天治天得利货币B 添加关注
基金代码: 008742 货币型
万份收益[02-06] 7日年化收益率
0.4867 1.8850%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.17% | 0.48% | 0.79% | 1.63% | 0.21% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.45% | 0.84% | 1.77% | 0.20% |
同类排名 | 386/772 | 327/770 | 256/758 | 544/741 | 558/699 | 299/770 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
一般 |
很差 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 22浦发银行CD032 | 4983.66万 | 8.76% |
2 | 22平安银行CD028 | 4981.42万 | 8.76% |
3 | 22光大银行CD081 | 4960.83万 | 8.72% |
4 | 22杭金投SCP006 | 3023.37万 | 5.31% |
5 | 22东财证券CP008 | 3019.55万 | 5.31% |
6 | 22鲁高速SCP001 | 2011.84万 | 3.54% |
7 | 22华安证券CP002 | 2003.61万 | 3.52% |
8 | 22贴现国债58 | 1998.67万 | 3.51% |
9 | 22上海银行CD204 | 1997.19万 | 3.51% |
10 | 22浦发银行CD033 | 1992.78万 | 3.50% |
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数据截止时间:2022-12-31
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在所有基金中
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中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 天治天得利货币B | 基金代码 | 008742 |
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基金全称 | 天治天得利货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2019-12-25 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 天治基金管理有限公司 | 基金经理 | 郝杰 |
基金管理费 | 0.20% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 56891.16万份(2022-12-31) |
托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 最新规模 | 5.69亿(2022-12-31) |
投资范围
投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
价值分析基础上实施积极投资组合管理和严格的风险控制。预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险
投资策略
以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.20%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2023-02-06 | 0.4867 | 1.8850% |
2023-02-05 | 1.0510 | 1.9030% |
2023-02-03 | 0.5254 | 1.9370% |
2023-02-02 | 0.4987 | 1.9540% |
2023-02-01 | 0.4904 | 1.9850% |
2023-01-31 | 0.5289 | 2.0200% |
2023-01-30 | 0.5219 | 2.0350% |