天治天得利货币B 添加关注
基金代码: 008742 货币型
万份收益[01-27] 7日年化收益率
0.4700 1.7480%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.76% | 1.69% | 0.11% |
同类平均 | 0.03% | 0.13% | 0.38% | 0.78% | 1.68% | 0.11% |
同类排名 | 250/896 | 591/896 | 523/891 | 542/885 | 473/863 | 546/896 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 24农业银行CD117 | 1.50亿 | 15.43% |
2 | 24中国银行CD005 | 4994.49万 | 5.15% |
3 | 24徽商银行CD125 | 4994.13万 | 5.15% |
4 | 24兴业银行CD147 | 4988.53万 | 5.14% |
5 | 23进出102 | 2048.93万 | 2.11% |
6 | 24湘高速CP002 | 2028.04万 | 2.09% |
7 | 24华侨城SCP003 | 2011.64万 | 2.07% |
8 | 24浦发银行CD261 | 1997.70万 | 2.06% |
9 | 24徽商银行CD085 | 1993.69万 | 2.06% |
10 | 15农发05 | 1037.14万 | 1.07% |
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数据截止时间:2024-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 天治天得利货币B | 基金代码 | 008742 |
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基金全称 | 天治天得利货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2019-12-25 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 天治基金管理有限公司 | 基金经理 | 郝杰,黄月镭 |
基金管理费 | 0.20% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 96963.55万份(2024-12-31) |
托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 最新规模 | 9.70亿(2024-12-31) |
投资范围
本基金主要投资于:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
价值分析基础上实施积极的投资组合管理和严格的风险控制。
预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值的影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来的投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险,以保证投资目标的实现。
投资策略
本基金以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益(投资流程图见图 1)。基金的总体投资策略包括以下层面:
1、基金资产配置
(1)市场利率预期本基金依据与利率变化相关性较强的经济增长、外贸、投资、消费、物价指数等指标进行宏观经济周期及货币政策目标研究。此外还研究以下影响货币市场资金供求关系的事项,预期市场利率的变动方向:
①央行公开市场操作的方向、强度、频率及中标利率水平变化;
②货币供应量、货币乘数变化,商业银行存贷款变化、超额备付率变化;
③资金年末、年初偏紧、年中相对宽松的一般季节性变化;
④新股发行、新债缴款、股市爆发性行情引起的短期资金供求关系变化;
⑤利率市场化改革的推进进程。
(2)组合剩余期限管理在市场利率预期的基础上,预期市场利率上升时,缩短投资组合的平均剩余期限,预期市场利率下降时,延长投资组合的平均剩余期限。根据货币市场收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法以子弹组合、杠铃组合或梯形组合安排投资组合的现金流分布。
(3)收益率利差分析正确评估各投资品种的流动性利差,信用利差,依据市场供求关系及市场环境变化引发的利差变化趋势分析,确定国债、金融债、央行票据、企业债、企业短期融资券以及债券回购间的类属配置。
基金主要投资对象国债、金融债、央行票据均属高信用等级的债券,信用利差相对稳定且易于评估。企业债信用利差通过产业分析、企业分析、财务分析、资金投向分析和债券保护条款分析确定。
流动性利差主要通过比较类别资产平均收益率、收益率波动度、二级市场存量、月均交易量、月均交易量变动等指标加以判断。
2、基金资产选择在资产配置比例基本确定的基础上,本基金选择剩余期限和信用等级符合标准、流动性高、价值被低估的投资品种。其中,资产流动性通过二级市场存量、日均交易量、上市时间等指标加以判断,资产价值通过利率期限结构、持有期总收益等指标评价。
3、为了在低风险基础上提高基金的收益和保持投资组合充分的流动性,本基金投资管理中还贯穿使用以下策略:
(1)无风险套利策略无风险套利策略主要包括跨市场套利与跨品种套利策略。
跨市场套利针对各细分投资市场因投资主体、交易方式等不同导致的资产定价偏离,进行套利操作,在低风险的基础上获得超额收益。
跨品种套利针对品种间因流动性、税收等不同导致的资产定价偏离,进行套利操作,在低风险的基础上获得超额收益。
(2)现金流预算管理策略结合市场利率预期及未来现金流供给与需求的预测,在投资组合的构建中,采用合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理,保持投资组合的高流动性。对回购、央行票据等部分投资品种,将依据其市场特性,采用滚动投资策略,以提高基金资产的持续变现能力。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.20%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2025-01-27 | 0.4700 | 1.7480% |
2025-01-26 | 0.7510 | 1.6960% |
2025-01-24 | 0.8989 | 1.7010% |
2025-01-23 | 0.4160 | 1.4270% |
2025-01-22 | 0.4275 | 1.3910% |
2025-01-21 | 0.3604 | 1.3340% |
2025-01-20 | 0.3716 | 1.3260% |