交银创业板50指数A 添加关注
基金代码： 007464 股票型
单位净值[10-24] 日涨幅
2.0835 3.81%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 8.92% | 0.46% | 40.25% | 73.05% | 52.17% | 53.66% |
| 同类平均 | 3.56% | -0.11% | 14.65% | 29.57% | 30.09% | 27.07% |
| 同类排名 | 124/2467 | 1231/2450 | 140/2273 | 56/2100 | 241/1812 | 222/2473 |
| 四分位排名 | 优秀 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 231.77万 | 5.85亿 | 22.89% |
| 2 | 东方财富 | 1127.84万 | 2.61亿 | 10.22% |
| 3 | 汇川技术 | 178.49万 | 1.15亿 | 4.51% |
| 4 | 中际旭创 | 77.90万 | 1.14亿 | 4.45% |
| 5 | 迈瑞医疗 | 49.47万 | 1.11亿 | 4.35% |
| 6 | 新易盛 | 79.17万 | 1.01亿 | 3.94% |
| 7 | 阳光电源 | 131.82万 | 8933.31万 | 3.50% |
| 8 | 胜宏科技 | 55.11万 | 7405.68万 | 2.90% |
| 9 | 亿纬锂能 | 113.74万 | 5210.31万 | 2.04% |
| 10 | 同花顺 | 18.42万 | 5028.13万 | 1.97% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亿纬转债 | 283.94万 | 0.11% |
| 2 | 亿纬转债 | 283.94万 | 0.11% |
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数据截止时间：2025-06-30
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数据截止时间：2025-06-30
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在所有基金中
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低
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在同类基金中-
低
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蔡铮
蔡铮先生,复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银创业板50指数A | 007464 | 2025-02-27至今 | 241天 | 48.17% |
| 2 | 交银养老2035三年(FOF)A | 008697 | 2021-04-30至2025-01-22 | 1363天 | -8.69% |
| 3 | 交银安享稳健养老一年A | 006880 | 2021-04-30至2025-01-22 | 1363天 | 4.21% |
| 4 | 交银养老2035三年(FOF)Y | 017229 | 2022-11-11至2025-01-22 | 803天 | -4.36% |
| 5 | 交银安享稳健养老一年Y | 017235 | 2022-11-11至2025-01-22 | 803天 | 2.91% |
| 6 | 交银深证300价值ETF | 159913 | 2012-12-27至2021-04-30 | 3046天 | 170.54% |
| 7 | 交银施罗德中证环境治理(LOF) | 164908 | 2015-08-13至2021-04-30 | 2087天 | -50.80% |
| 8 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2015-03-26至2021-04-30 | 2227天 | 15.62% |
| 9 | 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2012-12-27至2021-04-30 | 3046天 | 151.30% |
| 10 | 交银新能源A | 150217 | 2015-03-26至2020-11-29 | 2075天 | 29.95% |
| 11 | 交银新能源B | 150218 | 2015-03-26至2020-11-29 | 2075天 | -71.57% |
| 12 | 交银国证新能源指数分级 | 164905 | 2015-03-26至2020-11-29 | 2075天 | 5.97% |
| 13 | 交银中证互联网金融指数分级 | 164907 | 2015-06-26至2020-11-05 | 1959天 | -32.34% |
| 14 | 交银互联网金融A | 150317 | 2015-06-26至2020-11-05 | 1959天 | 33.60% |
| 15 | 交银互联网金融B | 150318 | 2015-06-26至2020-11-05 | 1959天 | -87.03% |
| 16 | 交银致远智投混合 | 005724 | 2018-05-18至2020-06-02 | 746天 | 3.51% |
| 17 | 交银全球资源混合(QDII) | 519709 | 2015-04-22至2017-03-25 | 703天 | 0.37% |
| 18 | 交银环球精选混合(QDII) | 519696 | 2015-04-22至2017-03-25 | 703天 | -1.28% |
| 19 | 交银环境治理B份额 | 150320 | 2015-08-13至2016-07-18 | 340天 | -14.10% |
| 20 | 交银环境治理A份额 | 150319 | 2015-08-13至2016-07-18 | 340天 | 5.50% |
| 21 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 519714 | 2012-12-27至2015-06-30 | 915天 | -3.22% |
| 22 | 交银创业板50指数C | 007465 | 2025-02-27至今 | 241天 | 47.78% |
| 23 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2025-02-27至今 | 241天 | 11.86% |
| 24 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2025-02-27至今 | 241天 | 11.07% |
| 25 | 建信精工制造指数增强 | 001397 | 2025-11-01至今 | 0天 | 0.00% |
| 26 | 交银创业板50指数Y | 022934 | 2025-02-27至今 | 241天 | 48.49% |
| 27 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 2025-02-27至今 | 242天 | 11.49% |
| 28 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 2025-02-27至今 | 241天 | 11.54% |
