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富国全球债券(QDII-FOF)美元现汇 添加关注

基金代码: 007140 基金中的基金(FOF)

单位净值 日涨幅

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晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:31897.93元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- --
同类排名 -- -- -- -- -- --
四分位排名 无数据 无数据 无数据 无数据 无数据 无数据
数据截止时间:
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 SINOCE 5 1/4 04/30/22 276.38万 7.62%
2 ZTSECB 5.4 03/24/30 269.81万 7.44%
3 CNBG 6 1/4 PERP REGS Corp 140.69万 3.88%
4 CHSCOI 6 PERP 139.84万 3.86%
5 YUNAEN 6 1/4 11/29/21 138.14万 3.81%
  • 数据截止时间:2019-03-31

  • 在所有基金中
    • 中低

    • 中高

    在同类基金中
    • 中低

    • 中高

基本信息

基金简称 富国全球债券(QDII-FOF)美元现汇 基金代码 007140
基金全称 富国全球债券证券投资基金
基金类型 基金中的基金(FOF) 成立日期 2019-04-12
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 富国基金管理有限公司 基金经理
基金管理费 0.90% 基金托管费 0.22%
首募规模 -- 最新份额 3268.91万份(2019-03-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 0.36亿(2019-03-31)

投资范围

境外债券型及货币型交易型开放式指数基金,主动管理的债券型及货币型公募基金,公开发行、上市的债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

投资理念

    本基金遵循全球有效配置的投资理念,在对全球宏观经济和各经济体发展进行深入研判的基础上,通过区域资产配置、类别资产配置的方式,低单一区域和单一品种的投资风险。本基金所投资的基品种涵盖广泛的债券等级、久期、分类等,能在同景气循环阶段内寻找出合适的投资机会,保持较低的波动,实现基金资产的稳健增值。

