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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

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• 风险说明

  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

赵栩

赵栩先生,16年证券从业经验,2008年加入工银瑞信,现任指数投资中心副总经理、基金经理,2011年 10月 18日至今,担任上证中央企业 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年 10月 9日至今,担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年 10月 9日至今,担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2015年 7月 9日至 2020年 7月 27日,担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理;2015年 7月 9日至 2020年 10月 18日,担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理;2017年 12月 25日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年 3月 21日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年 12月 7日至今,担任工银瑞信上证 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年 12月 25日至今,担任工银瑞信上证 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年 10月 17日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年 12月 19日至今,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年 2月 18日至今,担任工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金(自 2020年 2月 18日起,变更为工银瑞信中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2020年 4月 24日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理;2020年 5月 21日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2020年 6月 1日至 2022年 3月 31日,担任工银瑞信中证 800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年 7月 24日至 2022年 4月 26日,担任工银瑞信深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年 9月 28日至今,担任工银瑞信上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理; 2021年 3月 5日至今,担任工银瑞信上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2021年 6月 18日至 2023年 2月 27日,担任工银瑞信深证物联网 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年 6月 30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年 7月 13日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年 4月 27日至今,担任工银瑞信北证 50成份指数证券投资基金基金经理;2023年 6月 27日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2024年 3月 6日至今,担任工银瑞信中证 A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	工银深证红利ETF联接C	006724	2019-05-22至今	1798天	9.25%
2	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF联接A	016893	2023-06-27至2024-03-08	255天	-9.74%
3	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF联接C	016894	2023-06-27至2024-03-08	255天	-9.80%
4	工银瑞信深证物联网50ETF	159709	2021-06-18至2023-02-27	619天	-22.79%
5	工银深证100ETF联接C	008250	2020-07-24至2022-04-26	641天	-21.16%
6	工银深证100ETF联接A	008249	2020-07-24至2022-04-26	641天	-20.82%
7	工银瑞信中证800ETF	515830	2020-06-01至2022-03-31	668天	-5.53%
8	工银高铁B	150326	2016-09-19至2020-11-03	1506天	-81.30%
9	工银高铁A	150325	2016-09-19至2020-11-03	1506天	24.75%
10	工银中证高铁产业指数分级	164820	2016-09-19至2020-11-03	1506天	-37.95%
11	工银新能源B	150328	2015-07-09至2020-10-18	1928天	-59.09%
12	工银中证新能源指数分级	164821	2015-07-09至2020-10-18	1928天	-7.97%
13	工银新能源A	150327	2015-07-09至2020-10-18	1928天	33.02%
14	工银中证环保产业指数分级	164819	2015-07-09至2020-07-27	1845天	-38.86%
15	工银环保A	150323	2015-07-09至2020-07-27	1845天	31.47%
16	工银环保B	150324	2015-07-09至2020-07-27	1845天	-84.87%
17	工银500B	150056	2016-09-19至2020-02-17	1246天	-19.39%
18	工银500A	150055	2016-09-19至2020-02-17	1246天	18.11%
19	工银中证500指数	164809	2016-09-19至2020-02-17	1246天	-7.98%
20	工银沪深300指数C	006937	2019-01-23至2017-07-17	-555天	0.00%
21	工银京津冀指数C	164825	2018-04-17至2017-07-17	-274天	0.00%
22	工银沪深300指数A	481009	2016-09-19至2017-07-17	301天	12.87%
23	工银京津冀指数A	164811	2016-09-19至2017-07-17	301天	4.13%
24	工银100A	150112	2016-09-19至2017-07-17	301天	4.04%
25	工银100B	150113	2016-09-19至2017-07-17	301天	4.29%
26	工银国际原油美元(QDII-LOF)	003563	2016-12-06至2017-06-20	196天	-15.93%
27	工银国际原油(QDII-FOF-LOF)	164815	2013-05-28至2017-06-20	1484天	-27.21%
28	工银标普全球自然资源(QDII-LOF)	164815	2013-05-28至2016-12-05	1287天	-12.10%
29	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	159640	2022-07-13至今	651天	-29.73%
30	工银瑞信中证A50ETF	561230	2024-03-06至今	50天	0.17%
31	工银科创ETF联接E	020750	2024-02-08至今	76天	-1.64%
32	工银上证科创板50成份ETF	588050	2020-09-28至今	1304天	-47.76%
33	工银科创ETF联接C	011615	2021-03-05至今	1146天	-40.79%
34	工银科创ETF联接A	011614	2021-03-05至今	1146天	-40.16%
35	工银黄金ETF联接E	020341	2024-01-06至今	109天	11.87%
36	工银瑞信北证50成份指数A	018112	2023-04-27至今	363天	-6.77%
37	工银瑞信国证港股通科技ETF	159636	2022-06-30至今	665天	-25.53%
38	工银瑞信北证50成份指数C	018113	2023-04-27至今	364天	-5.93%
39	工银黄金ETF联接A	008142	2020-05-21至今	1434天	27.46%
40	工银深证红利ETF联接A	481012	2012-10-09至今	4215天	164.13%
41	工银上证央企50ETF	510060	2011-10-18至今	4571天	90.74%
42	工银瑞信创业板ETF	159958	2017-12-25至今	2312天	2.84%
43	工银创业板ETF联接C	005391	2018-03-21至今	2226天	-4.35%
44	工银创业板ETF联接A	005390	2018-03-21至今	2226天	-1.10%
45	工银瑞信上证50ETF	510850	2018-12-07至今	1964天	11.06%
46	工银上证50ETF联接C	006221	2018-12-25至今	1947天	9.28%
47	工银上证50ETF联接A	006220	2018-12-25至今	1947天	11.02%
48	工银瑞信中证500ETF	510530	2019-10-17至今	1651天	4.32%
49	工银瑞信深证100ETF	159970	2019-12-19至今	1589天	-9.62%
50	工银瑞信中证500ETF联接C	007223	2020-02-18至今	1527天	-4.84%
51	工银瑞信中证500ETF联接A	164809	2016-09-19至今	2775天	-10.19%
52	工银瑞信黄金ETF	518660	2020-04-24至今	1461天	35.84%
53	工银黄金ETF联接C	008143	2020-05-21至今	1434天	25.72%
54	工银深证红利ETF	159905	2012-10-09至今	4215天	178.31%

基本信息

投资范围

本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利ETF份额,标的指数成份股及其备选成份股、新股债券,权证、以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

投资理念

    本基金作为一个联接基金,为特定投资者群体提供投资与本基金标的指数相同的目标ETF的渠道,将主要资产投资于目标ETF,跟踪本基金的标的指数,实现指数化投资,有望在有效分散风险的基础上,以低成本和较低的风险获得良好的当期红利收益与长期投资回报。

投资策略

    1、资产配置策略本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及一级市场新发股票(首次发行或增发)、金融衍生品及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。2、基金投资策略2.1基金组合构建原则本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银深证红利ETF。2.2基金组合的构建方法在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。1)以标的指数成分股实物形式申购赎回本基金的目标ETF;2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银深证红利ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。2.3日常组合调整在基金的日常投资过程中,本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。3、股票资产投资策略为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份及备选股票,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份股流动性严重不足;(2)标的指数的成份股票长期停牌;(3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。4、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于到期日在一年以内的政府债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。5、其他金融工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。

基金状态

购买金额

交易确认日

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费率信息