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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2023-09-30

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

梁杏

梁杏,学士,15年证券基金从业经历。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	国泰中证生物医药ETF联接C	006757	2019-04-16至今	1833天	-8.13%
2	国泰上证综合ETF联接A	011319	2021-01-22至2022-02-22	396天	3.58%
3	国泰上证综合ETF联接C	011320	2021-01-22至2022-02-22	396天	3.25%
4	国泰中证全指软件ETF	515230	2021-02-03至2022-02-18	380天	-5.19%
5	国泰中证钢铁ETF联接C	008190	2020-01-20至2021-01-29	375天	17.65%
6	国泰中证煤炭ETF联接A	008279	2020-01-16至2021-01-29	379天	18.31%
7	国泰中证钢铁ETF联接A	008189	2020-01-20至2021-01-29	375天	18.00%
8	国泰中证煤炭ETF	515220	2020-01-20至2021-01-29	375天	21.41%
9	国泰中证钢铁ETF	515210	2020-01-22至2021-01-29	373天	22.88%
10	国泰中证煤炭ETF联接C	008280	2020-01-16至2021-01-29	379天	17.96%
11	国泰国证医药卫生行业指数分级	160219	2016-06-08至2020-12-31	1667天	110.74%
12	国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	2016-06-08至2020-12-31	1667天	338.66%
13	国泰医药B	150131	2016-06-08至2020-12-31	1667天	84.33%
14	国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	2016-06-08至2020-12-31	1667天	27.81%
15	国泰医药A	150130	2016-06-08至2020-12-31	1667天	27.75%
16	国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	2016-06-08至2020-12-31	1667天	1086.40%
17	国泰宁益定期开放灵活配置混合A	003760	2018-01-26至2019-04-12	441天	-6.89%
18	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	003761	2018-01-26至2019-04-12	441天	-7.13%
19	国泰国证医药卫生行业指数C	010144	2022-02-16至今	795天	-30.08%
20	国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	2021-09-08至今	957天	-55.19%
21	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	012724	2021-07-02至今	1025天	-25.65%
22	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	012725	2021-07-02至今	1025天	-26.27%
23	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	014118	2021-11-22至今	882天	-49.98%
24	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	014117	2021-11-22至今	882天	-49.62%
25	国泰沪深300增强策略ETF	561300	2021-12-01至今	873天	-27.88%
26	国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	2021-12-17至今	857天	46.78%
27	国泰中证有色金属ETF	159881	2023-06-20至今	306天	8.32%
28	国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	2023-06-14至今	313天	4.41%
29	国泰中证港股通科技ETF	513020	2022-01-19至今	824天	-41.27%
30	国泰国证食品饮料行业指数C	015040	2022-02-16至今	795天	-27.65%
31	国泰中证全指软件ETF联接A	012636	2021-06-24至今	1034天	-37.27%
32	国泰中证全指软件ETF联接C	012637	2021-06-24至今	1032天	-37.79%
33	国泰中证医疗ETF联接C	012635	2021-06-23至今	1034天	-60.53%
34	国泰中证生物医药ETF联接A	006756	2019-04-16至今	1833天	-6.94%
35	国泰中证生物医药ETF	512290	2019-04-18至今	1831天	-8.70%
36	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	008282	2019-11-22至今	1612天	2.07%
37	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	008281	2019-11-22至今	1613天	3.43%
38	国泰上证综合ETF	510760	2020-08-21至今	1340天	6.43%
39	国泰中证医疗ETF	159828	2020-12-24至今	1215天	-61.45%
40	国泰国证食品饮料行业指数A	160222	2016-06-08至今	2875天	176.93%
41	国泰国证医药卫生行业指数A	160219	2016-06-08至今	2875天	13.56%
42	国泰中证畜牧养殖ETF	159865	2021-03-01至今	1148天	-40.28%
43	国泰量化收益灵活配置混合C	011907	2021-04-09至今	1109天	-30.46%
44	国泰中证医疗ETF联接A	012634	2021-06-23至今	1034天	-59.74%
45	国泰量化收益灵活配置混合A	001789	2018-07-31至今	2093天	-7.25%

基本信息

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后,本基金可以参与融资和转融通证券出借。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。
    1、资产配置策略
    本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
    在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    2、目标ETF投资策略
    在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。
    3、股票投资策略
    本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主要采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。
    4、债券投资策略
    本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    6、中小企业私募债投资策略
    本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
    7、股指期货投资策略
    本基金将遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。
    8、权证投资策略
    本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以追求较稳定的当期收益,并降低组合跟踪误差。
    9、融资与转融通证券出借投资策略
    本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性等特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息