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国泰中证生物医药ETF联接A 添加关注

基金代码: 006756 ETF联接基金

单位净值[11-19] 日涨幅

1.2258 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:39840.64元 (费率 1% 0.4%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 2.00% 0.68% 10.90% 22.06% -- 20.28%
同类平均 0.43% 0.64% 4.85% 7.44% 16.00% 20.12%
同类排名 19/432 215/425 38/398 10/359 -- 217/432
四分位排名
优秀

一般

优秀

优秀
无数据
良好
数据截止时间:11-18
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 海油发展 3.76万 13.34万 0.07%
2 中国卫通 1.01万 3.96万 0.02%
3 中信出版 1556 2.31万 0.01%

徐成城

徐成城,硕士研究生,13年证券基金从业经历。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国泰中证生物医药ETF联接A 006756 2019-04-16至今 213天 20.56%
2 有色A 150196 2018-05-31至2019-11-01 519天 7.89%
3 国泰国证新能源汽车(LOF) 160225 2018-05-31至2019-11-01 519天 -22.80%
4 国泰国证有色金属行业指数分级 160221 2018-05-31至2019-11-01 519天 -23.78%
5 国泰国证新能源汽车指数分级A 150357 2018-05-31至2019-11-01 519天 0.00%
6 国泰国证新能源汽车指数分级B 150358 2018-05-31至2019-11-01 519天 0.00%
7 有色B 150197 2018-05-31至2019-11-01 519天 -58.41%
8 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 501020 2019-11-20至今 0天 0.00%
9 国泰黄金ETF联接C 004253 2018-01-22至今 662天 17.68%
10 国泰黄金ETF联接A 000218 2018-01-22至今 662天 18.28%
11 国泰房地产B 150118 2018-05-31至今 533天 -26.59%
12 国泰房地产A 150117 2018-05-31至今 533天 8.17%
13 国泰国证房地产行业指数分级 160218 2018-05-31至今 533天 -3.96%
14 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 513100 2018-11-14至今 366天 22.11%
15 国泰中证生物医药ETF联接C 006757 2019-04-16至今 213天 19.91%
16 国泰黄金ETF 518800 2018-01-22至今 662天 18.94%
17 国泰创业板指数(LOF) 160223 2017-02-03至今 1015天 -8.10%
18 国泰国证医药卫生行业指数分级 160219 2017-02-03至今 1015天 29.88%
19 国泰医药A 150130 2017-02-03至今 1015天 16.04%
20 国泰医药B 150131 2017-02-03至今 1015天 -10.26%
21 国泰国证食品饮料行业指数分级 160222 2017-02-03至今 1015天 112.84%
22 国泰国证食品饮料行业指数分级A 150198 2017-02-03至今 1015天 16.09%
23 国泰国证食品饮料行业指数分级B 150199 2017-02-03至今 1015天 256.65%
24 国泰中证生物医药ETF 512290 2019-04-18至今 211天 21.63%

梁杏

2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国泰中证生物医药ETF联接A 006756 2019-04-16至今 213天 20.56%
2 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 003760 2018-01-26至2019-04-12 441天 -6.89%
3 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 003761 2018-01-26至2019-04-12 441天 -7.13%
4 国泰国证医药卫生行业指数分级 160219 2016-06-08至今 1255天 34.54%
5 国泰医药A 150130 2016-06-08至今 1255天 20.17%
6 国泰医药B 150131 2016-06-08至今 1255天 -6.74%
7 国泰国证食品饮料行业指数分级 160222 2016-06-08至今 1255天 133.83%
8 国泰国证食品饮料行业指数分级A 150198 2016-06-08至今 1255天 20.23%
9 国泰国证食品饮料行业指数分级B 150199 2016-06-08至今 1255天 331.19%
10 国泰量化收益灵活配置混合 001789 2018-07-31至今 472天 8.54%
11 国泰中证生物医药ETF联接C 006757 2019-04-16至今 213天 19.91%
12 国泰中证生物医药ETF 512290 2019-04-18至今 211天 21.63%

基本信息

基金简称 国泰中证生物医药ETF联接A 基金代码 006756
基金全称 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2019-04-16
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理 徐成城,梁杏
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 0.89亿 最新份额 9007.18万份(2019-09-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 1.02亿(2019-09-30)

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后,本基金可以参与融资和转融通证券出借。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。
    1、资产配置策略
    本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
    在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    2、目标ETF投资策略
    在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。
    3、股票投资策略
    本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主要采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。
    4、债券投资策略
    本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    6、中小企业私募债投资策略
    本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
    7、股指期货投资策略
    本基金将遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。
    8、权证投资策略
    本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以追求较稳定的当期收益,并降低组合跟踪误差。
    9、融资与转融通证券出借投资策略
    本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性等特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1% 钱景申购费率 0.4%(4.0折)
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