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财通中证香港红利等权投资指数A 添加关注

基金代码: 006658 股票型

单位净值[02-06] 日涨幅

0.7997 -0.98%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.60元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -2.46% -0.98% 18.40% 1.99% -9.99% 1.05%
同类平均 -1.23% 3.02% 3.68% -2.86% -5.99% 6.13%
同类排名 1071/1522 1398/1522 41/1456 316/1398 878/1252 1465/1522
四分位排名
一般

很差

优秀

优秀

一般

很差
数据截止时间:02-06
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 工商银行 23.30万 83.67万 4.64%
2 建设银行 19.10万 83.43万 4.63%
3 中国电力 20.40万 60.13万 3.34%
4 建滔积层板 7.45万 57.10万 3.17%
5 太平洋航运 24.10万 56.83万 3.15%
6 中国银行 22.00万 55.81万 3.10%
7 电能实业 1.45万 55.37万 3.07%
8 兖矿能源 2.60万 55.28万 3.07%
9 招商局港口 5.40万 55.18万 3.06%
10 中国石油化工股份 16.40万 55.23万 3.06%

顾弘原

伦敦政治学院统计学硕士,香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司,历任量化投资一部助理研究员、研究员,现任量化投资一部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 财通中证香港红利等权投资指数A 006658 2021-05-26至今 622天 -20.05%
2 财通中证香港红利等权投资指数C 006659 2021-05-26至今 621天 -20.46%
3 财通智选消费股票C 010704 2022-08-05至今 185天 -4.97%
4 财通智选消费股票A 010703 2022-08-05至今 185天 -4.77%
5 中证财通可持续发展100指数A 000042 2023-01-16至今 22天 0.15%
6 中证财通可持续发展100指数C 003184 2023-01-16至今 22天 0.00%

基本信息

基金简称 财通中证香港红利等权投资指数A 基金代码 006658
基金全称 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2019-04-26
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 财通基金管理有限公司 基金经理 顾弘原
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.15%
首募规模 1.81亿 最新份额 2282.52万份(2022-12-31)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 0.18亿(2022-12-31)

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股,投资范围具体包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。
    1、股票投资组合的构建
    本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足、港股通额度不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    2、股票投资组合的调整
    1)定期调整
    本基金将依照标的指数的定期调整规则,对股票组合进行相应的调整。
    2)不定期调整
    A、当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
    B、根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    C、若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
    构造替代性组合的方法如下:
    A、按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则,选取替代股票备选库。本基金投资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准;
    B、采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代股票的相关性;
    C、选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以模拟组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中各股票的权重。
    为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更,无需召开基金份额持有人大会,但本基金管理人需在方法变更实施前2个工作日内在指定媒介公告,并阐明变更复制方法的原因。
    3、债券投资策略
    本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。
    4、权证投资策略
    本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标,选择权证的买入和卖出时机,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
    5、股指期货的投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
    6、资产支持证券投资策略
    资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.15%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
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