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南华价值启航纯债债券A 添加关注

基金代码: 007189 债券型

单位净值[03-28] 日涨幅

1.3055 -0.01%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.03元 (费率 0.6% 0.24%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.09% 0.18% 0.73% 1.32% 2.42% 0.68%
同类平均 -0.08% 0.34% 1.13% 1.49% 2.84% 1.03%
同类排名 664/5370 2726/5325 4238/5224 3663/4942 3458/4599 4191/5382
四分位排名
优秀

一般

很差

一般

一般

很差
数据截止时间:03-28
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 21国开18 9.48亿 21.98%
2 22国开02 6.13亿 14.21%
3 20国开12 4.72亿 10.95%
4 21国开03 4.70亿 10.88%
5 20国开03 4.67亿 10.82%

沈致远

沈致远先生,硕士,现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职。2021年7月入职南华基金管理有限公司,现担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年7月5日起任职)、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理(2022年7月5日起任职)、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理(2022年7月16日起任职)、南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月16日起任职)、南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年9月1日起任职)、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2022年11月3日起任职)、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年1月30日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南华价值启航纯债债券A 007189 2022-09-01至今 574天 3.31%
2 南华瑞扬纯债A 005047 2022-07-05至2024-02-20 595天 3.22%
3 南华瑞扬纯债C 005048 2022-07-05至2024-02-20 595天 2.88%
4 南华瑞享纯债债券C 020702 2024-02-28至今 29天 0.15%
5 南华瑞享纯债债券A 020701 2024-02-28至今 29天 0.14%
6 南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-01-30至今 57天 0.39%
7 南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-01-30至今 58天 0.42%
8 南华瑞恒中短债债券A 005513 2022-07-05至今 632天 4.80%
9 南华瑞恒中短债债券C 005514 2022-07-05至今 632天 4.34%
10 南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2022-07-16至今 621天 6.95%
11 南华丰淳混合C 005297 2022-07-16至今 622天 -33.48%
12 南华丰淳混合A 005296 2022-07-16至今 622天 -33.02%
13 南华价值启航纯债债券C 007190 2022-09-01至今 574天 3.01%
14 南华瑞盈混合发起A 004845 2022-11-03至今 511天 -15.97%
15 南华瑞盈混合发起C 004846 2022-11-03至今 511天 -16.66%

田逸乐

2017年3月至2020年8月先后任东吴基金管理有限公司金融同业部营销经理助理、专户投资总部投资经理助理,2020年8月入职南华基金管理有限公司。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南华价值启航纯债债券A 007189 2023-07-08至今 264天 1.52%
2 南华价值启航纯债债券C 007190 2023-07-08至今 264天 1.40%
3 南华瑞扬纯债A 005047 2024-01-30至今 58天 0.74%
4 南华瑞扬纯债C 005048 2024-01-30至今 58天 0.71%
5 南华丰淳混合C 005297 2024-01-30至今 59天 12.16%
6 南华丰淳混合A 005296 2024-01-30至今 59天 12.23%
7 南华瑞享纯债债券A 020701 2024-03-23至今 5天 0.05%
8 南华瑞享纯债债券C 020702 2024-03-23至今 5天 0.06%

基本信息

基金简称 南华价值启航纯债债券A 基金代码 007189
基金全称 南华价值启航纯债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2019-11-22
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 南华基金管理有限公司 基金经理 沈致远,田逸乐
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 10.10亿 最新份额 291419.88万份(2023-12-31)
托管银行 杭州银行股份有限公司 最新规模 43.14亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与股票、权证等资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产配置比例。
    1、久期策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
    2、期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
    (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
    (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时。
    (3)杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。
    (4)梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。3、类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    4、信用债投资策略信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。
    信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。5、杠杆投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
    6、资产支持证券的投资策略资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。
    7、国债期货投资策略为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率,有效管理市场风险。
    8、证券公司短期公司债券投资策略本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 14.36元 追加金额 14.36元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.6% 钱景申购费率 0.24%(4.0折)
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