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交银创业板50指数C 添加关注

基金代码： 007465 股票型

单位净值[09-30] 日涨幅

2.0194 -0.14%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：0.00元（费率 0% 0% ）

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基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	3.92%	13.44%	54.97%	59.08%	54.79%	55.30%
同类平均	2.71%	4.64%	23.50%	26.56%	32.75%	29.10%
同类排名	514/2455	201/2363	99/2246	84/2063	308/1801	259/2466
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

数据截止时间：09-30

重仓持股债券类别

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	宁德时代	231.77万	5.85亿	22.89%
2	东方财富	1127.84万	2.61亿	10.22%
3	汇川技术	178.49万	1.15亿	4.51%
4	中际旭创	77.90万	1.14亿	4.45%
5	迈瑞医疗	49.47万	1.11亿	4.35%
6	新易盛	79.17万	1.01亿	3.94%
7	阳光电源	131.82万	8933.31万	3.50%
8	胜宏科技	55.11万	7405.68万	2.90%
9	亿纬锂能	113.74万	5210.31万	2.04%
10	同花顺	18.42万	5028.13万	1.97%

序号	债券名称	市值（元）	占净值比例
1	亿纬转债	283.94万	0.11%
2	亿纬转债	283.94万	0.11%

资产配置

数据截止时间：2025-06-30
行业配置

数据截止时间：2025-06-30
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

蔡铮邵文婷

蔡铮

蔡铮先生,复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	交银创业板50指数C	007465	2025-02-27至今	220天	49.85%
2	交银安享稳健养老一年Y	017235	2022-11-11至2025-01-22	803天	2.91%
3	交银养老2035三年(FOF)Y	017229	2022-11-11至2025-01-22	803天	-4.36%
4	交银安享稳健养老一年A	006880	2021-04-30至2025-01-22	1363天	4.21%
5	交银养老2035三年(FOF)A	008697	2021-04-30至2025-01-22	1363天	-8.69%
6	交银深证300价值ETF	159913	2012-12-27至2021-04-30	3046天	170.54%
7	交银国证新能源指数(LOF)A	164905	2015-03-26至2021-04-30	2227天	15.62%
8	交银施罗德中证环境治理(LOF)	164908	2015-08-13至2021-04-30	2087天	-50.80%
9	交银深证300价值ETF联接	519706	2012-12-27至2021-04-30	3046天	151.30%
10	交银新能源B	150218	2015-03-26至2020-11-29	2075天	-71.57%
11	交银国证新能源指数分级	164905	2015-03-26至2020-11-29	2075天	5.97%
12	交银新能源A	150217	2015-03-26至2020-11-29	2075天	29.95%
13	交银中证互联网金融指数分级	164907	2015-06-26至2020-11-05	1959天	-32.34%
14	交银互联网金融A	150317	2015-06-26至2020-11-05	1959天	33.60%
15	交银互联网金融B	150318	2015-06-26至2020-11-05	1959天	-87.03%
16	交银致远智投混合	005724	2018-05-18至2020-06-02	746天	3.51%
17	交银全球资源混合(QDII)	519709	2015-04-22至2017-03-25	703天	0.37%
18	交银环球精选混合(QDII)	519696	2015-04-22至2017-03-25	703天	-1.28%
19	交银环境治理B份额	150320	2015-08-13至2016-07-18	340天	-14.10%
20	交银环境治理A份额	150319	2015-08-13至2016-07-18	340天	5.50%
21	交银施罗德沪深300分层等权指数	519714	2012-12-27至2015-06-30	915天	-3.22%
22	交银上证180公司治理ETF联接	519686	2025-02-27至今	220天	8.79%
23	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	164906	2025-02-27至今	220天	16.54%
24	建信精工制造指数增强	001397	2025-10-07至今	0天	0.00%
25	交银创业板50指数A	007464	2025-02-27至今	220天	50.21%
26	交银创业板50指数Y	022934	2025-02-27至今	220天	50.50%
27	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	013945	2025-02-27至今	220天	16.48%
28	交银施罗德中证红利低波动100指数A	020156	2025-02-27至今	220天	5.71%
29	交银施罗德中证红利低波动100指数C	020157	2025-02-27至今	220天	5.55%
30	交银上证180公司治理ETF	510010	2025-02-27至今	220天	9.44%

