华夏鼎源债券A 添加关注
基金代码： 008947 债券型
单位净值[05-26] 日涨幅
0.7808 -0.03%
晨星评级： --
投资风险： 中
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -0.05% | 1.59% | 3.01% | -3.05% | -16.35% | 3.06% |
| 同类平均 | 0.07% | 0.44% | 1.04% | 1.61% | 2.34% | 1.80% |
| 同类排名 | 4288/5115 | 19/5098 | 52/4981 | 4746/4790 | 4325/4326 | 382/5127 |
| 四分位排名 | 很差 |
优秀 |
优秀 |
很差 |
很差 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 1.34万 | 45.92万 | 0.90% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21国开03 | 2041.83万 | 40.09% |
| 2 | 国开1803 | 538.32万 | 10.57% |
| 3 | 16国债19 | 505.00万 | 9.91% |
| 4 | 浦发转债 | 305.04万 | 5.99% |
| 5 | 22国债23 | 301.42万 | 5.92% |
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数据截止时间：2023-03-31
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数据截止时间：2023-03-31
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在所有基金中
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低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中
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孙蕾
2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏鼎源债券A | 008947 | 2023-04-06至今 | 52天 | 2.44% |
| 2 | 华夏鼎航债券A | 008857 | 2021-08-16至今 | 650天 | 7.86% |
| 3 | 华夏鼎略债券C | 006777 | 2022-02-14至今 | 468天 | 1.86% |
| 4 | 华夏鼎华一年定期开放债券 | 011683 | 2022-04-25至今 | 398天 | 3.61% |
| 5 | 华夏鼎成一年定开债券 | 015209 | 2022-05-19至今 | 374天 | 3.49% |
| 6 | 华夏鼎佳债券A | 009082 | 2022-06-29至今 | 333天 | 2.62% |
| 7 | 华夏鼎福三个月定期开放债券C | 005792 | 2022-06-29至今 | 333天 | 0.00% |
| 8 | 华夏鼎明债券A | 008266 | 2022-06-29至今 | 333天 | 2.02% |
| 9 | 华夏鼎明债券C | 008267 | 2022-06-29至今 | 333天 | 1.63% |
| 10 | 华夏鼎佳债券C | 009083 | 2022-06-29至今 | 333天 | 2.52% |
| 11 | 华夏鼎福三个月定期开放债券A | 005791 | 2022-06-29至今 | 333天 | 3.20% |
| 12 | 华夏卓享债券A | 011624 | 2023-03-21至今 | 68天 | 1.07% |
| 13 | 华夏卓享债券C | 011625 | 2023-03-21至今 | 68天 | 1.00% |
| 14 | 华夏鼎源债券C | 008948 | 2023-04-06至今 | 52天 | 2.38% |
| 15 | 华夏稳福六个月持有混合A | 013101 | 2023-05-04至今 | 24天 | -0.33% |
| 16 | 华夏恒利3个月定期开放债券 | 002552 | 2022-02-14至今 | 468天 | 3.43% |
| 17 | 华夏鼎兴债券A | 004637 | 2022-02-14至今 | 468天 | 3.48% |
| 18 | 华夏鼎智债券A | 004052 | 2022-02-14至今 | 468天 | 3.58% |
| 19 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 004924 | 2021-08-16至今 | 650天 | 5.20% |
| 20 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 004923 | 2021-08-16至今 | 650天 | 5.39% |
| 21 | 华夏鼎航债券C | 008858 | 2021-08-16至今 | 650天 | 7.65% |
| 22 | 华夏恒融债券 | 004063 | 2021-10-21至今 | 584天 | 6.60% |
| 23 | 华夏鼎丰债券 | 013780 | 2021-10-21至今 | 584天 | 5.46% |
| 24 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 005862 | 2022-02-14至今 | 468天 | 4.81% |
| 25 | 华夏鼎隆债券C | 004062 | 2022-02-14至今 | 469天 | 4.71% |
| 26 | 华夏鼎兴债券C | 004638 | 2022-02-14至今 | 469天 | 0.00% |
| 27 | 华夏鼎隆债券A | 004061 | 2022-02-14至今 | 468天 | 4.85% |
| 28 | 华夏鼎智债券C | 004053 | 2022-02-14至今 | 468天 | 3.44% |
| 29 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 007576 | 2022-02-14至今 | 469天 | 3.81% |
| 30 | 华夏鼎略债券A | 006776 | 2022-02-14至今 | 468天 | 3.42% |
| 31 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 005863 | 2022-02-14至今 | 468天 | 0.00% |
| 32 | 华夏稳福六个月持有混合C | 013102 | 2023-05-04至今 | 24天 | -0.36% |
基本信息
| 基金简称 | 华夏鼎源债券A | 基金代码 | 008947 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 华夏鼎源债券型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2020-05-20 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 孙蕾 |
| 基金管理费 | 0.70% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 13.72亿 | 最新份额 | 6692.70万份（2023-03-31） |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.51亿（2023-03-31） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、资产配置策略基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
2、债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
3、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
4、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。
本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
5、信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
6、股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。
7、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
8、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1元 | 追加金额 | 1元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.70%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0.8% | 钱景申购费率 | 0.32%（4.0折） |
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