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华夏上证50ETF联接C 添加关注

基金代码： 005733 ETF联接基金

单位净值[04-19] 日涨幅

0.8425 0.23%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：0.00元（费率 0% 0% ）

暂不支持交易

基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	1.99%	0.19%	8.63%	-1.04%	-8.38%	4.51%
同类平均	0.28%	-3.48%	4.51%	-4.38%	-16.40%	-1.58%
同类排名	285/1811	458/1771	512/1701	518/1561	319/1405	460/1813
四分位排名	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀

数据截止时间：04-18

重仓持股债券类别

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	金山办公	2.05万	647.10万	0.33%
2	中国平安	2500	10.07万	0.01%
3	长江电力	5300	12.37万	0.01%
4	药明康德	600	4.37万	0.00%
5	韦尔股份	800	8.54万	0.00%
6	紫金矿业	4700	5.86万	0.00%
7	中国电信	6500	3.52万	0.00%
8	兴业银行	4600	7.46万	0.00%
9	招商银行	3100	8.62万	0.00%
10	万华化学	1000	7.68万	0.00%

序号	债券名称	市值（元）	占净值比例
1	招路转债	70.10万	0.05%
2	中来转债	60.34万	0.04%
3	今飞转债	28.99万	0.02%
4	浙商转债	28.45万	0.02%
5	博彦转债	25.60万	0.02%

资产配置

数据截止时间：2023-12-31
行业配置

数据截止时间：2023-12-31
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

徐猛

徐猛先生,硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日起任职)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	华夏上证50ETF联接C	005733	2018-03-08至今	2233天	-8.95%
2	华夏中小企业100ETF联接A	006246	2018-09-10至2021-09-10	1096天	72.38%
3	华夏中小企业100ETF联接C	006247	2018-09-10至2021-09-10	1096天	70.36%
4	华夏金融ETF	510650	2013-04-08至2021-07-19	3024天	114.70%
5	华夏战略新兴成指ETF联接A	006909	2019-06-05至2021-07-19	775天	143.10%
6	华夏战略新兴成指ETF联接C	006910	2019-06-05至2021-07-19	775天	141.56%
7	华夏创业板ETF联接A	006248	2018-08-14至2021-07-19	1070天	138.54%
8	华夏创业板ETF联接C	006249	2018-08-14至2021-07-19	1070天	136.47%
9	华夏战略新兴成指ETF	512770	2018-07-13至2021-07-19	1102天	142.94%
10	华夏创业板ETF	159957	2017-12-08至2021-07-19	1319天	114.44%
11	华夏沪港通恒生ETF联接A	000948	2015-03-12至2021-02-01	2153天	33.17%
12	华夏沪港通恒生ETF联接C	005734	2018-03-08至2021-02-01	1061天	2.32%
13	华夏沪港通恒生ETF	513660	2015-03-12至2021-02-01	2153天	42.94%
14	华夏材料ETF	510620	2016-01-29至2016-03-29	60天	12.76%
15	华夏科创创业50ETF发起式联接A	013310	2021-08-24至今	968天	-45.03%
16	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	012768	2021-08-31至今	961天	-2.57%
17	华夏科创创业50ETF发起式联接C	013311	2021-08-24至今	968天	-45.47%
18	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	012769	2021-08-31至今	961天	-2.09%
19	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII)	013171	2021-09-14至今	947天	-47.84%
20	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII)	013172	2021-09-14至今	947天	-48.36%
21	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	013403	2021-09-28至今	933天	-41.07%
22	华夏中证沪港深500ETF联接A	017557	2022-12-28至今	477天	-11.62%
23	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	013402	2021-09-28至今	934天	-40.34%
24	华夏恒生中国企业ETF联接(QDII)A	018336	2023-07-18至今	275天	-11.30%
25	华夏恒生中国企业ETF联接(QDII)C	018337	2023-07-18至今	275天	-12.26%
26	华夏中证沪港深500ETF联接C	017558	2022-12-28至今	477天	-11.97%
27	华夏食品饮料产业主题ETF发起式联接C	013126	2021-10-26至今	905天	-27.00%
28	华夏食品饮料产业主题ETF发起式联接A	013125	2021-10-26至今	905天	-26.21%
29	华夏中证金融科技主题ETF	516100	2021-07-13至今	1010天	-29.57%
30	华夏中证科创创业50ETF	159783	2021-06-24至今	1029天	-53.08%
31	华夏恒生ETF联接A	000071	2015-12-21至今	3040天	-8.94%
32	华夏恒生ETF联接A(美元钞)	000076	2015-12-21至今	3041天	-17.03%
33	华夏中小企业100ETF	159902	2016-12-01至今	2696天	-11.85%
34	华夏上证50ETF联接A	001051	2016-12-01至今	2695天	12.35%
35	华夏恒生ETF联接A(美元汇)	000075	2015-12-21至今	3040天	-17.03%
36	华夏恒生ETF联接C	006381	2018-09-19至今	2038天	-35.10%
37	华夏上证50ETF	510050	2020-03-06至今	1504天	-11.35%
38	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	2020-12-30至今	1204天	-39.63%
39	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	513330	2021-01-26至今	1178天	-67.70%
40	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	159850	2021-02-01至今	1172天	-43.92%
41	华夏中证动漫游戏ETF	159869	2021-02-25至今	1148天	-8.76%
42	华夏中证沪港深500ETF	517170	2021-04-07至今	1106天	-31.49%
43	华夏恒生科技ETF(QDII)	513180	2021-05-18至今	1066天	-55.35%
44	华夏恒生ETF	159920	2015-12-21至今	3042天	-7.82%

基本信息

基金简称	华夏上证50ETF联接C	基金代码	005733
基金全称	华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型	ETF联接基金	成立日期	2018-03-08
基金状态	未开放	交易状态	申购关闭赎回打开
基金公司	华夏基金管理有限公司	基金经理	徐猛
基金管理费	0.50%	基金托管费	0.10%
首募规模	--	最新份额	239840.98万份（2023-12-31）
托管银行	中国工商银行股份有限公司	最新规模	19.62亿（2023-12-31）

投资范围

本基金主要投资于目标ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF 。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、期权、权证和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、期权之间的投资操作,以增强基金收益。
    此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。
    本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
    本基金可以基金资产特殊申购目标ETF 份额,以进行基金建仓。
    本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% ,年跟踪误差不超过 4%。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态	申购关闭	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	10000000元	追加金额	10000000元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	0.50%（每年）	托管费	0.10%（每年）

费率信息

原申购费率	0%	钱景申购费率	0%（不打折）

历史净值基金分红基金拆分

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                    <tr>
                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#else}
                        <td class="clime">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#/if}
                        
                    </tr>
                    {#/foreach}
                    </tbody>
                </table>

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