天治天得利货币B 添加关注
基金代码： 008742 货币型
万份收益[02-06] 7日年化收益率
0.4867 1.8850%
晨星评级： --
投资风险： 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.04% | 0.17% | 0.48% | 0.79% | 1.63% | 0.21% |
| 同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.45% | 0.84% | 1.77% | 0.20% |
| 同类排名 | 386/772 | 327/770 | 256/758 | 544/741 | 558/699 | 299/770 |
| 四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
一般 |
很差 |
良好 |
数据截止时间：02-06
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22浦发银行CD032 | 4983.66万 | 8.76% |
| 2 | 22平安银行CD028 | 4981.42万 | 8.76% |
| 3 | 22光大银行CD081 | 4960.83万 | 8.72% |
| 4 | 22杭金投SCP006 | 3023.37万 | 5.31% |
| 5 | 22东财证券CP008 | 3019.55万 | 5.31% |
| 6 | 22鲁高速SCP001 | 2011.84万 | 3.54% |
| 7 | 22华安证券CP002 | 2003.61万 | 3.52% |
| 8 | 22贴现国债58 | 1998.67万 | 3.51% |
| 9 | 22上海银行CD204 | 1997.19万 | 3.51% |
| 10 | 22浦发银行CD033 | 1992.78万 | 3.50% |
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数据截止时间：2022-12-31
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在所有基金中
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低
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中低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中低
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中
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中高
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高
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郝杰
曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金和天治天得利货币市场基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天治天得利货币B | 008742 | 2019-12-25至今 | 1139天 | 6.20% |
| 2 | 天治鑫利纯债债券C | 003124 | 2019-09-04至今 | 1251天 | 6.61% |
| 3 | 天治鑫利纯债债券A | 003123 | 2019-09-04至今 | 1251天 | 4.37% |
| 4 | 天治天得利货币A | 350004 | 2019-09-04至今 | 1252天 | 6.37% |
| 5 | 天治天享66个月定开债 | 011850 | 2021-09-16至今 | 508天 | 4.93% |
基本信息
| 基金简称 | 天治天得利货币B | 基金代码 | 008742 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 天治天得利货币市场基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2019-12-25 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 天治基金管理有限公司 | 基金经理 | 郝杰 |
| 基金管理费 | 0.20% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 56891.16万份（2022-12-31） |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 最新规模 | 5.69亿（2022-12-31） |
投资范围
投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
价值分析基础上实施积极投资组合管理和严格的风险控制。预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险
投资策略
以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.20%（每年） | 托管费 | 0.05%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2023-02-06 | 0.4867 | 1.8850% |
| 2023-02-05 | 1.0510 | 1.9030% |
| 2023-02-03 | 0.5254 | 1.9370% |
| 2023-02-02 | 0.4987 | 1.9540% |
| 2023-02-01 | 0.4904 | 1.9850% |
| 2023-01-31 | 0.5289 | 2.0200% |
| 2023-01-30 | 0.5219 | 2.0350% |
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