大成沪深300指数C 添加关注
基金代码： 007096 股票型
单位净值[04-26] 日涨幅
0.9057 1.44%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -1.04% | 0.07% | 5.05% | 0.55% | -8.75% | 2.50% |
| 同类平均 | -0.37% | -0.81% | 3.42% | -2.34% | -13.99% | -3.15% |
| 同类排名 | 1110/1794 | 843/1780 | 775/1740 | 630/1666 | 452/1538 | 477/1797 |
| 四分位排名 | 一般 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 3.90万 | 6634.16万 | 5.64% |
| 2 | 宁德时代 | 16.30万 | 3099.99万 | 2.64% |
| 3 | 中国平安 | 66.53万 | 2714.91万 | 2.31% |
| 4 | 招商银行 | 76.53万 | 2464.40万 | 2.10% |
| 5 | 美的集团 | 30.40万 | 1952.34万 | 1.66% |
| 6 | 五粮液 | 11.99万 | 1840.42万 | 1.57% |
| 7 | 紫金矿业 | 101.84万 | 1713.03万 | 1.46% |
| 8 | 长江电力 | 60.51万 | 1508.42万 | 1.28% |
| 9 | 兴业银行 | 89.93万 | 1419.12万 | 1.21% |
| 10 | 工商银行 | 247.01万 | 1304.22万 | 1.11% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23国债10 | 101.95万 | 0.09% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中
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高
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李绍
李绍:东北财经大学经济学硕士。证券、期货从业年限 24 年。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015 年 5 月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部总监。2019 年 10 月 24 日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019 年 10 月 30 日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021 年 10 月 21 日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年 3 月 18 日至 2023 年 6 月 14 日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年 3 月 20 日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023 年 4 月 14 日起任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。2024 年 3 月 6 日起任大成中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成沪深300指数C | 007096 | 2023-04-14至今 | 376天 | -12.03% |
| 2 | 大成上海金ETF | 159833 | 2022-03-18至2023-05-29 | 437天 | 10.33% |
| 3 | 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2019-10-24至今 | 1644天 | 72.28% |
| 4 | 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2019-10-30至今 | 1638天 | -0.88% |
| 5 | 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2019-10-30至今 | 1638天 | 0.93% |
| 6 | 大成绝对收益策略混合A | 001791 | 2021-10-21至今 | 915天 | -7.36% |
| 7 | 大成绝对收益策略混合C | 001792 | 2021-10-21至今 | 916天 | -9.39% |
| 8 | 大成中证红利指数C | 007801 | 2023-03-20至今 | 401天 | 8.85% |
| 9 | 大成中证红利指数A | 090010 | 2023-03-20至今 | 401天 | 8.92% |
| 10 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-03-20至今 | 400天 | -11.02% |
| 11 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 516610 | 2023-03-20至今 | 401天 | -26.33% |
| 12 | 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-04-14至今 | 375天 | -11.37% |
| 13 | 大成中证A50ETF | 159595 | 2024-03-06至今 | 49天 | -0.41% |
| 14 | 大成中证红利低波动100ETF | 560520 | 2024-04-08至今 | 15天 | 0.86% |
刘淼
刘淼:北京大学工商管理硕士。证券从业年限 16 年。2008 年 4 月至 2011 年 5 月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011 年 5 月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020 年 6 月 29 日至2023 年 5 月 30 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 14 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020 年 6 月 29 日起任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数联接基金基金经理。2020 年 6 月29 日至 2022 年 11 月 30 日任大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 30 日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 17 日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021 年 9 月 2 日至 2022 年 12 月 8 日任中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021 年 9月 2 日起任大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022 年 6 月 28 日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022 年 7 月 13 日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 20 日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023 年 3 月 20 日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023 年 4 月 14日起任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。2024 年 3 月 6 日起任大成中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024 年 4 月 8 日起任大成中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍:中国
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成沪深300指数C | 007096 | 2023-04-14至今 | 375天 | -12.03% |
| 2 | 大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2022-10-13至2023-10-20 | 372天 | -17.68% |
| 3 | 大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2022-10-13至2023-10-20 | 372天 | -17.34% |
| 4 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 515520 | 2020-06-29至2023-05-08 | 1043天 | 18.09% |
| 5 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 007783 | 2020-06-29至2023-05-08 | 1043天 | 14.46% |
| 6 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 007782 | 2020-06-29至2023-05-08 | 1043天 | 14.78% |
| 7 | 中证500沪市ETF | 510440 | 2021-09-02至2022-11-24 | 448天 | -11.59% |
| 8 | 大成中证500深市ETF | 159932 | 2020-06-29至2022-11-14 | 868天 | 0.43% |
| 9 | 大成深证成份ETF | 159943 | 2021-09-02至今 | 966天 | -32.31% |
| 10 | 大成100ETF | 159923 | 2021-09-02至今 | 964天 | -24.74% |
| 11 | 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2022-06-28至今 | 666天 | -51.42% |
| 12 | 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2022-06-28至今 | 666天 | -51.67% |
| 13 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2022-07-13至今 | 651天 | -28.24% |
| 14 | 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-03-20至今 | 401天 | 14.19% |
| 15 | 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-03-20至今 | 401天 | 4.38% |
| 16 | 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-03-20至今 | 402天 | 4.35% |
| 17 | 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-04-14至今 | 376天 | -11.59% |
| 18 | 大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 2023-10-20至今 | 187天 | -14.28% |
| 19 | 大成中证A50ETF | 159595 | 2024-03-06至今 | 50天 | -0.18% |
| 20 | 大成中证红利指数A | 090010 | 2021-06-17至今 | 1042天 | 18.15% |
| 21 | 大成中证红利指数C | 007801 | 2021-06-17至今 | 1042天 | 18.00% |
| 22 | 大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 2020-06-29至今 | 1395天 | -46.80% |
| 23 | 大成深证成长40ETF | 159906 | 2020-06-29至今 | 1395天 | -48.77% |
| 24 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 516610 | 2021-04-30至今 | 1089天 | -51.69% |
| 25 | 大成中证红利低波动100ETF | 560520 | 2024-04-08至今 | 16天 | -0.32% |
基本信息
| 基金简称 | 大成沪深300指数C | 基金代码 | 007096 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 大成沪深300指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2019-03-11 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 李绍,刘淼 |
| 基金管理费 | 0.75% | 基金托管费 | 0.15% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 130759.23万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国农业银行 | 最新规模 | 11.76亿（2024-03-31） |
投资范围
投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5%。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
投资理念
本基金以拟合、跟踪沪深 300指数为原则,进行被动式指数化长期投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深 300指数的有效投资工具,以使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用被动式指数投资策略。原则上,股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如股权分置改革等)导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1.决策依据
(1)有关法律、法规、基金合同和标的指数等的相关规定;
(2)经济运行态势和证券市场走势。
2.投资管理体制本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
3.金融衍生产品投资管理本基金若投资金融衍生产品,则其目的主要包括:对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用,最终使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪标的指数的收益率。
本基金投资金融衍生产品的投资策略主要包括:主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准;根据权证对应公司基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证的趋势投资;利用权证衍生工具的特性,基金通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略。
4、融资及转融通证券出借业务投资策略本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.75%（每年） | 托管费 | 0.15%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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