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• 资产配置

  数据截止时间：2025-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2024-09-30

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

柳杨

柳杨先生,东北师范大学法学硕士。曾任吉林银行交易员、北京分部负责人、金融市场部债券交易中心总经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部总经理。2020 年 5 月加入格林基金,现任公司副总经理,任格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2021 年 5月 28 日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金(2021 年 5 月 28 日起任职)、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021 年 6 月 17 日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2022 年 4 月 14 日起任职)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2022 年 9 月 5 日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金(2023 年 10 月 20 日起任职)、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024 年 4 月 3 日起任职)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	格林泓景债券C	010838	2021-05-28至今	1463天	-0.31%
2	格林聚享增强债券C	016805	2022-12-02至2024-04-03	488天	28.79%
3	格林聚享增强债券A	016804	2022-12-02至2024-04-03	488天	31.02%
4	格林中短债A	010145	2024-11-07至今	203天	1.77%
5	格林泓卓利率债债券	020925	2024-08-22至今	280天	1.52%
6	格林泓盛一年定期开放债券	017448	2024-04-03至今	422天	2.86%
7	格林聚合增强债券A	018491	2023-10-20至今	588天	8.38%
8	格林聚合增强债券C	018492	2023-10-20至今	587天	7.81%
9	格林泓利增强债券A	009916	2021-05-28至今	1463天	-1.18%
10	格林泓旭利率债债券	016406	2022-09-05至今	998天	12.79%
11	格林泓皓纯债	014814	2022-04-14至今	1142天	13.16%
12	格林鑫悦一年持有期混合C	011776	2021-06-17至今	1442天	-9.46%
13	格林鑫悦一年持有期混合A	011775	2021-06-17至今	1443天	-8.02%
14	格林泓景债券A	010837	2021-05-28至今	1463天	-0.55%
15	格林泓利增强债券C	009917	2021-05-28至今	1463天	-3.19%
16	格林中短债C	010146	2024-11-07至今	204天	1.52%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不得主动投资于信用评级低于 AA 级的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在股票、可转债、可交债、资产支持证券、普通债券和现金等资产间进行配置并动态调整比例。
    2、债券投资策略
    (1)债券类属配置策略
    本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
    (2)久期管理策略
    本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
    (3)收益率曲线策略
    本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
    (4)信用债投资策略
    本基金将主要通过买入并持有AA级及以上的信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
    为更好的控制本基金的信用风险,本基金不得主动投资于信用评级低于AA的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时,遵循孰新孰低原则确认其信用评级。本基金投资信用债将遵循以下比例限制,当某一等级信用债比例因主动或被动原因超过下列投资比例时,本基金不再主动投资该信用等级的信用债:
    信用债的信用等级  各等级信用债资产占信用债总资产的比例
    AA 级                      0%-20%
    AA+级                      0%-50%
    AAA 级                    50%-100%
    注:(1)信用评级或跟踪信用评级时,债券发行人仅披露主体长期信用等级的,则参考相应的主体长期信用等级的级别;(2)可免于信用评级的政府支持机构债视同债券信用等级为 AAA 级。
    (5)可转换公司债券投资策略
    本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利
    能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来投资计划等方面合理推测和判断上市公司对转股价的修正和转股意愿,并作出相应的投资决策。
    3、资产支持证券投资策略
    本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
    4、国债期货投资策略
    本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
    5、股票投资策略
    本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在宏观及行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。
    随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

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运作费用

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