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华夏鼎沛债券A 添加关注

基金代码: 005886 债券型

单位净值[01-18] 日涨幅

1.0295 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.10% 2.63% 3.70% 2.46% -- 2.81%
同类平均 0.10% 0.87% 2.11% 3.16% 4.54% 0.74%
同类排名 1603/1672 5/1658 112/1552 963/1445 -- 19/1676
四分位排名
很差

优秀

优秀

一般
无数据
优秀
数据截止时间:01-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 阳谷华泰 30.52万 338.47万 2.96%
2 洲明科技 32.00万 312.00万 2.73%
3 浙江美大 18.01万 243.98万 2.14%
4 利尔化学 12.66万 241.55万 2.12%
5 大参林 4.29万 203.61万 1.78%
6 南方航空 30.00万 202.80万 1.78%
7 科斯伍德 16.43万 146.39万 1.28%
8 凯莱英 2.00万 144.38万 1.26%
9 普洛药业 20.00万 140.60万 1.23%
10 东方航空 15.00万 84.00万 0.74%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18国开04 1029.10万 9.01%
2 18晋煤SCP006 1003.30万 8.79%
3 18天士力SCP002 1001.70万 8.77%
4 15新城01 955.00万 8.36%
5 国开1702 729.20万 6.39%
  • 数据截止时间:2018-09-30

  • 数据截止时间:2018-09-30

  • 在所有基金中
    • 中低

    • 中高

    在同类基金中
    • 中低

    • 中高

柳万军

柳万军先生,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)等,现任固定收益部总监,华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日起任职)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日起任职)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华夏鼎沛债券A 005886 2018-06-26至今 207天 2.95%
2 华夏恒利6个月定期开放债券 002552 2016-03-29至2018-06-28 821天 4.80%
3 华夏货币A 288101 2013-12-31至2017-08-07 1315天 13.72%
4 华夏薪金宝货币 000645 2014-05-26至2017-08-07 1169天 11.27%
5 华夏货币B 288201 2013-12-31至2017-08-07 1315天 14.71%
6 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 2018-04-24至今 270天 0.00%
7 华夏新活力混合C 002410 2016-02-23至今 1024天 8.49%
8 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 2018-12-17至今 33天 0.00%
9 华夏新机遇灵活配置混合 002411 2016-03-30至今 1025天 6.36%
10 华夏纯债债券A 000015 2017-09-08至今 498天 8.11%
11 华夏纯债债券C 000016 2017-09-08至今 498天 7.38%
12 华夏恒利3个月定期开放债券 002552 2018-06-29至今 204天 4.96%
13 华夏鼎沛债券C 005887 2018-06-26至今 207天 2.71%
14 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2018-04-24至今 270天 6.19%
15 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 005408 2018-04-13至今 281天 0.00%
16 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2018-04-13至今 281天 6.62%
17 华夏新活力混合A 002409 2016-02-23至今 1024天 11.00%
18 华夏双债债券C 000048 2015-07-16至今 1283天 9.95%
19 华夏安康债券A 001031 2014-05-05至今 1720天 46.74%
20 华夏安康债券C 001033 2014-05-05至今 1720天 44.61%
21 华夏亚债中国指数A 001021 2015-07-16至今 1283天 14.46%
22 华夏亚债中国指数C 001023 2015-07-16至今 1283天 12.98%
23 华夏双债债券A 000047 2015-07-16至今 1283天 10.97%
24 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2018-12-17至今 33天 0.23%

董阳阳

董阳阳先生,美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理。2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年3月11日至2017年2月24日期间)等,现任股票投资部总监,华夏成长证券投资基金基金经理(2015年1月7日起任职)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年1月17日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华夏鼎沛债券A 005886 2018-06-26至今 207天 2.95%
2 华夏蓝筹混合(LOF) 160311 2013-03-11至2017-02-24 1446天 65.83%
3 华夏成长混合 000001 2015-01-07至今 1473天 -7.49%
4 华夏圆和混合 003300 2016-12-29至今 751天 15.32%
5 华夏新机遇灵活配置混合 002411 2017-09-08至今 498天 3.06%
6 华夏磐晟定开混合(LOF) 160324 2018-01-17至今 330天 -16.67%
7 华夏鼎沛债券C 005887 2018-06-26至今 207天 2.71%
8 华夏产业升级混合 005774 2018-08-24至今 148天 -1.20%
9 华夏磐晟混合(LOF) 160324 2018-12-14至今 36天 0.00%

基本信息

基金简称 华夏鼎沛债券A 基金代码 005886
基金全称 华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2018-06-26
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金经理 柳万军,董阳阳
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.20%
首募规模 2.54亿 最新份额 11348.37万份(2018-09-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 1.14亿(2018-09-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括国债期货、权证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
    2、债券类属配置策略
    本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
    3、久期管理策略
    本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
    4、收益率曲线策略
    本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
    5、信用债券投资策略
    本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
    6、中小企业私募债券投资策略
    由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。
    本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。
    此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与回购交易等投资,以增加收益。
    7、股票投资策略
    在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。
    基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
    8、国债期货投资策略
    本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
    9、权证投资策略
    本基金将在严格控制风险的前提下,适度参与权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
    10、资产支持证券投资策略
    本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1.13元 追加金额 1.13元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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