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• 资产配置

  数据截止时间：2018-12-31

• 行业配置

  数据截止时间：2018-12-31

• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

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基金经理

刘杰 李耀柱

刘杰

刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)	006679	2019-01-28至今	19天	1.71%
2	广发量化稳健混合	004023	2017-08-04至2018-08-15	376天	2.46%
3	广发环保指数A	001064	2016-01-25至2018-04-25	821天	-1.34%
4	广发环保指数C	002984	2016-07-06至2018-04-25	658天	-7.25%
5	广发沪深300指数	270010	2014-04-01至2016-01-17	656天	42.28%
6	广发道琼斯石油指数C美元(QDII)	006680	2019-01-28至今	19天	1.70%
7	广发纳斯达克100指数C(美元现汇)	006480	2018-10-25至今	114天	0.06%
8	广发纳斯达克100指数C(QDII)	006479	2018-10-25至今	114天	-2.33%
9	广发全球农业指数(QDII)	270027	2018-08-06至今	194天	-3.86%
10	广发纳斯达克100指数A(QDII)	270042	2018-08-06至今	194天	-7.39%
11	广发美国房地产(QDII)(人民币)	000179	2018-08-06至今	194天	2.29%
12	广发美国房地产(QDII)(美元)	000180	2018-08-06至今	194天	3.44%
13	广发全球医疗保健(QDII)(人民币)	000369	2018-08-06至今	194天	-0.68%
14	广发创业板ETF	159952	2017-04-25至今	662天	-21.74%
15	广发沪深300ETF联接C	002987	2016-07-06至今	955天	7.53%
16	广发养老指数C	002982	2016-07-06至今	955天	-10.86%
17	广发500ETF联接(LOF)C	002903	2016-06-15至今	976天	-20.86%
18	广发中证环保产业ETF	512580	2017-01-25至今	752天	-29.73%
19	广发中证军工ETF联接A	003017	2016-09-26至今	873天	-32.91%
20	广发中证军工ETF	512680	2016-08-30至今	900天	-33.15%
21	广发500ETF联接(LOF)A	162711	2014-04-01至今	1782天	14.79%
22	广发养老指数A	000968	2016-01-25至今	1118天	-6.32%
23	广发中小板300联接	270026	2016-01-25至今	1118天	-21.91%
24	广发中小板300ETF	159907	2016-01-25至今	1118天	-21.98%
25	广发沪深300ETF联接A	270010	2016-01-18至今	1125天	13.77%
26	广发沪深300ETF	510360	2015-08-20至今	1276天	7.27%
27	广发创业板ETF联接A	003765	2017-05-25至今	632天	-21.66%
28	广发创业板ETF联接C	003766	2017-05-25至今	632天	-21.55%
29	广发全球医疗保健(QDII)(美元)	000370	2018-08-06至今	194天	0.47%
30	广发全球农业指数(美元现汇)	000885	2018-08-06至今	194天	-2.75%
31	广发纳斯达克100指数A(美元现汇)	000055	2018-08-06至今	194天	-6.34%
32	广发生物科技指数(QDII)(人民币)	001092	2018-08-06至今	194天	-7.14%
33	广发生物科技指数(QDII)(美元)	001093	2018-08-06至今	194天	-6.10%
34	广发纳斯达克100ETF	159941	2018-08-06至今	194天	-7.48%
35	广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)	162719	2018-08-06至今	194天	-21.04%
36	广发道琼斯石油指数C人民币(QDII)	004243	2018-08-06至今	194天	-20.74%
37	广发恒生中型股指数(LOF)A	501303	2018-08-06至今	194天	-1.36%
38	广发恒生中型股指数(LOF)C	004996	2018-08-06至今	194天	-1.55%
39	广发中证环保ETF联接基金A	001064	2018-04-26至今	296天	-23.09%
40	广发中证环保ETF联接基金C	002984	2018-04-26至今	296天	-23.22%
41	广发中证军工ETF联接C	005693	2018-02-13至今	368天	-6.04%
42	广发中证500ETF	510510	2014-04-01至今	1782天	16.78%

李耀柱

李耀柱先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月8日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理助理、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日任职)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日起任职)、、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日起任职)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)	006679	2019-01-28至今	19天	1.71%
2	广发恒生中型股指数(LOF)A	501303	2017-09-21至2018-10-16	390天	-18.45%
3	广发恒生中型股指数(LOF)C	004996	2017-09-21至2018-10-16	390天	-18.55%
4	广发全球农业指数(美元现汇)	000885	2016-08-23至2018-09-20	758天	11.14%
5	广发生物科技指数(QDII)(人民币)	001092	2016-08-23至2018-09-20	758天	20.56%
6	广发全球医疗保健(QDII)(美元)	000370	2016-08-23至2018-09-20	758天	18.44%
7	广发全球医疗保健(QDII)(人民币)	000369	2016-08-23至2018-09-20	758天	21.98%
8	广发美国房地产(QDII)(美元)	000180	2016-08-23至2018-09-20	758天	-2.01%
9	广发美国房地产(QDII)(人民币)	000179	2016-08-23至2018-09-20	758天	0.87%
10	广发全球农业指数(QDII)	270027	2016-08-23至2018-09-20	758天	14.47%
11	广发生物科技指数(QDII)(美元)	001093	2016-08-23至2018-09-20	758天	17.01%
12	广发亚太债(QDII-人民币)	000274	2016-08-23至2017-11-09	443天	4.16%
13	广发亚太债(QDII-美元)	000275	2016-08-23至2017-11-09	443天	4.56%
14	广发沪港深新起点股票	002121	2016-11-09至今	829天	21.92%
15	广发纳斯达克100ETF	159941	2015-12-17至今	1157天	54.61%
16	广发纳斯达克100指数A(QDII)	270042	2016-08-23至今	907天	46.14%
17	广发道琼斯石油指数C美元(QDII)	006680	2019-01-28至今	19天	1.70%
18	广发纳斯达克100指数C(美元现汇)	006480	2018-10-25至今	114天	0.06%
19	广发纳斯达克100指数C(QDII)	006479	2018-10-25至今	114天	-2.33%
20	广发科技动力股票	005777	2018-05-31至今	261天	-9.80%
21	广发海外多元配置(QDII)美元	005558	2018-02-08至今	373天	-15.33%
22	广发海外多元配置(QDII)人民币	005557	2018-02-08至今	373天	-9.40%
23	广发纳斯达克100指数A(美元现汇)	000055	2016-08-23至今	907天	43.65%
24	广发道琼斯石油指数C人民币(QDII)	004243	2017-03-10至今	708天	-2.46%
25	广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)	162719	2017-03-10至今	708天	-3.29%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)资产配置策略
    本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的 80%,且不低于非现金基金资产的 80%,投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%,在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
    (二)权益类投资策略
    1、股票组合构建方法
    本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成分股流动性不足、成份券投资受限、成分股长期停牌、成分股发生变更、成份股权重由于自由流通发生变化、成分股公司行为等) ,或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差。
    此外, 对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况, 基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
    2、股票组合调整
    (1)定期调整
    本基金股票组合根据所跟踪的道琼斯美国石油开发与生产指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
    (2)不定期调整
    1)与指数相关的调整
    当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
    2)申购赎回调整
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
    3)其他调整
    对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、 或者面临重大的不利的司法诉讼、 或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。
    3、目标基金投资策略
    本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、 投资策略、 且以道琼斯美国石油开发与生产指数为投资标的的指数基金 (包括 ETF) 。
    (三)固定收益类投资策略
    本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的, 综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
    (四)衍生品投资策略
    为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理的投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息