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天治天得利货币B 添加关注

基金代码: 008742 货币型

万份收益[02-06] 7日年化收益率

0.4867 1.8850%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.17% 0.48% 0.79% 1.63% 0.21%
同类平均 0.04% 0.16% 0.45% 0.84% 1.77% 0.20%
同类排名 386/772 327/770 256/758 544/741 558/699 299/770
四分位排名
良好

良好

良好

一般

很差

良好
数据截止时间:02-06
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 22浦发银行CD032 4983.66万 8.76%
2 22平安银行CD028 4981.42万 8.76%
3 22光大银行CD081 4960.83万 8.72%
4 22杭金投SCP006 3023.37万 5.31%
5 22东财证券CP008 3019.55万 5.31%
6 22鲁高速SCP001 2011.84万 3.54%
7 22华安证券CP002 2003.61万 3.52%
8 22贴现国债58 1998.67万 3.51%
9 22上海银行CD204 1997.19万 3.51%
10 22浦发银行CD033 1992.78万 3.50%

郝杰

曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金和天治天得利货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 天治天得利货币B 008742 2019-12-25至今 1139天 6.20%
2 天治鑫利纯债债券C 003124 2019-09-04至今 1251天 6.61%
3 天治鑫利纯债债券A 003123 2019-09-04至今 1251天 4.37%
4 天治天得利货币A 350004 2019-09-04至今 1252天 6.37%
5 天治天享66个月定开债 011850 2021-09-16至今 508天 4.93%

基本信息

基金简称 天治天得利货币B 基金代码 008742
基金全称 天治天得利货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2019-12-25
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 天治基金管理有限公司 基金经理 郝杰
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.05%
首募规模 -- 最新份额 56891.16万份(2022-12-31)
托管银行 中国民生银行股份有限公司 最新规模 5.69亿(2022-12-31)

投资范围

投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

价值分析基础上实施积极投资组合管理和严格的风险控制。预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险

投资策略

以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2023-02-06 0.4867 1.8850%
2023-02-05 1.0510 1.9030%
2023-02-03 0.5254 1.9370%
2023-02-02 0.4987 1.9540%
2023-02-01 0.4904 1.9850%
2023-01-31 0.5289 2.0200%
2023-01-30 0.5219 2.0350%
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