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易方达金融行业股票A 添加关注

基金代码: 008283 股票型

单位净值[03-28] 日涨幅

0.9915 -0.79%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.01元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.74% -3.80% 0.94% -13.10% -10.67% -1.40%
同类平均 -4.11% -0.78% -1.66% -8.21% -16.76% -4.19%
同类排名 118/1770 1555/1757 631/1728 1361/1662 354/1511 629/1770
四分位排名
优秀

很差

良好

很差

优秀

良好
数据截止时间:03-27
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 友邦保险 120.00万 7400.19万 9.66%
2 宁波银行 340.00万 6837.40万 8.92%
3 常熟银行 900.04万 5751.28万 7.51%
4 招商银行 170.08万 4731.58万 6.18%
5 中国太保 330.00万 4713.07万 6.15%
6 香港交易所 18.00万 4371.61万 5.71%
7 汇丰控股 70.00万 3996.43万 5.22%
8 中国平安 66.00万 2659.80万 3.47%
9 中国太保 100.00万 2378.00万 3.10%
10 新华保险 170.00万 2344.75万 3.06%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 常银转债 5448.96万 3.11%

张胜记

2005年3月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、指数增强投资部联席总经理,现任基本面指数增强部总经理、基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达金融行业股票A 008283 2024-03-02至今 25天 -2.21%
2 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 005676 2018-02-09至2021-05-29 1205天 59.65%
3 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 000593 2014-09-13至2021-05-29 2450天 96.57%
4 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 118002 2014-09-13至2021-05-29 2450天 104.78%
5 易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2012-08-09至2020-03-18 2778天 5.78%
6 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 161129 2016-12-19至2020-03-18 1185天 -44.40%
7 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 003322 2016-12-19至2020-03-18 1185天 -45.34%
8 易原油(QDII-FOF)C类人民币 003321 2016-12-19至2020-03-18 1185天 -45.70%
9 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 003323 2016-12-19至2020-03-18 1185天 -46.65%
10 易方达香港恒生综合小型股指数A 161124 2016-11-02至2020-03-18 1232天 -5.22%
11 易方达恒生国企联接(QDII)C 005675 2018-02-09至2020-03-18 768天 -11.57%
12 易方达香港恒生综合小型股指数C 006263 2018-08-13至2020-03-18 583天 -16.63%
13 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 110033 2012-08-21至2020-03-18 2766天 -8.48%
14 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 110032 2012-08-21至2020-03-18 2766天 -8.48%
15 易方达恒生国企联接(QDII)A 110031 2012-08-21至2020-03-18 2766天 1.66%
16 易方达上证中盘ETF联接C 004743 2017-06-02至2018-08-11 435天 0.35%
17 易标普生物科技美元汇 003720 2016-12-15至2018-08-11 604天 43.68%
18 易标普生物科技人民币 161127 2016-12-15至2018-08-11 604天 41.42%
19 易方达上证中盘ETF 510130 2010-03-29至2018-08-11 0天 0.00%
20 易标普信息科技人民币 161128 2016-12-15至2018-08-11 604天 44.28%
21 易标普500指数美元汇 003718 2016-12-06至2018-08-11 613天 22.78%
22 易标普500指数人民币 161125 2016-12-06至2018-08-11 613天 21.98%
23 易标普医疗保健美元汇 003719 2016-12-03至2018-08-11 616天 25.60%
24 易标普医疗保健人民币 161126 2016-12-03至2018-08-11 616天 24.82%
25 易方达上证中盘ETF联接A 110021 2010-03-31至2018-08-11 3055天 20.56%
26 易方达上证中盘ETF 510130 2010-03-29至2018-08-11 3057天 20.00%
27 易标普信息科技美元汇 003721 2016-12-15至2018-08-11 604天 46.60%
28 易方达沪深300ETF联接A 110020 2011-01-01至2013-11-14 1048天 -23.59%
29 易方达上证50增强C 004746 2017-06-06至今 2486天 60.05%
30 易方达上证50增强A 110003 2012-09-28至今 4198天 208.06%
31 易方达沪深300指数精选增强C 010737 2020-12-30至今 1184天 -31.43%
32 易方达沪深300指数精选增强A 010736 2020-12-30至今 1183天 -30.05%
33 易方达金融行业股票C 019026 2024-03-02至今 26天 -2.31%

