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东方臻宝纯债债券A 添加关注

基金代码: 006210 债券型

单位净值[04-25] 日涨幅

3.6506 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:31897.93元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.16% 264.31% 265.77% 272.09% -- 268.62%
同类平均 -0.18% -0.12% 1.56% 3.81% 4.92% 2.32%
同类排名 1362/1846 1/1830 1/1739 1/1532 -- 1/1849
四分位排名
一般

优秀

优秀

优秀
无数据
优秀
数据截止时间:04-24
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1702 20.47万 80.72%

彭成军

公司总经理助理、固定收益投资总监、固定收益研究部总经理、投资决策委员会委员。清华大学数学硕士,12年投资从业经历。曾任中国光大银行总行资金部衍生品模型分析师、外币债券投资经理、本外币衍生品投资经理;中国民生银行金融市场部投资管理中心总经理助理、交易中心负责人,负责固定收益及衍生品相关交易业务。 2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 东方臻宝纯债债券A 006210 2018-08-08至今 259天 275.07%
2 东方双债添利债券A 400027 2017-12-29至今 481天 4.57%
3 东方新价值混合C 002162 2019-03-01至今 54天 -0.23%
4 东方臻选纯债债券A 006212 2019-03-01至今 54天 -0.28%
5 东方臻选纯债债券C 006213 2019-03-01至今 54天 -0.30%
6 东方稳健回报债券 400009 2018-12-06至今 139天 4.98%
7 东方臻享纯债债券A 003837 2018-10-30至今 176天 1.36%
8 东方臻享纯债债券C 003838 2018-10-30至今 176天 1.36%
9 东方臻宝纯债债券C 006211 2018-08-08至今 259天 6.73%
10 东方强化收益债券 400016 2018-06-04至今 324天 6.07%
11 东方添益债券 400030 2017-12-29至今 481天 9.74%
12 东方双债添利债券C 400029 2017-12-29至今 481天 4.06%
13 东方新价值混合A 001495 2019-03-01至今 54天 -0.21%

基本信息

基金简称 东方臻宝纯债债券A 基金代码 006210
基金全称 东方臻宝纯债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2018-08-08
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 东方基金管理有限责任公司 基金经理 彭成军
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 1.11亿 最新份额 23.55万份(2019-03-31)
托管银行 中国光大银行股份有限公司 最新规模 0.00亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值
    (一)类属资产配置策略
    鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内的各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。
    根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金将债券市场主要划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)和信用债券(含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等)两大类。
    1、一般债券投资策略
    国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性,本基金将通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。
    2、信用债券投资策略
    信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。
    (二)久期调整策略
    在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。
    (三)期限结构策略
    在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。
    (四)资产支持证券投资策略
    本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    (五)国债期货投资策略
    本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
    基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    (六)其他金融工具的投资策略
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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