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中邮沪港深精选混合 添加关注

基金代码: 006477 混合型

单位净值[02-06] 日涨幅

0.9070 -3.29%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.60元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -2.25% -1.42% 27.26% 6.18% -5.32% 2.81%
同类平均 -0.90% 1.86% 1.33% -3.50% -5.40% 4.45%
同类排名 5631/6949 6559/6935 7/6813 403/6584 3212/5917 4370/6949
四分位排名
很差

很差

优秀

优秀

一般

一般
数据截止时间:02-06
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 华虹半导体 23.10万 562.25万 8.35%
2 腾讯控股 1.81万 540.01万 8.02%
3 金蝶国际 36.10万 539.70万 8.01%
4 美团-W 3.38万 527.45万 7.83%
5 快手-W 8.30万 526.80万 7.82%
6 金沙中国有限公司 15.20万 351.73万 5.22%
7 太古股份公司A 5.70万 349.81万 5.19%
8 永利澳门 43.48万 337.84万 5.02%
9 阅文集团 12.40万 335.67万 4.98%
10 比亚迪电子 13.80万 309.40万 4.59%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19国债01 49.99万 4.53%

陈鸿平

陈鸿平先生: 精算学学士,FRM金融风险管理师。曾任招商资产管理(香港)有限公司交易员、三井住友信托(香港)有限公司交易员、IDG资本旗下Exabyte Capital对冲基金量化交易研究员及投资经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司港股投资经理、中邮创业国际资产管理有限公司投资部总监。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中邮沪港深精选混合 006477 2019-03-28至今 1412天 -9.30%

武志骁

武志骁先生,理学硕士。曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理、中邮增力债券型证券投资基金基金经理。现任中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理、中邮现金驿站货币市场基金基金经理、中邮货币市场基金基金经理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理、中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中邮沪港深精选混合 006477 2020-12-03至今 795天 -20.48%
2 中邮纯债聚利债券A 002274 2020-03-20至2022-06-21 823天 6.66%
3 中邮淳享66个月定期开放债券 008659 2021-01-21至2022-06-21 516天 5.34%
4 中邮纯债聚利债券C 002275 2020-03-20至2022-06-21 823天 5.97%
5 中邮定期开放A 000271 2020-03-20至2021-10-19 578天 4.64%
6 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 007286 2020-09-02至2021-10-19 412天 4.09%
7 中邮定期开放C 000272 2020-03-20至2021-10-19 578天 3.99%
8 中邮增力债券 002397 2020-03-20至2020-09-29 193天 2.48%
9 中邮稳健合赢债券 002278 2020-03-20至2020-09-29 193天 -0.85%
10 中邮纯债丰利债券A 010086 2020-11-19至今 810天 8.05%
11 中邮纯债丰利债券C 010087 2020-11-19至今 809天 7.88%
12 中邮纯债恒利债券C 002277 2020-03-20至今 1053天 14.62%
13 中邮货币A 000576 2020-03-20至今 1053天 4.86%
14 中邮货币B 000580 2020-03-20至今 1053天 5.64%
15 现金驿站A 000921 2020-03-20至今 1054天 5.19%
16 现金驿站B 000922 2020-03-20至今 1054天 5.34%
17 现金驿站C 000923 2020-03-20至今 1053天 5.46%
18 中邮纯债恒利债券A 002276 2020-03-20至今 1053天 16.01%
19 中邮尊佑一年定期开放债券 015003 2022-06-09至今 242天 1.27%

基本信息

基金简称 中邮沪港深精选混合 基金代码 006477
基金全称 中邮沪港深精选混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2019-03-28
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理 陈鸿平,武志骁
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 2.57亿 最新份额 7632.95万份(2022-12-31)
托管银行 招商银行股份有限公司 最新规模 0.67亿(2022-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金通过定量分析与定性分析相结合的策略,自上而下的配置大类资产,科学配置A股与港股的投资比例;自下而上的精选个股,重点投资于在估值、企业成长性、投资稀缺性等方面具备明显优势的上市公司。
    (一)大类资产配置
    本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将根据A股与港股之间折溢价情况的变化、资金流向、投资者结构的变化等因素,调整A股与港股的配置比例。
    (二)行业配置策略
    本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手,筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。
    对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业,本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究,筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进行配置,并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整。
    (三)股票投资策略
    本基金将采用定量和定性相结合的分析方法甄选优质的个股构建投资组合:
    1.定量分析
    1)成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等;
    2)财务指标:毛利率、净利率、净资产收益率等;
    3)估值指标:市盈率、市净率、市销率等。
    2.定性分析
    1)成长性。考察公司的业绩成长性和可持续性,考察公司的业绩增长质量和行业竞争优势。
    2)盈利能力。考察公司的盈利模式、盈利规模和盈利稳定性。
    3)治理结构。考察公司制度的完整性和规范性,考察公司的激励机制。
    4)创新能力。考察公司在产品、渠道、技术等方面的创新能力。
    5)稀缺性。考察公司在A股或港股市场中是否具备独特及稀缺的投资概念。
    (四)港股投资策略
    本基金在港股投资时,将重点关注:
    1. 与A股相比具备明显估值优势的行业及个股;
    2. A股市场稀缺的行业及个股,如博彩公司、香港本地的消费类龙头企业等;
    3. 在香港上市,具有行业代表性的公司,如互联网企业、综合性地产公司等;
    (五)债券投资策略
    1、平均久期配置
    本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。
    2、 期限结构配置
    结合对宏观经济形势和政策的判断,运用统计和数量分析技术,本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时,本基金将采取哑铃型策略,重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时,采取子弹型策略,重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略,债券投资资产在各期限间平均配置。
    3、类属配置
    本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值的市场进行配置。
    4、回购套利
    本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。
    (六)中小企业私募债投资策略
    中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。与传统的信用债相比,中小企业私募债具有高风险和高收益的显著特点。
    目前市场上正在或即将发行的中小企业私募债的期限通常都在三年以下,久期风险较低;其风险点主要集中在信用和流通性。由于发行规模都比较小,这在一定程度上决定了其二级市场的流通性有限,换手率不高,所以本基金在涉及中小企业私募债投资时,会将重点放在一级市场,在有效规避信用风险的同时获取信用利差大的个券,并持有到期。
    对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析;会倾向于大券商承销的有上市诉求的企业。鉴于其信用风险大,流通性弱,本基金会严格防范风险。所有中小企业私募债在投资前都必须实地调研,研究报告由研究员双人会签,并对投资比例有严格控制。重大投资决策需上报投资委员会。
    (七)资产支持证券投资策略
    本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    (八)权证投资策略
    本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
    (九)股指期货投资策略
    本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则,经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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