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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 添加关注

基金代码: 006374 混合型

单位净值[01-17] 日涨幅

1.0575 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:596.42元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 1.24% 5.06% -- -- -- 1.83%
同类平均 0.16% -0.05% -4.10% -7.32% -7.37% 3.00%
同类排名 38/230 4/230 -- -- -- 140/230
四分位排名
优秀

优秀
无数据 无数据 无数据
一般
数据截止时间:01-16
  • 在所有基金中
    • 中低

    • 中高

    在同类基金中
    • 中低

    • 中高

狄星华

狄星华女士,上海大学世界经济学硕士。历任道琼斯咨询(上海)有限公司分析师,易唯思商务咨询有限公司高级分析师,国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼高级研究员。拟任基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 006374 2018-11-20至今 60天 5.78%
2 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 006373 2018-11-20至今 60天 2.26%

徐成

徐成先生,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金及国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 006374 2018-11-20至今 60天 5.78%
2 国富亚洲机会股票(QDII) 457001 2015-12-24至今 1122天 11.06%
3 富兰克林国海大中华精选混合 000934 2015-12-24至今 1122天 31.75%
4 国富美元债定期债券(QDII)人民币 003972 2017-01-25至今 724天 -0.40%
5 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 003973 2017-01-25至今 724天 0.62%
6 国富沪港深成长精选股票 001605 2017-07-08至今 560天 10.69%
7 富兰克林国海估值优势混合 006039 2018-08-22至今 150天 -4.71%
8 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 006373 2018-11-20至今 60天 2.26%

基本信息

基金简称 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 基金代码 006374
基金全称 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)
基金类型 混合型 成立日期 2018-11-20
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理 狄星华,徐成
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 0.07亿 最新份额 729.83万份(2018-11-20)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.07亿(2018-11-20)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)股票投资策略
    1、全球科技互联主题的界定
    本基金投资的全球科技互联主题范畴是指以下三个方面,一是直接或间接利用互联网等手段从事业务或做相关布局的行业及公司,包括直接利用互联网络以及利用云计算、大数据等与互联网相互依存的技术手段及商业模式经营的公司。二是直接或间接利用移动通信、移动设备、数据处理、IT 技术从事业务或相关布局的行业及公司,包括移动通信领域设备的原材料供应商、设备制造商、应用软件开发商、广告代理商、平台提供商以及云服务提供商等。三是传统行业中运用科技互联技术、理念对企业生态进行变革和重构的企业,包括利用互联网思维对企业架构、流程和经营理念的重构以及利用科技互联技术对产业改造,促进产业升级的公司。
    2、投资策略
    (1)股票初级筛选
    根据上市公司的财务数据和其他公司信息,通过以下三个方面初步筛选出具备良好品质和成长能力的上市公司:
    财务分析:综合分析上市公司的业务收入、利润、资产负债情况、现金流及其增长,筛选出财务稳健、具备成长性的上市公司;
    商业模式分析:重点分析公司是否具有可持续的商业模式,关注公司的市场份额或经营利润是否在不断提升。
    公司管理层分析:重点分析公司管理团队是否具有较强的战略决策能力,分析要点包括是否具备较强的商业计划执行能力,资本扩张政策是否得当,如对投资收益率和股本回报率的判断和合理运用。
    (2)公司深度基本面分析
    通过对上市公司进行深入的基本面分析与实地调研,从3-5年较长的周期内从成长性和品质两方面对上市公司进行深度研究。对公司成长性的分析主要从市场环境、行业特征、市场竞争力、盈利能力及管理团队等方面进行全面分析;对公司品质分析主要从公司的盈利质量、经营现金质量、公司治理能力、远期发展战略及内在竞争优势等方面综合分析。
    (3)投资价值评估
    对经过深入基本面分析,具备良好品质和成长性的上市公司,通过相对估值和绝对估值方法分析股票的合理估值,筛选出市场价格低估或合理的上市公司股票。
    (4)投资组合构建与管理
    对于具备投资价值的上市公司股票,结合宏观经济和政策、证券市场状况、市场流动性和公司行为等,按照投资目标,构建投资组合。基金根据具体股票的投资价值、行业分类和风格特征,进行合理的比例配置,以达到投资组合收益和风险的平衡和优化。
    (5)投资组合的调整和优化
    基金管理人及时跟踪全球经济形势、证券市场状况,进行财务报表分析、实地调研,通过内部研究报告,结合外部研究报告对个股及相关信息进行持续的追踪和更新,并结合基金申购和赎回的现金流量情况以及组合风险与绩效评估情况,对投资组合进行动态评估和监控,适时进行调整和优化。
    (二)债券投资策略
    本基金根据基金资产投资运作的具体情况,通过债券投资以达到优化流动性管理的目的。本基金将投资于境内债券及与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级以上的债券,其资产组合以安全性、流动性和收益性为配置原则。
    本基金主要根据基金申购赎回对资金的流动性需求、基金在不同国家和地区的资产配置需求、各国家和地区的宏观经济环境、货币和财政政策、金融市场环境及利率走势等因素决定固定收益类资产的投资比例和投资区域,并选择信用等级为投资级以上的政府债券、公司债券等来构建固定收益类投资组合。
    (三)金融衍生品投资策略
    基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期权、期货、权证、远期合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便能够更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的全部敞口不高于基金资产净值的100%。
    本基金金融衍生品投资的主要策略包括:
    (1)避险
    本基金不进行外汇汇率的投机交易,但在必要时,可以利用货币远期、期货、期权或互换等金融衍生工具来管理汇率风险,以规避汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响。
    本基金可利用股票市场指数相关的衍生产品,以规避市场的系统性风险;可利用证券相关的衍生产品,以规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。
    (2)有效管理
    利用金融衍生品交易成本低、流动性好等特点,有效帮助投资组合及时调整仓位,提高投资组合的运作效率等。
    未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100000元 追加金额 100000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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