基本信息

基金简称 易方达金融行业股票A 基金代码 008283
基金全称 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2020-05-07
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 张胜记
基金管理费 1.20% 基金托管费 0.20%
首募规模 6.06亿 最新份额 76265.51万份(2023-12-31)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 7.66亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略本基金基于自上而下的视角,结合宏观经济表现、企业盈利趋势、资本市场流动性环境、估值水平等方面的分析,对各资产类别进行比较,从而确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的配置比例。
    在宏观经济表现分析方面,本基金主要关注总需求指标(如 GDP、工业增加值、PMI 等)、价格指标(CPI、PPI 等)、金融指标(如 M2、社会融资总额等)的变化趋势。在企业盈利趋势分析方面,本基金主要关注盈利能力(如上市公司毛利率、净利率、ROE 等)、成长性(收入和利润的增长趋势)、盈利质量(现金流指标)。在资本市场流动性环境分析方面,本基金主要关注利率水平、资本市场资金流入与流出趋势等。在估值水平分析方面,本基金结合绝对估值和相对估值指标进行综合判断。
    2、金融行业的界定本基金所指的金融行业包括传统金融行业与新兴金融行业。传统金融行业包括银行业、保险业、信托业、证券业、金融租赁业、期货业、创投业、资产管理业、担保业等;新兴金融行业包括互联网金融业、第三方支付业等。
    本基金所指的金融行业证券由主营业务所属行业为上述行业的公司所发行证券组成。
    未来,随着经济、技术的发展、产业结构的转型升级及市场需求的变化,金融行业的范畴可能相应改变,届时基金管理人履行适当程序后,可动态调整金融行业的界定方法并在更新的招募说明书中公告。
    3、股票投资策略
    (1)地区配置策略本基金将对内地和香港市场进行自上而下的研究,主要通过对财政金融政策、GDP 增长率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水平等方面的分析,对内地和香港市场的投资价值进行综合评价,以此作为进行地区配置的依据。
    (2)行业配置策略本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整各行业配置比例。
    1)行业景气程度本基金将密切关注相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。
    2)行业估值水平行业估值水平影响各行业的相对表现。本基金将根据各行业的特点,选择合适的估值方法,通过对各行业估值水平的动态分析,选择估值合理的行业进行配置。
    (3)股票选择策略在行业配置的基础上,本基金将通过对以下因素的综合分析,选择相关行业中具有核心竞争力的公司作为投资标的。
    1)行业地位。公司在行业内是否处于领先地位,市场竞争能力在行业中是否具有明显优势;或当前虽未处于行业领先地位,但是否拥有核心竞争力,发展空间是否广阔;
    2)盈利能力。公司经营是否稳健,盈利能力情况,判断未来盈利的可持续性;
    3)财务状况。公司财务状况运行是否良好,资产负债结构是否合理;
    4)运营效率。公司运营效率情况;
    5)公司治理。公司治理结构是否合理、管理团队是否稳定、管理是否规范,公司是否具有清晰的长期愿景与企业文化,信息是否透明;
    6)估值水平。本基金根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。通过估值水平分析,本基金发掘价值被低估或估值合理的股票。
    (4)股票投资组合的构建与调整在以上分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。
    本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
    4、债券投资策略在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的权重。
    在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。
    随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。
    5、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
    6、资产支持证券投资策略本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
    7、衍生产品投资策略
    (1)股指期货、国债期货、股票期权投资策略本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
    (2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
    8、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
    在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务。
    9、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在更新的招募说明书中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1.09元 追加金额 1.09元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.20%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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