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大成沪深300指数C 添加关注

基金代码: 007096 股票型

单位净值[05-23] 日涨幅

0.9687 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.98% -10.43% -- -- -- -4.96%
同类平均 -4.11% -9.68% 2.46% 13.19% -9.35% 15.86%
同类排名 322/745 439/739 -- -- -- 725/745
四分位排名
良好

一般
无数据 无数据 无数据
很差
数据截止时间:05-23
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国平安 111.04万 8561.38万 4.43%
2 贵州茅台 4.74万 4047.31万 2.09%
3 招商银行 99.46万 3373.83万 1.74%
4 交通银行 488.84万 3050.37万 1.58%
5 格力电器 58.23万 2748.99万 1.42%
6 五粮液 26.91万 2556.87万 1.32%
7 中国银行 661.06万 2492.21万 1.29%
8 美的集团 49.15万 2395.12万 1.24%
9 兴业银行 122.75万 2230.39万 1.15%
10 民生银行 345.55万 2190.77万 1.13%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19国开01 8000.00万 4.14%
  • 数据截止时间:2019-03-31

  • 数据截止时间:2019-03-31

  • 在所有基金中
    • 中低

    • 中高

    在同类基金中
    • 中低

    • 中高

张钟玉

张钟玉女士,会计学硕士,证券投资从业年限7年。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金及大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年8月26日起担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 大成沪深300指数C 007096 2019-03-11至今 73天 -3.44%
2 大成中证500深市ETF 159932 2015-05-23至今 1461天 -51.59%
3 大成深证成长40ETF联接 090012 2015-05-23至今 1461天 -48.64%
4 大成核心双动力混合 090011 2015-02-28至今 1545天 21.54%
5 大成深证成长40ETF 159906 2015-05-23至今 1461天 -50.24%
6 大成沪深300指数A/B 519300 2015-08-26至今 1366天 20.79%

苏秉毅

苏秉毅:经济学硕士。证券从业年限 14 年。 2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。 2008 年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。 2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日担任大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2014 年 1 月 24 日至 2014年 2 月 17 日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。 2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9月 11 日担任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2012 年 8 月 24 日起任中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。 2013 年 2 月 7 日起任大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2015 年 6 月 5 日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 29 日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。 2016 年 3月 4 日起担任大成核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。 2018 年 6 月 26 日起担任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。现任数量与指数投资部副总监。具有基金从业资格。国籍:中国

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 大成沪深300指数C 007096 2019-03-11至今 73天 -3.44%
2 大成深证成长40ETF 159906 2016-06-13至2017-01-03 204天 0.00%
3 大成中证500深市ETF 159932 2016-06-13至2017-01-03 204天 6.64%
4 大成深证成长40ETF联接 090012 2016-06-13至2017-01-03 204天 -0.32%
5 大成健康产业混合 090020 2012-08-28至2014-02-17 538天 12.50%
6 大成景恒混合A 090019 2018-06-26至今 331天 25.54%
7 大成景恒混合C 006038 2018-06-26至今 331天 29.59%
8 大成核心双动力混合 090011 2016-03-04至今 1175天 14.59%
9 大成中证互联网金融指数分级B 502038 2015-06-29至今 1424天 -81.08%
10 大成中证互联网金融指数分级A 502037 2015-06-29至今 1424天 23.60%
11 大成中证互联网金融指数分级 502036 2015-06-29至今 1424天 -39.69%
12 大成深证成份ETF 159943 2015-06-05至今 1448天 -36.12%
13 大成100ETF 159923 2013-02-07至今 2296天 59.18%
14 大成沪深300指数A/B 519300 2016-03-04至今 1175天 18.16%
15 中证500沪市ETF 510440 2012-08-24至今 2463天 50.60%

基本信息

基金简称 大成沪深300指数C 基金代码 007096
基金全称 大成沪深300指数证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2019-03-11
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 大成基金管理有限公司 基金经理 张钟玉,苏秉毅
基金管理费 0.75% 基金托管费 0.15%
首募规模 -- 最新份额 183809.74万份(2019-03-31)
托管银行 中国农业银行 最新规模 19.34亿(2019-03-31)

投资范围

投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5%

投资理念

以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化长期投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具,以使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益

投资策略

采用被动式指数投资策略。原则上,股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.75%(每年) 托管费 0.15%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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