邵文婷

邵文婷女士:基金经理。英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。9年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今) 、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今) 、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今) 、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	交银创业板50指数C	007465	2021-04-30至今	1619天	11.95%
2	交银定期支付月月丰债券C	519731	2022-11-30至2024-12-27	758天	-1.22%
3	交银定期支付月月丰债券A	519730	2022-11-30至2024-12-27	758天	-0.40%
4	交银环境治理B份额	150320	2021-04-30至2016-07-18	-1747天	0.00%
5	交银环境治理A份额	150319	2021-04-30至2016-07-18	-1747天	0.00%
6	交银国证新能源指数(LOF)C	013453	2021-09-29至今	1467天	-16.90%
7	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	013945	2023-06-12至今	846天	52.75%
8	交银施罗德中证红利低波动100指数C	020157	2024-03-15至今	569天	12.34%
9	交银施罗德中证红利低波动100指数A	020156	2024-03-15至今	569天	12.78%
10	交银创业板50指数Y	022934	2024-12-13至今	296天	50.46%
11	交银施罗德中证A500指数A	023022	2025-01-22至今	256天	22.51%
12	交银施罗德中证A500指数C	023023	2025-01-22至今	256天	22.38%
13	交银上证科创板100指数A	023050	2025-02-26至今	222天	41.91%
14	交银上证科创板100指数C	023051	2025-02-26至今	221天	41.74%
15	交银施罗德中证A50指数A	023052	2025-04-02至今	187天	16.95%
16	交银施罗德中证A50指数C	023053	2025-04-02至今	187天	16.81%
17	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数C	024927	2025-08-20至今	47天	-0.14%
18	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数A	024926	2025-08-20至今	46天	-0.11%
19	交银施罗德中证环境治理(LOF)C	013413	2021-08-27至今	1500天	-6.39%
20	交银施罗德中证环境治理(LOF)A	164908	2021-04-30至今	1620天	0.14%
21	交银创业板50指数A	007464	2021-04-30至今	1619天	13.94%
22	交银深证300价值ETF	159913	2021-04-30至今	1619天	-5.80%
23	交银国证新能源指数(LOF)A	164905	2021-04-30至今	1620天	14.19%
24	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	164906	2021-04-30至今	1619天	-25.53%
25	交银上证180公司治理ETF联接	519686	2021-04-30至今	1619天	13.23%
26	交银上证180公司治理ETF	510010	2021-04-30至今	1619天	15.32%
27	交银深证300价值ETF联接	519706	2021-04-30至今	1619天	-6.40%

基本信息

基金简称	交银创业板50指数C	基金代码	007465
基金全称	交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
基金类型	股票型	成立日期	2019-11-20
基金状态	正常	交易状态	申购打开赎回打开
基金公司	交银施罗德基金管理有限公司	基金经理	蔡铮,邵文婷
基金管理费	0.50%	基金托管费	0.15%
首募规模	0.09亿	最新份额	191771.30万份（2025-06-30）
托管银行	招商银行股份有限公司	最新规模	25.53亿（2025-06-30）

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
    1、组合复制策略
    本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
    2、替代性策略
    对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
    3、股指期货投资策略
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
    在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与创业板 50 指数所包含指数成份股以外的其他个股(非标的指数成份股及其备选成份股),以更好地跟踪指数。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    4、资产支持证券投资策略
    基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。

基金状态

申购状态	申购打开	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	2.22元	追加金额	2.22元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	0.50%（每年）	托管费	0.15%（每年）

费率信息

原申购费率	0%	钱景申购费率	0%（不打折）

历史净值基金分红基金拆分

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="fund_pub_table">
                    <tbody >
                    <tr>
                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#else}
                        <td class="clime">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#/if}
                        
                    </tr>
                    {#/foreach}
                    </tbody>
                </table>

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