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南华价值启航纯债债券A 添加关注

基金代码: 007189 债券型

单位净值[06-29] 日涨幅

2.4390 -0.01%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.06元 (费率 0.6% 0.24%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.09% 1.00% 1.47% 3.51% 1.33%
同类平均 0.09% 0.51% 1.12% 0.44% 3.35% 0.32%
同类排名 2515/3938 3524/3909 1523/3786 1902/3623 1804/3177 1559/3944
四分位排名
一般

很差

良好

一般

一般

良好
数据截止时间:06-14
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 21交通银行小微债 4181.11万 8.05%
2 21农业银行小微债 4177.00万 8.04%
3 20长沙银行双创债 4135.10万 7.96%
4 21招商银行小微债02 4132.68万 7.96%
5 20兴业银行小微债05 4127.87万 7.95%

刘斐

刘斐先生:硕士,现任南华基金管理有限公司权益投资部基金经理。2008年至2009年,任职于天相投资顾问有限公司,担任研究员。2009年至2012年,任职于国都证券有限责任公司,担任研究员。2012年至2013年,任职于长城证券股份有限公司,担任研究员。2013年至2015年,任职于东兴证券股份有限公司,担任研究员。2015年至2017年,任职于泓德基金管理有限公司,担任研究员。2017年3月加入南华基金管理有限公司,现任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2017年8月16日起任职)、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理(2017年12月26日起任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2020年5月27日起任职)、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理(2021年4月21日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南华价值启航纯债债券A 007189 2022-04-07至今 83天 143.57%
2 南华丰淳混合A 005296 2017-12-26至2021-06-03 1255天 135.49%
3 南华丰淳混合C 005297 2017-12-26至2021-06-03 1255天 127.71%
4 南华瑞颐混合C 005048 2017-12-26至2019-01-16 386天 -14.64%
5 南华瑞颐混合A 005047 2017-12-26至2019-01-16 386天 -12.60%
6 南华瑞盈混合发起A 004845 2017-08-16至今 1778天 30.12%
7 南华价值启航纯债债券C 007190 2022-04-07至今 83天 143.45%
8 南华丰汇混合 015245 2022-02-28至今 121天 17.56%
9 南华瑞恒中短债债券A 005513 2021-04-21至今 434天 39.35%
10 南华瑞恒中短债债券C 005514 2021-04-21至今 434天 38.96%
11 南华瑞扬纯债A 005047 2017-12-26至今 1646天 5.56%
12 南华瑞扬纯债C 005048 2017-12-26至今 1646天 2.20%
13 南华瑞盈混合发起C 004846 2017-08-16至今 1778天 34.24%

朱芳草

2011年 6月 30日至 2022年 4月 13日先后任职广发证券股份有限公司总公司兼并收购部高级经理、恒泰证券 股份有限公司金融市场部销售交易员、九州证券股份有限 公司固定收益部投资顾问、长江证券(上海)资产管理有限公 司固定收益投资部投资经理、长城证券股份有限公司资产管理部投资经理、中诚信托有限责任公司标品事业部投 研执行总经理、天津银行股份有限公司资产管理部组合投 资经理。 于 2022年 4月 25日入职南华基金管理有限公司固定收益部,现担任基金经理助理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南华价值启航纯债债券A 007189 2022-06-17至今 12天 -0.44%
2 南华瑞元定期开放债券 006667 2022-06-17至今 12天 0.01%
3 南华价值启航纯债债券C 007190 2022-06-17至今 12天 -0.44%
4 南华瑞鑫定期开放债券 005625 2022-06-17至今 12天 0.00%
5 南华瑞恒中短债债券C 005514 2022-06-23至今 6天 -0.01%
6 南华瑞恒中短债债券A 005513 2022-06-23至今 6天 -0.01%

基本信息

基金简称 南华价值启航纯债债券A 基金代码 007189
基金全称 南华价值启航纯债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2019-11-22
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 南华基金管理有限公司 基金经理 刘斐,朱芳草
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 10.10亿 最新份额 50005.80万份(2022-03-31)
托管银行 杭州银行股份有限公司 最新规模 5.19亿(2022-03-31)

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与股票、权证等资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产配置比例。
    1、久期策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
    2、期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
    (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
    (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时。
    (3)杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。
    (4)梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。3、类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    4、信用债投资策略信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。
    信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。5、杠杆投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
    6、资产支持证券的投资策略资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。
    7、国债期货投资策略为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率,有效管理市场风险。
    8、证券公司短期公司债券投资策略本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 26.83元 追加金额 26.83元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.6% 钱景申购费率 0.24%(4.0折)
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