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方正富邦富利纯债A 添加关注

基金代码: 006731 债券型

单位净值[12-10] 日涨幅

1.0434 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:31.90元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.03% 0.35% 0.18% 5.27% 6.32% 6.24%
同类平均 0.17% 0.41% 0.51% 2.96% 5.44% 4.57%
同类排名 2016/2228 1445/2212 1696/2140 192/1984 334/1661 360/2232
四分位排名
很差

一般

很差

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:12-09
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18进出13 2.53亿 16.64%
2 19国开07 2.21亿 14.49%
3 18国开08 1.53亿 10.02%
4 18农发12 1.51亿 9.90%
5 18国开12 1.11亿 7.32%

程同朦

程同朦先生,本科毕业于山东师范大学教育技术学专业,硕士毕业于同济大学金融学专业。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理;2019年3月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年6月至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 方正富邦富利纯债A 006731 2019-03-14至今 271天 5.60%
2 方正富邦货币B 730103 2019-03-14至今 271天 1.85%
3 方正富邦货币A 730003 2019-03-14至今 271天 1.67%
4 方正富邦丰利债券C 006417 2019-06-24至今 169天 1.01%
5 方正富邦丰利债券A 006416 2019-06-24至今 169天 1.21%
6 方正富邦惠利纯债C 003788 2019-06-24至今 169天 0.94%
7 方正富邦惠利纯债A 003787 2019-06-24至今 169天 1.03%
8 方正富邦睿利纯债C 003796 2019-06-24至今 169天 0.97%
9 方正富邦金小宝货币 000797 2019-03-14至今 271天 1.98%
10 方正富邦富利纯债C 006732 2019-03-14至今 271天 5.41%
11 方正富邦睿利纯债A 003795 2019-06-24至今 169天 1.04%

郑猛

郑猛先生,CFA、FRM持证人,南开大学理学学士,北京大学工程硕士。2010年7月至2012年8月在国家开发银行天津市分行,任一级业务员(副科级);2012年9月至2014年10月在国网英大保险资产管理公司(原英大财险投资部),担任固定收益投资经理;2014年11月至2016年8月,在中国工商银行总行,资产管理部固定收益处,担任投资经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 方正富邦富利纯债A 006731 2019-08-14至今 118天 0.23%
2 北信瑞丰稳定收益A 000744 2016-10-14至2019-04-13 911天 8.30%
3 北信瑞丰丰利混合 002745 2018-06-27至2019-04-13 290天 2.17%
4 北信瑞丰鼎利债券C 005193 2018-01-25至2019-04-13 443天 6.89%
5 北信瑞丰鼎利债券A 004564 2018-01-25至2019-04-13 443天 7.43%
6 北信瑞丰稳定收益C 000745 2016-10-14至2019-04-13 911天 7.66%
7 北信瑞丰增强回报 004165 2017-02-20至2019-04-04 773天 4.11%
8 北信瑞丰稳定增强偏债混合 002194 2017-06-15至2018-07-16 396天 -4.50%
9 北信瑞丰丰利保本混合 002745 2017-06-15至2018-06-26 376天 2.99%
10 北信瑞丰尊赢定期开放混合 004915 2017-10-30至2018-06-01 214天 2.91%
11 方正富邦添利纯债A 007311 2019-10-31至今 40天 0.26%
12 方正富邦添利纯债C 007312 2019-10-31至今 40天 0.24%
13 方正富邦货币A 730003 2019-08-14至今 118天 0.72%
14 方正富邦货币B 730103 2019-08-14至今 118天 0.80%
15 方正富邦丰利债券A 006416 2019-08-14至今 118天 0.68%
16 方正富邦丰利债券C 006417 2019-08-14至今 118天 0.54%
17 方正富邦富利纯债C 006732 2019-08-14至今 118天 0.11%

基本信息

基金简称 方正富邦富利纯债A 基金代码 006731
基金全称 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2018-12-05
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 方正富邦基金管理有限公司 基金经理 程同朦,郑猛
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 0.10亿 最新份额 143793.88万份(2019-09-30)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 15.23亿(2019-09-30)

投资范围

本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,灵活应用类属资产配置策略、组合久期配置策略、息差策略、个券选择策略等,在合理管理并严格控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。
    1、类属资产配置策略
    本基金根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。
    在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。
    2、组合久期配置策略
    本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
    在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。
    3、息差策略
    本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式以期获取超额收益。选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种, 灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。
    4、个券选择策略
    在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。
    5、信用债投资策略
    在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。
    本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其相对投资价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,做出相应的投资决策。
    7、国债期货投资策略
    本基金将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。同时,在符合相关法律法规的前提下,本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,以期获取组合的稳定收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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