钱景量身定制,赚得更多

鹏华产业精选 添加关注

基金代码: 005812 混合型

单位净值[11-15] 日涨幅

1.2822 -0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:5964.21元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 2.37% 9.33% 17.47% 36.99% 81.07% 85.03%
同类平均 -0.63% 0.60% 7.40% 12.19% 22.75% 26.95%
同类排名 38/2977 2/2972 175/2933 46/2835 10/2650 14/2976
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:11-14
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 山西汾酒 46.14万 3567.25万 10.13%
2 贵州茅台 3.08万 3547.41万 10.07%
3 五粮液 26.54万 3445.06万 9.78%
4 爱尔眼科 94.43万 3349.41万 9.51%
5 水井坊 63.60万 2882.16万 8.18%
6 泸州老窖 33.15万 2824.80万 8.02%
7 口子窖 48.95万 2730.43万 7.75%
8 长春高新 6.46万 2549.14万 7.24%
9 通策医疗 23.26万 2384.06万 6.77%
10 古井贡酒 19.80万 2276.67万 6.47%

袁航

袁航先生,国籍中国,经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部研究员、投资经理助理。2014年11月起任鹏华先进制造股票型证券投资基金基金经理。2015年2月至2017年2月任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2017年2月任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年2月任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年2月任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年9月任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月13日起任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。袁航先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 鹏华产业精选 005812 2018-05-09至今 551天 25.58%
2 鹏华弘锐混合A 001492 2015-06-24至2017-09-06 805天 9.13%
3 鹏华弘锐混合C 001493 2015-06-24至2017-09-06 805天 86.70%
4 鹏华弘信混合A 001331 2015-05-25至2017-02-04 621天 15.27%
5 鹏华弘盛混合A 001067 2015-02-25至2017-02-04 710天 11.14%
6 鹏华弘信混合C 001332 2015-05-25至2017-02-04 621天 4.10%
7 鹏华弘实混合A 001329 2015-05-25至2017-02-04 621天 6.71%
8 鹏华弘实混合C 001330 2015-05-25至2017-02-04 621天 13.92%
9 鹏华弘盛混合C 001380 2015-05-25至2017-02-04 621天 50.92%
10 鹏华弘泽混合C 001381 2015-05-25至2017-02-04 621天 6.84%
11 鹏华弘泽混合A 001172 2015-04-14至2017-02-04 662天 8.46%
12 鹏华先进制造股票 000778 2014-11-04至今 1833天 82.78%
13 鹏华精选成长混合 206002 2018-08-07至今 461天 25.90%
14 鹏华策略优选灵活配置混合 160627 2015-08-13至今 1551天 21.02%
15 鹏华价值优势混合(LOF) 160607 2018-08-07至今 461天 18.05%

王宗合

王宗合先生,国籍中国,金融学硕士,12年证券基金从业经验。曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理助理。现担任权益投资二部总经理。2010年12月担任鹏华消费优选混合基金基金经理,2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2014年07月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2014年12月担任鹏华养老产业股票基金基金经理,2016年04月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2016年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2017年02月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017年07月担任鹏华中国50混合基金基金经理,2017年09月担任鹏华策略回报混合基金基金经理,2018年05月担任鹏华产业精选基金基金经理,2018年07月担任鹏华宏观混合基金基金经理,2018年10月担任鹏华金鼎混合基金基金经理,2019年01月担任鹏华优选回报混合基金基金经理。2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华精选回报三年定开混合基金基金经理。王宗合先生具备基金从业资格。王宗合先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 鹏华产业精选 005812 2018-05-09至今 551天 25.58%
2 鹏华安益增强混合 004100 2017-02-22至2019-09-20 940天 15.20%
3 鹏华金鼎灵活配置混合C 002505 2018-10-19至2019-09-20 336天 12.75%
4 鹏华金鼎灵活配置混合A 002504 2018-10-19至2019-09-20 336天 13.56%
5 鹏华宏观灵活配置混合 206013 2018-07-19至2019-09-20 428天 5.48%
6 鹏华金城灵活配置混合 002714 2019-06-07至2019-06-19 12天 0.00%
7 鹏华金城保本混合 002714 2016-06-01至2019-06-06 1100天 6.80%
8 鹏华品牌传承混合 000431 2014-07-26至2019-04-03 1712天 57.98%
9 鹏华金鼎保本混合A 002504 2016-04-13至2018-10-18 918天 2.50%
10 鹏华金鼎保本混合C 002505 2016-04-13至2018-10-18 918天 1.00%
11 鹏华外延成长灵活配置混合 001222 2018-01-29至2018-07-26 178天 -9.92%
12 鹏华金刚保本混合 206013 2012-06-13至2018-07-18 2226天 47.31%
13 鹏华动力增长混合(LOF) 160610 2011-03-01至2011-03-31 30天 -3.02%
14 鹏华消费优选混合 206007 2010-12-28至今 3240天 182.64%
15 鹏华养老产业股票 000854 2014-12-02至今 1805天 124.40%
16 鹏华中国50混合 160605 2017-07-29至今 835天 39.33%
17 鹏华策略回报混合 004986 2017-09-06至今 796天 45.72%
18 鹏华优选回报混合 006526 2019-01-15至今 300天 7.17%
19 鹏华精选回报三年定开混合 160645 2019-06-25至今 139天 9.89%

基本信息

基金简称 鹏华产业精选 基金代码 005812
基金全称 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2018-05-09
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金经理 袁航,王宗合
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 13.32亿 最新份额 30336.08万份(2019-09-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 3.52亿(2019-09-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上分析研判A股市场以及港股市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票(包括A股和港股)、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各资产投资比例。
    2、股票投资策略
    本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股和港股的优质公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。
    (1)自上而下的行业遴选
    本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。
    (2)自下而上的个股选择
    本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。
    1)定性分析
    本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司:
    一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。
    另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。
    2)定量分析
    本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、市销率(PS)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。
    (3)港股通标的股票投资策略
    本基金还将关注以下几类港股通标的股票:
    1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;
    2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;
    3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。
    3、债券投资策略
    本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。
    (1)久期策略
    久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以目标久期为中心、自上而下的组合久期管理策略。
    (2)收益率曲线策略
    收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
    (3)骑乘策略
    本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。
    (4)息差策略
    本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
    (5)个券选择策略
    本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
    (6)信用策略
    本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
    4、权证投资策略
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
    5、中小企业私募债投资策略
    中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。
    6、股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
    7、资产支持证券的投资策略
    本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
    未来,如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人在履行适当程序后可相应调整。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000000元 追加金额 1000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部