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天治天得利货币B 添加关注

基金代码: 008742 货币型

万份收益[12-01] 7日年化收益率

1.7172 2.4860%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.05% 0.18% 0.54% 1.00% 2.04% 1.88%
同类平均 0.04% 0.16% 0.47% 0.94% 1.91% 1.76%
同类排名 36/849 59/842 101/826 265/791 254/758 251/763
四分位排名
优秀

优秀

优秀

良好

良好

良好
数据截止时间:12-01
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 22华夏银行CD225 4989.77万 9.80%
2 23兴业银行CD042 2993.24万 5.88%
3 23粤珠江SCP003 2042.86万 4.01%
4 23陕西金融SCP002 2021.81万 3.97%
5 23知识城SCP004 2018.89万 3.96%
6 23邮储银行CD009 1997.99万 3.92%
7 23邮储银行CD040 1997.99万 3.92%
8 23徽商银行CD051 1997.89万 3.92%
9 23浦发银行CD059 1990.10万 3.91%
10 22国开16 1015.32万 1.99%

郝杰

郝杰女士:硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业年限 11 年。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019 年 8 月起加入天治基金管理有限公司。自 2019 年 9 月 4 日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。自 2021 年 9 月起任天治天享 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 天治天得利货币B 008742 2019-12-25至今 1437天 7.96%
2 天治鑫利纯债债券C 003124 2019-09-04至今 1549天 8.90%
3 天治鑫利纯债债券A 003123 2019-09-04至今 1549天 6.84%
4 天治天得利货币A 350004 2019-09-04至今 1549天 7.99%
5 天治天享66个月定开债 011850 2021-09-16至今 806天 7.90%
6 天治鑫祥利率债债券A 012632 2023-07-10至今 144天 0.25%
7 天治鑫祥利率债债券C 012633 2023-07-10至今 144天 0.25%

黄月镭

曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、 兴银基金管理有限责任公司债券交易员。 2023年 7月加入天治基金管理有限公司。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 天治天得利货币B 008742 2023-08-15至今 108天 0.63%
2 天治天得利货币A 350004 2023-08-15至今 108天 0.59%

基本信息

基金简称 天治天得利货币B 基金代码 008742
基金全称 天治天得利货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2019-12-25
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 天治基金管理有限公司 基金经理 郝杰,黄月镭
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.05%
首募规模 -- 最新份额 50917.90万份(2023-09-30)
托管银行 中国民生银行股份有限公司 最新规模 5.09亿(2023-09-30)

投资范围

投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

价值分析基础上实施积极投资组合管理和严格的风险控制。预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险

投资策略

以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2023-12-01 1.7172 2.4860%
2023-11-30 0.5636 1.8030%
2023-11-29 0.5266 1.7410%
2023-11-28 0.5336 2.1980%
2023-11-27 0.4886 2.1470%
2023-11-26 0.8804 2.1220%
2023-11-24 0.4351 2.1350%
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