| 29 | 交银施罗德中证红利低波动100指数C | 020157 | 2025-02-27至今 | 241天 | 8.99% |
| 30 | 交银施罗德中证红利低波动100指数A | 020156 | 2025-02-27至今 | 241天 | 9.18% |
邵文婷
邵文婷女士: 多资产研究部副总监、基金经理。英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。9年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今) 、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今) 、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今) 、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今) 、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今)的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银创业板50指数A | 007464 | 2021-04-30至今 | 1640天 | 12.40% |
| 2 | 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2022-11-30至2024-12-27 | 758天 | -1.22% |
| 3 | 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2022-11-30至2024-12-27 | 758天 | -0.40% |
| 4 | 交银环境治理B份额 | 150320 | 2021-04-30至2016-07-18 | -1747天 | 0.00% |
| 5 | 交银环境治理A份额 | 150319 | 2021-04-30至2016-07-18 | -1747天 | 0.00% |
| 6 | 交银施罗德中证红利低波动100指数A | 020156 | 2024-03-15至今 | 590天 | 16.48% |
| 7 | 交银施罗德中证红利低波动100指数C | 020157 | 2024-03-15至今 | 590天 | 16.00% |
| 8 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 2023-06-12至今 | 867天 | 46.21% |
| 9 | 交银创业板50指数Y | 022934 | 2024-12-13至今 | 317天 | 48.45% |
| 10 | 交银施罗德中证A500指数A | 023022 | 2025-01-22至今 | 277天 | 22.07% |
| 11 | 交银施罗德中证A500指数C | 023023 | 2025-01-22至今 | 277天 | 21.93% |
| 12 | 交银上证科创板100指数A | 023050 | 2025-02-26至今 | 242天 | 34.47% |
| 13 | 交银上证科创板100指数C | 023051 | 2025-02-26至今 | 242天 | 34.29% |
| 14 | 交银施罗德中证A50指数A | 023052 | 2025-04-02至今 | 207天 | 16.33% |
| 15 | 交银施罗德中证A50指数C | 023053 | 2025-04-02至今 | 207天 | 16.17% |
| 16 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数C | 024927 | 2025-08-20至今 | 68天 | -2.76% |
| 17 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2021-09-29至今 | 1488天 | -19.62% |
| 18 | 交银施罗德中证环境治理(LOF)C | 013413 | 2021-08-27至今 | 1521天 | -5.38% |
| 19 | 交银施罗德中证环境治理(LOF)A | 164908 | 2021-04-30至今 | 1640天 | 1.24% |
| 20 | 交银深证300价值ETF | 159913 | 2021-04-30至今 | 1640天 | -5.68% |
| 21 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2021-04-30至今 | 1639天 | 10.47% |
| 22 | 交银创业板50指数C | 007465 | 2021-04-30至今 | 1640天 | 10.40% |
| 23 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 2021-04-30至今 | 1641天 | -28.73% |
| 24 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2021-04-30至今 | 1640天 | 15.61% |
| 25 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2021-04-30至今 | 1640天 | 17.88% |
| 26 | 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2021-04-30至今 | 1640天 | -6.32% |
| 27 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数A | 024926 | 2025-08-20至今 | 67天 | -2.73% |
基本信息
| 基金简称 | 交银创业板50指数A | 基金代码 | 007464 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2019-11-20 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金经理 | 蔡铮,邵文婷 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.15% |
| 首募规模 | 13.60亿 | 最新份额 | 191771.30万份（2025-06-30） |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 | 最新规模 | 25.53亿（2025-06-30） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与创业板 50 指数所包含指数成份股以外的其他个股(非标的指数成份股及其备选成份股),以更好地跟踪指数。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
4、资产支持证券投资策略
基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 2.29元 | 追加金额 | 2.29元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.15%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.6%（5.0折） |
|---|
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