工银深证红利ETF联接C 添加关注
基金代码： 006724 ETF联接基金
单位净值[03-16] 日涨幅
1.1479 -0.80%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -0.27% | -1.69% | 3.65% | 3.62% | 8.03% | 2.25% |
| 同类平均 | 0.41% | -0.74% | 8.02% | 6.41% | 26.80% | 3.89% |
| 同类排名 | 2169/3209 | 1962/3204 | 2249/3096 | 1848/2922 | 1948/2423 | 1891/3211 |
| 四分位排名 | 一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
很差 |
一般 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的集团 | 6800 | 53.38万 | 0.07% |
| 2 | 五粮液 | 2800 | 36.78万 | 0.05% |
| 3 | 格力电器 | 6800 | 30.91万 | 0.04% |
| 4 | 牧原股份 | 4000 | 15.49万 | 0.02% |
| 5 | 海康威视 | 6000 | 18.42万 | 0.02% |
| 6 | 潍柴动力 | 8000 | 13.13万 | 0.02% |
| 7 | 泸州老窖 | 1200 | 15.57万 | 0.02% |
| 8 | 平安银行 | 1.32万 | 14.86万 | 0.02% |
| 9 | 同花顺 | 400 | 11.42万 | 0.01% |
| 10 | 徐工机械 | 1.32万 | 11.38万 | 0.01% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国债2415 | 120.30万 | 0.10% |
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数据截止时间：2025-12-31
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数据截止时间：2025-03-31
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在所有基金中
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低
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在同类基金中-
低
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高
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赵栩
赵栩先生,17年证券从业经验。硕士研究生。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师;2008年4月1日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今,担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2013年5月28日至2017年6月19日,担任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金经理;2015年7月9日至2020年7月27日,担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理;2015年7月9日至2020年10月18日,担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理;2017年12月25日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月19日至2025年2月7日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年2月18日至2025年2月7日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2020年4月24日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理;2020年5月21日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年7月24日至2022年4月26日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年9月28日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2021年6月18日至2023年2月27日,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月13日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年4月27日至今,担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理;2023年6月27日至2024年3月8日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2024年3月6日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月28日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2024年6月4日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银深证红利ETF联接C | 006724 | 2019-05-22至今 | 2490天 | 23.61% |
| 2 | 工银瑞信国证港股通科技ETF联接A | 019933 | 2024-05-28至2026-02-09 | 622天 | 47.61% |
| 3 | 工银瑞信国证港股通科技ETF联接C | 019934 | 2024-05-28至2026-02-09 | 622天 | 47.37% |
| 4 | 工银瑞信国证港股通科技ETF | 159636 | 2022-06-30至2026-02-06 | 1317天 | 27.86% |
| 5 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 159640 | 2022-07-13至2025-02-07 | 940天 | -24.34% |
| 6 | 工银瑞信中证500ETF联接A | 164809 | 2016-09-19至2025-02-07 | 3063天 | 1.92% |
| 7 | 工银瑞信中证500ETF联接C | 007223 | 2020-02-18至2025-02-07 | 1816天 | 8.87% |
| 8 | 工银瑞信深证100ETF | 159970 | 2019-12-19至2025-02-07 | 1877天 | 3.57% |
| 9 | 工银瑞信中证500ETF | 510530 | 2019-10-17至2025-02-07 | 1940天 | 18.99% |
| 10 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016894 | 2023-06-27至2024-03-08 | 255天 | -9.80% |
| 11 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016893 | 2023-06-27至2024-03-08 | 255天 | -9.74% |
| 12 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 159709 | 2021-06-18至2023-02-27 | 619天 | -22.79% |
| 13 | 工银深证100ETF联接C | 008250 | 2020-07-24至2022-04-26 | 641天 | -21.16% |
| 14 | 工银深证100ETF联接A | 008249 | 2020-07-24至2022-04-26 | 641天 | -20.82% |
| 15 | 工银瑞信中证800ETF | 515830 | 2020-06-01至2022-03-31 | 668天 | -5.53% |
| 16 | 工银高铁B | 150326 | 2016-09-19至2020-11-03 | 1506天 | -81.30% |
| 17 | 工银高铁A | 150325 | 2016-09-19至2020-11-03 | 1506天 | 24.75% |
| 18 | 工银中证高铁产业指数分级 | 164820 | 2016-09-19至2020-11-03 | 1506天 | -37.95% |
| 19 | 工银中证新能源指数分级 | 164821 | 2015-07-09至2020-10-18 | 1928天 | -7.97% |
| 20 | 工银新能源A | 150327 | 2015-07-09至2020-10-18 | 1928天 | 33.02% |
| 21 | 工银新能源B | 150328 | 2015-07-09至2020-10-18 | 1928天 | -59.09% |
| 22 | 工银环保B | 150324 | 2015-07-09至2020-07-27 | 1845天 | -84.87% |
| 23 | 工银环保A | 150323 | 2015-07-09至2020-07-27 | 1845天 | 31.47% |
