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浙商丰利增强债券 添加关注

基金代码: 006102 债券型

单位净值[11-19] 日涨幅

1.0931 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.03元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.51% 1.75% 8.16% 11.84% 7.74% 7.36%
同类平均 0.18% 0.22% 0.89% 2.41% 5.46% 4.34%
同类排名 55/2197 20/2183 11/2091 11/1947 212/1609 254/2193
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:11-18
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 招商轮船 53.48万 255.10万 7.09%
2 宁波银行 3.77万 95.09万 2.64%
3 华帝股份 3.69万 36.35万 1.01%
4 老板电器 1.34万 35.24万 0.98%
5 晶盛机电 2.17万 32.31万 0.90%
6 洽洽食品 1.26万 32.12万 0.89%
7 祁连山 3.19万 30.18万 0.84%
8 常熟银行 4.04万 29.86万 0.83%
9 宁夏建材 3.31万 28.96万 0.80%
10 贵州茅台 200 23.00万 0.64%

周锦程

周锦程先生,1983年生,复旦大学西方经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员和债券投资经理。2016年11月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 浙商丰利增强债券 006102 2018-08-28至今 444天 8.03%
2 浙商惠南纯债债券 003314 2017-09-18至2019-09-17 729天 9.03%
3 浙商惠利纯债债券 003220 2017-09-18至2019-09-17 729天 8.78%
4 浙商日添利B 002078 2017-09-18至2019-09-17 729天 6.06%
5 浙商日添利A 002077 2017-09-18至2019-09-17 729天 5.59%
6 浙商聚盈纯债债券C 686869 2017-09-18至2019-09-17 729天 12.25%
7 浙商聚盈纯债债券A 686868 2017-09-18至2019-09-17 729天 12.54%
8 浙商丰盈纯债六个月定开债券 006628 2019-07-31至2019-09-17 48天 0.34%
9 浙商中证500指数增强A 002076 2019-04-24至2019-05-31 37天 -11.59%
10 浙商中证500指数增强C 007386 2019-04-24至2019-05-31 37天 -8.50%
11 浙商聚潮灵活配置混合 002076 2017-09-18至2019-04-23 582天 -10.16%
12 浙商聚潮策略配置混合 680001 2017-02-17至2018-02-22 370天 9.92%
13 浙商兴永纯债三个月定期开放债券 006284 2019-04-24至今 205天 2.32%
14 浙商惠裕纯债债券 003549 2017-09-18至今 788天 11.98%
15 浙商惠丰定期开放债券 002830 2017-09-18至今 788天 10.28%
16 浙商惠盈纯债债券 002279 2017-09-18至今 788天 8.09%
17 浙商日添金B 003875 2017-02-17至今 1001天 9.49%
18 浙商日添金A 003874 2017-02-17至今 1001天 8.84%
19 浙商惠享纯债债券 002909 2017-02-17至今 1001天 12.19%

贾腾

复旦大学管理学院国际商务硕士,曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。现任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 浙商丰利增强债券 006102 2019-02-28至今 260天 5.70%
2 浙商聚潮产业成长混合 688888 2019-02-21至今 267天 15.34%
3 浙商全景消费混合 005335 2019-07-31至今 107天 9.60%

基本信息

基金简称 浙商丰利增强债券 基金代码 006102
基金全称 浙商丰利增强债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2018-08-28
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 浙商基金管理有限公司 基金经理 周锦程,贾腾
基金管理费 0.80% 基金托管费 0.20%
首募规模 4.28亿 最新份额 3524.37万份(2019-09-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 0.36亿(2019-09-30)

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。
    1、资产配置策略
    本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。
    根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。
    2、债券投资策略
    (1)普通债券投资策略
    1)久期策略
    本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。
    2)期限结构配置策略
    本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
    3)类属配置策略
    类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。
    本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。
    4)个券选择策略
    本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。
    (2)可转债投资策略
    本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。
    (3)资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。
    (4)中小企业私募债投资策略
    与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易,并且限制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方面,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响,整体的信用风险相对较高。
    鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研究,结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素的基础上,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
    3、股票投资策略
    本基金采用自上而下及自下而上相结合的个股精选策略:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式等要素,判断行业景气度;自下而上地评判企业的估值(PE、PS等)、市值、净资产收益率、毛利率环比变化、净利率环比变化、应收账款、存货、收入增速、净利增速、不同期限的价格动量与反转等指标,并结合企业的基本面情况挑选出优质个股,构建股票组合。
    4、权证投资策略
    本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
    5、国债期货投资策略
    本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    未来,根据市场情况,本基金可在履行适当程序后调整或更新投资策略。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.80%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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