天治天得利货币B 添加关注
基金代码: 008742 货币型
万份收益[07-26] 7日年化收益率
0.3389 1.3520%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.03% | 0.12% | 0.41% | 0.92% | 2.03% | 1.12% |
同类平均 | 0.03% | 0.13% | 0.41% | 0.90% | 1.88% | 1.05% |
同类排名 | 747/887 | 752/885 | 535/878 | 429/866 | 264/814 | 310/859 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
一般 |
良好 |
良好 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 23农业银行CD155 | 2.00亿 | 5.47% |
2 | 23农业银行CD222 | 1.99亿 | 5.44% |
3 | 24华夏银行CD012 | 9990.72万 | 2.73% |
4 | 24农业银行CD011 | 9988.70万 | 2.73% |
5 | 24长沙银行CD021 | 9988.57万 | 2.73% |
6 | 24上海银行CD118 | 9986.97万 | 2.73% |
7 | 23中国银行CD032 | 9984.62万 | 2.73% |
8 | 23中国银行CD042 | 9963.57万 | 2.73% |
9 | 23工商银行CD049 | 9938.57万 | 2.72% |
10 | 23工商银行CD051 | 9937.73万 | 2.72% |
-
数据截止时间:2024-06-30
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
基金简称 | 天治天得利货币B | 基金代码 | 008742 |
---|---|---|---|
基金全称 | 天治天得利货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2019-12-25 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 天治基金管理有限公司 | 基金经理 | 郝杰,黄月镭 |
基金管理费 | 0.20% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 365578.37万份(2024-06-30) |
托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 最新规模 | 36.56亿(2024-06-30) |
投资范围
投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
价值分析基础上实施积极投资组合管理和严格的风险控制。预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险
投资策略
以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
---|
购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
---|
交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
---|
运作费用
管理费 | 0.20%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
---|
费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
---|
时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2024-07-26 | 0.3389 | 1.3520% |
2024-07-25 | 0.3717 | 1.3720% |
2024-07-24 | 0.3670 | 1.3740% |
2024-07-23 | 0.3576 | 1.3790% |
2024-07-22 | 0.3866 | 1.3890% |
2024-07-21 | 0.7544 | 1.3710% |
2024-07-19 | 0.3770 | 1.3640% |