| 24 | 工银中证环保产业指数分级 | 164819 | 2015-07-09至2020-07-27 | 1845天 | -38.86% |
| 25 | 工银中证500指数 | 164809 | 2016-09-19至2020-02-17 | 1246天 | -7.98% |
| 26 | 工银500A | 150055 | 2016-09-19至2020-02-17 | 1246天 | 18.11% |
| 27 | 工银500B | 150056 | 2016-09-19至2020-02-17 | 1246天 | -19.39% |
| 28 | 工银京津冀指数A | 164811 | 2016-09-19至2017-07-17 | 301天 | 4.13% |
| 29 | 工银沪深300指数C | 006937 | 2019-01-23至2017-07-17 | -555天 | 0.00% |
| 30 | 工银沪深300指数A | 481009 | 2016-09-19至2017-07-17 | 301天 | 12.87% |
| 31 | 工银100B | 150113 | 2016-09-19至2017-07-17 | 301天 | 4.29% |
| 32 | 工银100A | 150112 | 2016-09-19至2017-07-17 | 301天 | 4.04% |
| 33 | 工银京津冀指数C | 164825 | 2018-04-17至2017-07-17 | -274天 | 0.00% |
| 34 | 工银国际原油美元(QDII-LOF) | 003563 | 2016-12-06至2017-06-20 | 196天 | -15.93% |
| 35 | 工银国际原油(QDII-FOF-LOF) | 164815 | 2013-05-28至2017-06-20 | 1484天 | -27.21% |
| 36 | 工银标普全球自然资源(QDII-LOF) | 164815 | 2013-05-28至2016-12-05 | 1287天 | -12.10% |
| 37 | 工银黄金ETF联接E | 020341 | 2024-01-06至今 | 800天 | 125.60% |
| 38 | 工银科创ETF联接E | 020750 | 2024-02-08至今 | 767天 | 74.65% |
| 39 | 工银瑞信中证A50ETF | 561230 | 2024-03-06至今 | 739天 | 35.44% |
| 40 | 工银深证红利ETF联接A | 481012 | 2012-10-09至今 | 4906天 | 205.77% |
| 41 | 工银深证红利ETF | 159905 | 2012-10-09至今 | 4907天 | 224.28% |
| 42 | 工银瑞信中证A50ETF联接A | 021231 | 2024-06-04至今 | 651天 | 33.14% |
| 43 | 工银瑞信中证A50ETF联接C | 021232 | 2024-06-04至今 | 649天 | 31.96% |
| 44 | 工银科创ETF联接Y | 022932 | 2024-12-13至今 | 459天 | 40.08% |
| 45 | 工银瑞信中证A50ETF联接Y | 022975 | 2024-12-13至今 | 458天 | 17.36% |
| 46 | 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF | 159167 | 2026-02-04至今 | 39天 | -12.79% |
| 47 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 159691 | 2026-02-06至今 | 38天 | 2.48% |
| 48 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF联接A | 024247 | 2026-03-13至今 | 3天 | 0.00% |
| 49 | 工银上证50ETF联接A | 006220 | 2018-12-25至今 | 2638天 | 44.41% |
| 50 | 工银瑞信北证50成份指数C | 018113 | 2023-04-27至今 | 1055天 | 51.87% |
| 51 | 工银上证50ETF联接C | 006221 | 2018-12-25至今 | 2639天 | 41.40% |
| 52 | 工银瑞信上证50ETF | 510850 | 2018-12-07至今 | 2656天 | 46.46% |
| 53 | 工银创业板ETF联接C | 005391 | 2018-03-21至今 | 2917天 | 81.92% |
| 54 | 工银瑞信创业板ETF | 159958 | 2017-12-25至今 | 3003天 | 99.72% |
| 55 | 工银瑞信黄金ETF | 518660 | 2020-04-24至今 | 2152天 | 180.09% |
| 56 | 工银黄金ETF联接C | 008143 | 2020-05-21至今 | 2124天 | 153.50% |
| 57 | 工银黄金ETF联接A | 008142 | 2020-05-21至今 | 2125天 | 158.70% |
| 58 | 工银创业板ETF联接A | 005390 | 2018-03-21至今 | 2917天 | 88.07% |
| 59 | 工银上证科创板50成份ETF | 588050 | 2020-09-28至今 | 1994天 | -1.67% |
| 60 | 工银科创ETF联接C | 011615 | 2021-03-05至今 | 1837天 | 6.61% |
| 61 | 工银科创ETF联接A | 011614 | 2021-03-05至今 | 1837天 | 7.95% |
| 62 | 工银上证央企50ETF | 510060 | 2011-10-18至今 | 5262天 | 140.34% |
| 63 | 工银瑞信北证50成份指数A | 018112 | 2023-04-27至今 | 1054天 | 53.73% |
| 64 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF联接C | 024248 | 2026-03-13至今 | 3天 | 0.00% |
基本信息
| 基金简称 | 工银深证红利ETF联接C | 基金代码 | 006724 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2019-05-22 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金经理 | 赵栩 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 61341.97万份（2025-12-31） |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 最新规模 | 6.93亿（2025-12-31） |
投资范围
本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利ETF份额,标的指数成份股及其备选成份股、新股债券,权证、以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
投资理念
本基金作为一个联接基金,为特定投资者群体提供投资与本基金标的指数相同的目标ETF的渠道,将主要资产投资于目标ETF,跟踪本基金的标的指数,实现指数化投资,有望在有效分散风险的基础上,以低成本和较低的风险获得良好的当期红利收益与长期投资回报。
投资策略
1、资产配置策略本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及一级市场新发股票(首次发行或增发)、金融衍生品及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。2、基金投资策略2.1基金组合构建原则本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银深证红利ETF。2.2基金组合的构建方法在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。1)以标的指数成分股实物形式申购赎回本基金的目标ETF;2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银深证红利ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。2.3日常组合调整在基金的日常投资过程中,本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。3、股票资产投资策略为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份及备选股票,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份股流动性严重不足;(2)标的指数的成份股票长期停牌;(3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。4、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于到期日在一年以内的政府债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。5、其他金融工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000000元 | 追加金额 | 1000000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
|---|
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