国联安中证全指半导体ETF联接A007300基金详情页-钱景财富

收益走势净值走势

国联安中证全指半导体ETF联接A 添加关注

基金代码： 007300 ETF联接基金

单位净值[04-26] 日涨幅

1.4129 2.65%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：31.90元（费率 0.8% 0.32% ）

暂不支持交易

基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	-0.46%	-7.23%	-3.65%	-15.55%	-28.99%	-15.60%
同类平均	-0.75%	-1.32%	2.89%	-2.73%	-12.97%	-2.40%
同类排名	593/1828	1637/1787	1410/1715	1452/1571	1256/1408	1688/1831
四分位排名	良好	很差	很差	很差	很差	很差

数据截止时间：04-25

重仓持股债券类别

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	恒玄科技	5	720.50	0.00%

序号	债券名称	市值（元）	占净值比例
1	21国债01	1993.60万	0.53%

资产配置

数据截止时间：2024-03-31
行业配置

数据截止时间：2023-03-31
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

黄欣章椹元

黄欣

黄欣先生,硕士研究生。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、债券投资助理、基金经理助理、基金经理、量化投资部总监助理等职。2010年4月起担任国联安中证100指数证券投资基金(LOF)(2020年12月4日由国联安双禧中证100指数分级证券投资基金更名而来)的基金经理;2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理;2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理;2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理;2016年8月至2023年1月兼任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(2021年4月由国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)更名而来)的基金经理;2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理; 2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理; 2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年5月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	国联安中证全指半导体ETF联接A	007300	2019-06-26至今	1764天	34.77%
2	国联安中小综指(LOF)	162510	2016-08-19至2022-12-13	2307天	-17.14%
3	国联安双禧中证100指数分级	162509	2010-04-16至2020-12-03	3884天	127.84%
4	国联安双禧A中证100指数	150012	2010-04-16至2020-12-03	3884天	74.22%
5	国联安双禧B中证100指数	150013	2010-04-16至2020-12-03	3884天	144.41%
6	国联安添鑫灵活配置混合C	001654	2018-03-12至2019-07-22	497天	-9.06%
7	国联安添鑫灵活配置混合A	001359	2018-03-12至2019-07-22	497天	-8.43%
8	国联安股债动态	000060	2013-06-26至2017-03-28	1371天	-8.90%
9	国联安双力B中小板综指	150070	2016-08-19至2015-03-23	-515天	0.00%
10	国联安双力A中小板综指	150069	2016-08-19至2015-03-23	-515天	0.00%
11	国联安安心成长混合	253010	2010-05-27至2012-09-13	840天	-18.90%
12	国联安中证消费50ETF	159670	2023-04-14至今	376天	-4.52%
13	国联安上证商品ETF	510170	2010-11-26至今	4898天	10.01%
14	国联安上证商品ETF联接A	257060	2010-12-01至今	4893天	9.03%
15	国联安国证ESG300ETF	159653	2023-03-06至今	415天	-11.75%
16	国联安上证科创板50ETF联接A	013893	2022-05-24至今	701天	-33.19%
17	国联安上证商品ETF联接C	015577	2022-05-13至今	711天	6.37%
18	国联安创业板科技ETF	159777	2021-09-27至今	940天	-41.68%
19	国联安上证科创板50ETF	588180	2021-06-24至今	1035天	-52.94%
20	国联安中证新材料主题ETF	516480	2021-05-27至今	1063天	-44.22%
21	国联安中证全指证券公司ETF	159848	2021-02-09至今	1170天	-17.14%
22	国联安中证100指数(LOF)	162509	2010-04-16至今	5122天	-26.93%
23	国联安沪深300ETF联接A	008390	2019-12-25至今	1582天	-0.47%
24	国联安上证科创板50ETF联接C	013894	2022-05-24至今	701天	-33.72%
25	国联安沪深300ETF联接C	008391	2019-12-25至今	1583天	-0.77%
26	国联安沪深300ETF	515660	2019-11-25至今	1613天	6.75%
27	国联安中证全指半导体ETF联接C	007301	2019-06-26至今	1764天	32.83%
28	国联安中证全指半导体ETF	512480	2019-05-08至今	1813天	31.02%
29	国联安中证医药100C	006569	2018-10-26至今	2007天	23.08%
30	国联安中证医药100A	000059	2016-08-19至今	2805天	-10.26%

