89%
32 易方达生物科技A 150257 2016-05-07至今 921天 11.78%
33 易方达深证成指ETF联接C 006262 2018-08-13至今 93天 -9.17%

余海燕

余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行ConsumerCreditRisk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达恒生国企联接(QDII)C 005675 2018-08-11至今 95天 -0.94%
2 华宝兴业中证100指数 240014 2010-12-10至2012-10-16 676天 -20.27%
3 华宝兴业上证180成长ETF 510280 2011-08-04至2012-10-16 439天 -10.75%
4 华宝兴业上证180成长ETF联接 240019 2011-08-09至2012-10-16 434天 -8.19%
5 易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2018-08-11至今 95天 -0.80%
6 易方达恒生国企联接(QDII)A 110031 2018-08-11至今 95天 -0.85%
7 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 110032 2018-08-11至今 95天 -2.27%
8 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 110033 2018-08-11至今 95天 -2.27%
9 易方达黄金ETF 159934 2018-08-11至今 95天 0.87%
10 易方达黄金ETF联接A 000307 2018-08-11至今 95天 0.76%
11 易方达黄金ETF联接C 002963 2018-08-11至今 95天 0.69%
12 易方达沪深300非银行金融交易 000950 2015-01-22至今 1392天 -19.75%
13 易方达沪深300医药ETF 512010 2013-09-23至今 1878天 57.23%
14 易方达沪深300非银ETF 512070 2014-06-26至今 1602天 76.57%
15 易方达上证50指数分级 502048 2015-04-15至今 1309天 -17.64%
16 易方达上证50A 502049 2015-04-15至今 1309天 18.28%
17 易方达沪深300医药卫生ETF联接 001344 2017-11-22至今 357天 -2.77%
18 易方达中证全指证券公司ETF 512570 2017-07-27至今 475天 -26.87%
19 易方达中证军工ETF 512560 2017-07-14至今 488天 -27.53%
20 易方达中证海外中国互联网50ETF 513050 2017-01-04至今 679天 8.89%
21 易方达中证500ETF 510580 2016-04-16至今 942天 -31.74%
22 易方达沪深300ETF发起式 510310 2016-04-16至今 942天 6.67%
23 易方达沪深300ETF联接 110020 2016-04-16至今 942天 7.47%
24 易方达军工指数分级B 502005 2015-07-08至今 1225天 -93.37%
25 易方达军工指数分级A 502004 2015-07-08至今 1225天 16.55%
26 易方达军工指数分级 502003 2015-07-08至今 1225天 -54.61%
27 易方达证券公司指数分级B 502012 2015-07-08至今 1225天 -85.03%
28 易方达证券公司指数分级A 502011 2015-07-08至今 1225天 16.54%
29 易方达证券公司指数分级 502010 2015-07-08至今 1225天 -43.76%
30 易方达国企改革指数分级B 502008 2015-06-15至今 1248天 -89.60%
31 易方达国企改革指数分级A 502007 2015-06-15至今 1248天 17.08%
32 易方达国企改革指数分级 502006 2015-06-15至今 1248天 -46.53%
33 易方达上证50B 502050 2015-04-15至今 1309天 -70.32%

基本信息

基金简称 易方达恒生国企联接(QDII)C 基金代码 005675
基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2018-02-09
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 张胜记,成曦,余海燕
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.20%
首募规模 -- 最新份额 124071.77万份(2018-09-30)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 15.03亿(2018-09-30)

投资范围

本基金资产包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具及其他工具

投资理念

    指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要投资于易方达恒生中国企业ETF,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具

投资策略

    本基金为易方达恒生中国企业ETF的联接基金,主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
    在易方达恒生中国企业ETF上市前,本基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。在易方达恒生中国企业ETF上市后,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。
    为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。
    本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 50000元 追加金额 50000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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