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南方信息创新混合A 添加关注

基金代码: 007490 混合型

单位净值[03-29] 日涨幅

1.3931 0.43%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:59.64元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -5.32% 7.51% -11.71% -11.40% -10.70% -11.97%
同类平均 -2.19% 2.85% -1.68% -6.00% -13.33% -2.46%
同类排名 7228/7845 485/7836 7288/7742 5946/7527 2834/7047 7232/7848
四分位排名
很差

优秀

很差

很差

良好

很差
数据截止时间:03-28
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 日发精机 1087.22万 5707.89万 0.00%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 22进出22 1.21亿 3.14%
2 19进出05 5148.58万 1.34%
3 精测转2 592.54万 0.15%

郑晓曦

女,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任助理研究员、研究员、高级研究员,负责建材和通信行业研究。2016年5月10日至2019年6月21日,任南方积配、南方中国梦的基金经理助理。2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2020年11月20日至今,任南方军工混合基金经理;2024年1月12日至今,任科创板基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南方信息创新混合A 007490 2019-06-19至今 1744天 37.95%
2 南方军工改革灵活配置混合C 011148 2021-01-15至今 1168天 -32.49%
3 南方信息创新混合C 007491 2019-06-19至今 1744天 32.81%
4 南方军工改革灵活配置混合A 004224 2020-11-20至今 1224天 -14.99%
5 南方科创板3年定期开放混合 506000 2024-01-12至今 75天 0.00%

茅炜

上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月12日至2016年1月26日,兼任专户投资管理部投资经理;2018年2月2日至2020年2月7日,任南方教育股票基金经理;2018年6月8日至2020年4月10日,任南方医保基金经理;2016年2月3日至2020年5月15日,任南方君选基金经理;2018年5月30日至今,任南方君信混合基金经理;2019年3月29日至今,任南方军工混合基金经理;2019年5月6日至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2019年12月6日至今,任南方消费基金经理;2019年12月20日至今,任南方配售基金经理;2020年2月7日至今,任南方高端装备基金经理;2020年6月12日至今,任南方成长先锋混合基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南方信息创新混合A 007490 2019-06-19至今 1744天 37.95%
2 南方优势产业灵活配置混合(LOF) 160142 2019-12-20至2022-11-11 1057天 -4.42%
3 南方均衡优选一年持有期混合A 013200 2021-09-07至2022-11-11 430天 -3.19%
4 南方均衡优选一年持有期混合C 013201 2021-09-07至2022-11-11 430天 -3.87%
5 南方科技创新混合C 007341 2019-05-06至2022-01-27 997天 168.85%
6 南方科技创新混合A 007340 2019-05-06至2022-01-27 997天 174.75%
7 南方科创板3年定期开放混合 506000 2020-07-28至2021-10-15 444天 13.80%
8 南方3年封闭运作战略配售(LOF) 160142 2019-12-20至2021-08-02 591天 8.75%
9 南方高端装备灵活配置混合C 005207 2020-02-07至2021-06-18 497天 77.87%
10 南方新兴消费增长股票(LOF)C 160144 2020-11-17至2021-06-18 213天 14.12%
11 南方高端装备灵活配置混合A 202027 2020-02-07至2021-06-18 497天 79.79%
12 南方新兴消费增长股票(LOF)A 160127 2019-12-06至2021-06-18 560天 90.05%
13 南方军工混合 004224 2019-03-29至2020-11-20 602天 62.14%
14 南方消费进取 150050 2019-12-06至2020-11-16 346天 141.67%
15 南方消费收益 150049 2019-12-06至2020-11-16 346天 4.40%
16 南方新兴消费增长分级股票 160127 2019-12-06至2020-11-16 346天 74.15%
17 南方君选灵活配置混合 001536 2016-02-03至2020-05-15 1563天 37.60%
18 南方医保 000452 2018-06-08至2020-04-10 672天 44.36%
19 南方教育股票 003956 2018-02-02至2020-02-07 735天 84.88%
20 南方高质量优选混合A 014946 2022-08-23至今 583天 -18.51%
21 南方高质量优选混合C 014947 2022-08-23至今 583天 -19.28%
22 南方君信混合C 010150 2020-09-07至今 1298天 -4.55%
23 南方景气驱动混合A 009704 2020-08-04至今 1332天 -38.14%
24 南方景气驱动混合C 009705 2020-08-04至今 1333天 -39.04%
25 南方成长先锋混合A 009318 2020-06-12至今 1385天 -38.69%
26 南方成长先锋混合C 009319 2020-06-12至今 1385天 -39.21%
27 南方信息创新混合C 007491 2019-06-19至今 1744天 32.81%
28 南方君信混合A 005741 2018-05-30至今 2129天 65.55%

