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天治天得利货币B 添加关注

基金代码: 008742 货币型

万份收益[06-17] 7日年化收益率

0.3791 1.4160%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.03% 0.17% 0.46% 1.05% 2.08% 0.97%
同类平均 0.03% 0.14% 0.45% 0.97% 1.92% 0.88%
同类排名 764/880 19/880 426/869 250/853 223/800 203/856
四分位排名
很差

优秀

良好

良好

良好

优秀
数据截止时间:06-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23交通银行CD123 9989.67万 10.57%
2 23广发银行CD198 4995.62万 5.28%
3 23农业银行CD063 4993.61万 5.28%
4 24环球租赁SCP002 4015.25万 4.25%
5 24陕延油SCP002 3002.68万 3.18%
6 24平安租赁SCP004 3000.72万 3.17%
7 23进出04 2032.74万 0.00%
8 23中兴通讯SCP095 2015.00万 2.13%
9 24平安租赁SCP003 2008.58万 2.12%
10 23交通银行CD212 1992.20万 2.11%

郝杰

郝杰女士:硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业年限 11 年。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019 年 8 月起加入天治基金管理有限公司。自 2019 年 9 月 4 日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。自 2021 年 9 月起任天治天享 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 天治天得利货币B 008742 2019-12-25至今 1636天 9.20%
2 天治鑫利纯债债券C 003124 2019-09-04至今 1748天 13.29%
3 天治鑫利纯债债券A 003123 2019-09-04至今 1748天 11.39%
4 天治天得利货币A 350004 2019-09-04至今 1748天 9.15%
5 天治天享66个月定开债 011850 2021-09-16至今 1005天 10.01%
6 天治鑫祥利率债债券A 012632 2023-07-10至今 343天 2.53%
7 天治鑫祥利率债债券C 012633 2023-07-10至今 343天 2.49%

黄月镭

曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、 兴银基金管理有限责任公司债券交易员。 2023年 7月加入天治基金管理有限公司。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 天治天得利货币B 008742 2023-08-15至今 307天 1.79%
2 天治天得利货币A 350004 2023-08-15至今 307天 1.66%

基本信息

基金简称 天治天得利货币B 基金代码 008742
基金全称 天治天得利货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2019-12-25
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 天治基金管理有限公司 基金经理 郝杰,黄月镭
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.05%
首募规模 -- 最新份额 94530.33万份(2024-03-31)
托管银行 中国民生银行股份有限公司 最新规模 9.45亿(2024-03-31)

投资范围

投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

价值分析基础上实施积极投资组合管理和严格的风险控制。预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险

投资策略

以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2024-06-17 0.3791 1.4160%
2024-06-16 0.7620 1.4190%
2024-06-14 0.3809 1.4230%
2024-06-13 0.4167 1.4390%
2024-06-12 0.3733 1.7150%
2024-06-11 0.3844 2.6210%
2024-06-10 1.1538 2.7850%
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