投资策略

    本基金采用战略资产配置与战术资产配置相结合的策略,通过"自上而下"的方式进行资产配置,在有效分散风险(即:分散投资于单一国家或区域债券基金、单一债券类型基金以及单一基金公司及经理人的投资风险)的同时,力争实现基金资产风险调整后收益最大化。在本基金资产组合的构建过程中,根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征,基金资产被区分为核心资产和卫星资产。(一)资产配置策略在大类资产配置层面,本基金主要通过战略资产配置策略与战术资产配置策略有机结合的方式进行投资管理。本基金战略资产配置(SAA)的投资标的和配置比例以业绩比较基准-巴克莱全球债券指数(BarclayGlobalAggregateIndex)为基础。战略资产配置策略是决定基金资产长期收益和波动率的关键,也是实现本基金投资目标的根本,其目的是通过分散投资有效降低投资组合风险。因此,本基金战略资产配置策略将落实在核心资产配置上。本基金核心资产配置主要着眼于投资等级债券共同基金的低波动特性,并以投资等级债券基金为主要资产配置工具。核心资产配置比例将参考巴克莱全球债券指数资产配置比例。本基金战术资产配置(TAA)将根据市场形势,对基金资产组合进行动态调整。战术资产配置主要决策因素包括:各区域与国家的景气周期、总体经济指标、货币政策、利率水平、信用市场的利差变化等。本基金在对上述因素进行充分研究后,确定卫星资产配置和调整方案。本基金卫星资产配置着眼于投资品种的弹性和高票息收入,以ETF等较具弹性的短期投资工具,投资于高票息的新兴市场债券或高收益债券的债券基金等为主要配置工具。特别是部分新兴市场的政治经济稳定度在逐步提升,其主权评级一经调升将会引发新兴市场债券价格的上扬。同样,高收益债券也存在评级获得调升的潜在可期收益。本基金投资的各类债券型基金定义如下:1、投资等级债券基金是以经国际主要评等机构(如标准普尔、穆迪及惠誉等)评为投资等级的政府债券、公司债以及其他固定收益品种(如房地产抵押债券、金融抵押债券等)为主要投资目标的债券基金,例如美国投资等级债券基金、欧洲投资等级债券基金等。2、高收益债券基金是以经国际主要评等机构评为非投资等级公司债为主要投资目标的债券基金,例如美国高收益债券基金、欧洲高收益债券基金等。3、亚太地区(不含日本)债券基金是以亚太地区或国家的政府公债及公司债为主要投资目标的债券基金。4、日本债券基金是以日本的政府公债及公司债为主要投资目标的债券基金。5、新兴市场债券基金是以新兴市场国家的政府公债及公司债为主要投资目标的债券基金。
    (二)基金配置策略基金评选流程1、基金筛选平台本基金利用MorningstarDirect数据库作为备选库。作为一个专门为机构用户设计的研究平台,MorningstarDirect允许使用者进行深度的投资分析。该数据库全面整合所有投资机会,可以进行跨类别分析,包括100000个以上的全球开放式基金、2400个以上的封闭式基金及30000个以上的全球指数基金(其为晨星专业统计数据的独家来源)。基于此平台,本基金管理人能够进行以持仓、收益为基础的风格分析,进行深入的同业/竞争力分析和透彻的经理业绩评价,同时对投资进行有效监测和报告。本基金首先筛选出合适的候选基金。除收益外,本基金管理人还关注其规模大小、投资组合的特征(信用评级、久期、流动性等)以及是否符合本基金投资理念和投资范围等。2、定量分析本基金利用十个定量因素对可投资基金进行打分,每只基金依据在过往选定的时间窗口内这十项指标的表现,可获取相应分数,而十项指标得分按照各自权重的加总就是这只基金的总得分,依据这个总分我们进行基金排名,得出定量分析的结果。这十项指标包含分析基金风险的标准差,跟踪误差,下跌标准差及分析基金收益特征及与同类型基金比较的Alpha,收益,信息比率,升市捕捉(Up-MarketCapture),跌市捕捉(Down-MarketCapture),上升潜力比率及下跌风险保护。各项指标的权重由投资团队根据投资经验和定量分析结果决策确定,并定期进行回顾、有效性检验和调整。3、定性分析本基金可向经过定量分析得出的备选基金池中的基金公司发出询问书(RFP,RequestforProposal),询问书内容包含五十多个问题,这些问题主要用来具体分析每个备选基金基金管理人在理念、过程、人、业绩和价格这5项指标(5P)的表现,这项分析的主要目标是评估基金公司是否具有可持续发展的模式,最终用以评估旗下基金重复以往业绩的概率。定性分析具体内容包含:(1)理念:这个项目主要考察基金公司的股东结构,管理层的经营哲学,公司业务拓展目标,以及是否为员工提供合理的激励机制等因素;(2)过程:这个项目主要考察基金的风格与策略是否具有一致性,投资组合的建构方法是否严谨,基金的运作是否合法合规,是否有适当的风险管理与控制等因素;(3)人:这个项目主要考察人员的流动,员工的素质与从业经历,资源的分配与组织架构等因素;(4)业绩:这个项目主要考察基金超额收益的来源,分析历史业绩的优缺点,业绩表现的稳定性等因素;(5)价格:这个项目虽然重要但并不是最关键的因素,我们在了解费用结构后,可以就不同的基金经理人进行比较,以分析其合理性。4、现场尽职调查本基金管理人可对可投资基金的管理公司进行现场尽职调查,以确定其对询问书(RFP)反馈的真实性。本基金管理人将着重讨论研究过程、考核组合经理、合规和运作过程。5、最终决定在对现场考察书面报告进行审查后,本基金管理人将综合考虑5P、访谈记录、各种约束和投资方针以及监管要求,得出最终投资基金名单。6、业绩回顾与监测季度监测:本基金管理人对每个基金的业绩进行季度考评,就滚动的一年期业绩与基准比较或者和第三方定义的可比均值比较。根据季度监测报告的分析,若基金的业绩没有达到相关标准,将根据下列准则被纳入不同观察名单:红色区--基金近6个月未能达到基准和同业水平。黄色区--基金近3个月未能达到基准和同业水平。任何在此名单上的基金将被密集追踪,如果连续两个季度出现在红色区名单上,且无合理解释时,则将进行替换。(三)债券投资本基金将根据需要适度进行债券投资。债券投资将作为债券基金投资的补充,以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标。本基金将主要投资于信用等级为投资级以上的债券。(四)金融衍生品投资本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括:利用汇率衍生品,降低基金汇率风险;利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险等。本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品,当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时,在严格风险控制的前提下,本基金将采用场外交易市场(OTC)买卖衍生产品。(五)股票型基金投资当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时,本基金可以适度投资主动管理的股票型基金、股票型交易型开放式指数基金(股票型ETF),从而努力获取超额收益。此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.90%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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