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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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基金经理

陈若劲 杨一

陈若劲

陈若劲女士,香港中文大学金融 MBA,硕士。曾任第一创业证券股份有限公司固定收益部研究员,宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理,红土创新基金管理有限公司固定收益部总监;现任红土创新基金管理有限公司副总经理、固定收益部总监、红土创新稳健混合型证券投资基金、红土创新稳进混合型证券投资基金和红土创新增强收益债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	红土创新增强收益债券A	006061	2019-03-13至今	1869天	35.22%
2	宝盈增强收益债券A/B	213007	2008-09-02至2017-11-11	3357天	83.38%
3	宝盈货币A	213009	2009-08-05至2017-11-11	3020天	31.55%
4	宝盈货币B	213909	2009-08-05至2017-11-11	3020天	34.18%
5	宝盈祥瑞混合A	000639	2014-05-21至2017-11-11	1270天	55.16%
6	宝盈祥泰混合A	001358	2015-05-29至2017-11-11	897天	6.90%
7	宝盈增强收益债券C	213917	2008-10-20至2017-11-11	3309天	72.05%
8	红土创新稳益6个月持有期混合C	016845	2023-03-17至今	404天	4.79%
9	红土创新稳益6个月持有期混合A	016844	2023-03-17至今	404天	5.14%
10	红土创新添利债券C	016006	2022-09-21至今	582天	4.88%
11	红土创新添利债券A	016005	2022-09-21至今	581天	5.38%
12	红土创新稳进混合A	009077	2020-03-06至今	1510天	29.96%
13	红土创新稳进混合C	009078	2020-03-06至今	1510天	29.44%
14	红土创新增强收益债券C	006064	2019-03-13至今	1868天	34.97%
15	红土创新稳健混合A	006700	2019-03-13至今	1868天	49.94%
16	红土创新稳健混合C	006701	2019-03-13至今	1869天	45.05%

杨一

杨一先生,北京大学西方经济学硕士,CFA。2013年7月至2017年11月在宝盈基金管理有限公司任债券研究员、投资经理,2018年4月加入红土创新基金管理有限公司,任债券研究员、投资经理。现任红土创新稳健混合型证券投资基金、红土创新增强收益债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	红土创新增强收益债券A	006061	2019-08-21至今	1707天	30.09%
2	红土创新稳健混合C	006701	2019-08-21至今	1708天	40.95%
3	红土创新稳健混合A	006700	2019-08-21至今	1708天	45.11%
4	红土创新增强收益债券C	006064	2019-08-21至今	1708天	29.84%
5	红土创新添利债券C	016006	2022-09-21至今	582天	4.88%
6	红土创新添利债券A	016005	2022-09-21至今	581天	5.39%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、中小企业私募债、非金融机构债务融资工具、银行存款、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金所定义的收益增强是指在债券配置基础上,进行适当的权益类品种投资以增强基金获利能力,提高基金收益水平。
    本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略等部分。
    1、资产配置策略
    本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。
    2、固定收益类资产投资策略
    (1)利率策略
    本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
    (2)信用策略
    本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。
    (3)类属配置与个券选择策略
    本基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。
    本基金从债券息票率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高息票率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。
    (4)资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
    (5)中小企业私募债券投资策略
    与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。
    具体为:
    ①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;
    ②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;
    ③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;
    ④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;
    ⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。
    3、股票投资策略
    本基金的股票投资策略以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。
    定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)和销售收入/市值(S/P)等价值指标以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标。
    定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。
    4、权证投资策略
    本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息