基本信息

基金简称 南方信息创新混合A 基金代码 007490
基金全称 南方信息创新混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2019-06-19
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理 郑晓曦,茅炜
基金管理费 1.20% 基金托管费 0.20%
首募规模 5.21亿 最新份额 246985.86万份(2023-12-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 38.48亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
    2、股票投资策略
    本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国信息科技产业的发展方向,争取抓住科技创新成长周期,努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。
    1)“信息创新”范畴的界定
    2017年3月两会期间,国务院的政府工作报告指出:“全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群”,信息科技产业已经上升到国家层面的高度。我国经济正从高速度向高质量迈进,市场主体韧性强,国内巨大的市场需求亟待激活,信息科技创新带来的半导体、人工智能、5G、物联网等行业发展能够为经济发展提供长期稳定的动能,将带动信息产业十年以上的高增长,成为中国经济腾飞的新引擎。
    本基金将主要投资于信息科技产业中具有创新实力的龙头企业,选择处于发展前景好的行业、具备竞争优势、以信息技术持续创新为驱动、未来有潜力成为信息科技产业优秀代表的公司,包括但不限于电子信息技术、通信基础设施建设、计算机和软件技术、云计算及云平台、工业互联网及物联网、AI人工智能、新媒体和新应用等投资方向。
    “信息创新”涉及到的重点领域包括且不限于:
    (1)国际上具有强竞争力,受益于信息基础设施创新升级的通信产业链优秀标的。2019-2020年全球范围将启动新一代无线通信5G技术创新升级,核心企业深度参与国际标准制定,在全球通信产业链具有研发优势、创新优势、成本优势、技术优势以及更大的发展空间。
    (2)半导体是大国制造业崛起的基础,未来5年将由台湾、韩国向大陆转移。在国家大基金的重点扶持之下,半导体设计、制造、封测、设备等相关优秀企业将走上创新发展快车道。同时新一轮消费电子创新周期将来临,叠加产业链加速向大陆转移,看好半导体和消费电子产业链上紧跟功能升级创新,以及具备零部件模组化整合能力的优秀企业。
    (3)硬件自主可控和国产替代的条件逐渐成熟,资本市场和政策支持力度提升,龙头企业具备实现科技领域国产化的能力,包括品牌自主、市场占有率提升、完备产业链、形成中国技术标准等。在自主可控前提下,优秀企业有望带领国内信息技术产业持续创新和升级,创造需求新增长点。
    (4)云计算和云平台将引领新一轮创新浪潮,有望带来人工智能、工业互联网、大数据、物联网、车联网、智能制造等深度变革,社会将进入精准数据时代,提升生产效率和降低成本的同时,持续提升企业盈利能力和增加社会财富。
    (5)硬件创新升级将带来内容和应用的推陈出新,有望开启4K/8K高清视频普及、VR/AR视频和游戏推广、线上教育、远程医疗等各种新业态和新应用,新传媒、新内容、新应用等细分领域有望诞生创新龙头。
    基于以上“信息创新”的涉及领域,本基金的股票投资范围包括:申银万国一级行业分类中的通信、计算机、电子、传媒、机械设备、国防军工、新能源等信息技术创新相关行业。
    2)定性分析
    在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司:
    A、公司所处的行业符合“信息创新”的发展方向,受益于中国信息技术产业发展战略;
    B、公司在所处行业中具有明显的竞争优势;
    C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力;
    D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明;
    E、公司具有良好的创新能力。
    3)定量分析
    本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
    A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等;
    B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等;
    C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。
    4)港股通股票投资策略
    除信息创新产业主题的投资标的之外,本基金还将关注以下几类港股通股票:
    A、在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;
    B、具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;
    C、港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。
    5)组合股票的投资吸引力评估分析
    本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。
    6)投资组合构建与优化
    基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。
    3、债券投资策略
    在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
    4、股指期货等投资策略
    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    5、国债期货等投资策略
    本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    6、资产支持证券投资策略
    资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.20%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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