章椹元

章椹元先生,硕士研究生。2008年7月至2011年5月就职于建信基金管理有限公司任研究员,2011年5月至2015年5月就职于富国基金管理有限公司任基金经理助理、基金经理,2015年5月至2019年5月就职于融通基金管理有限公司,历任专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理,2019年5月加入国联安基金管理有限公司,任量化投资部总经理,2020年5月起担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年10月起兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年11月3日起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	国联安中证全指半导体ETF联接A	007300	2020-08-13至今	1349天	-39.21%
2	融通新趋势灵活配置混合	002955	2018-03-10至2019-04-30	416天	-5.13%
3	富国移动互联网B	150195	2014-09-02至2015-05-13	253天	236.74%
4	富国移动互联网A	150194	2014-09-02至2015-05-13	253天	4.00%
5	富国移动互联网	161025	2014-09-02至2015-05-13	253天	104.48%
6	富国中证国有企业改革指数分级	161026	2014-12-17至2015-05-13	147天	43.00%
7	富国创业板B	150153	2013-12-05至2015-05-13	524天	387.77%
8	富国证券A	150223	2015-03-27至2015-05-13	47天	0.80%
9	富国中证军工指数分级B	150182	2014-04-09至2015-05-13	399天	370.34%
10	富国中证军工指数分级A	150181	2014-04-09至2015-05-13	399天	6.50%
11	富国创业板指数分级	161022	2013-12-05至2015-05-13	524天	154.98%
12	富国创业板A	150152	2013-12-05至2015-05-13	524天	9.30%
13	富国中证国有企业改革指数分级A	150209	2014-12-17至2015-05-13	147天	2.30%
14	富国中证国有企业改革指数分级B	150210	2014-12-17至2015-05-13	147天	83.70%
15	富国中证全指证券公司指数分级	161027	2015-03-27至2015-05-13	47天	6.90%
16	富国银行B	150242	2015-04-30至2015-05-13	13天	0.00%
17	富国中证军工指数分级	161024	2014-04-09至2015-05-13	399天	151.55%
18	富国银行A	150241	2015-04-30至2015-05-13	13天	0.20%
19	富国中证银行指数分级	161029	2015-04-30至2015-05-13	13天	0.10%
20	富国新能源汽车B	150212	2015-03-30至2015-05-13	44天	16.50%
21	富国新能源汽车A	150211	2015-03-30至2015-05-13	44天	0.70%
22	富国中证新能源汽车指数分级	161028	2015-03-30至2015-05-13	44天	8.60%
23	富国证券B	150224	2015-03-27至2015-05-13	47天	13.00%
24	国联安沪深300ETF联接C	008391	2020-08-13至今	1350天	-17.63%
25	国联安沪深300ETF联接A	008390	2020-08-13至今	1350天	-17.02%
26	国联安中证全指半导体ETF联接C	007301	2020-08-13至今	1350天	-38.63%
27	国联安中证全指半导体ETF	512480	2020-08-13至今	1349天	-42.73%
28	国联安中证全指证券公司ETF	159848	2021-02-09至今	1170天	-17.14%
29	国联安中证新材料主题ETF	516480	2021-05-27至今	1063天	-43.98%
30	国联安上证科创板50ETF	588180	2021-06-24至今	1036天	-52.25%
31	国联安创业板科技ETF	159777	2021-09-27至今	940天	-41.68%
32	国联安新精选灵活配置	000417	2021-10-08至今	929天	-12.03%
33	国联安添鑫灵活配置混合A	001359	2022-11-03至今	538天	-9.83%
34	国联安添鑫灵活配置混合C	001654	2022-11-03至今	538天	-10.04%
35	国联安中证1000指数增强C	016963	2022-12-05至今	506天	-16.21%
36	国联安中证1000指数增强A	016962	2022-12-05至今	506天	-15.96%
37	国联安国证ESG300ETF	159653	2023-03-06至今	415天	-11.75%
38	国联安中证消费50ETF	159670	2023-04-14至今	376天	-4.52%
39	国联安沪深300指数增强C	020221	2024-01-23至今	92天	5.33%
40	国联安沪深300ETF	515660	2020-05-06至今	1449天	4.44%
41	国联安沪深300指数增强A	020220	2024-01-23至今	92天	5.38%

基本信息

基金简称	国联安中证全指半导体ETF联接A	基金代码	007300
基金全称	国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型	ETF联接基金	成立日期	2019-06-26
基金状态	未开放	交易状态	申购关闭赎回打开
基金公司	国联安基金管理有限公司	基金经理	黄欣,章椹元
基金管理费	0.50%	基金托管费	0.10%
首募规模	0.04亿	最新份额	254436.61万份（2024-03-31）
托管银行	国泰君安证券股份有限公司	最新规模	36.39亿（2024-03-31）

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
    本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
    本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。
    为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。
    本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。
    本基金对可选的中小企业私募债券品种进行筛选,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,采用数量化方法选择发行主体资质优良、估值合理且流通相对充分的品种,根据基金资产组合情况可适度进行投资。
    本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券,根据基金资产组合情况可适度进行投资。
    本基金将对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况可适度进行投资。

基金状态

申购状态	申购关闭	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	10000元	追加金额	10000元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	0.50%（每年）	托管费	0.10%（每年）

费率信息

原申购费率	0.8%	钱景申购费率	0.32%（4.0折）

历史净值基金分红基金拆分

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="fund_pub_table">
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                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
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                        {#/if}
                        
                    </tr>
                    {#/foreach}
                    </tbody>
                </table>

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