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• 资产配置

  数据截止时间：2025-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2025-03-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  • 高

  在同类基金中

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基金经理

刘瑞

刘瑞先生,中国国籍,美国哥伦比亚大学计算机科学与技术硕士,具备证券投资基金从业资格。 曾任职国泰君安期货投资经理助理;上海陆宝投资管理有限公司投资经理;嘉实基金管理有限公司策略研究员。 2018年1月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	东吴新产业精选股票C	011470	2021-02-02至今	1556天	-23.14%
2	东吴阿尔法灵活配置混合C	014581	2021-12-23至2022-12-30	372天	-37.99%
3	东吴阿尔法灵活配置混合A	000531	2019-04-29至2022-12-30	1341天	16.93%
4	东吴新产业混合	580008	2018-03-08至2020-12-28	1026天	92.27%
5	东吴安享量化混合	580007	2018-11-20至2020-12-16	757天	43.15%
6	东吴多策略灵活配置混合	580009	2018-11-20至2020-12-16	757天	86.19%
7	东吴新产业精选股票A	580008	2018-03-08至今	2617天	57.89%
8	东吴兴享成长混合A	010330	2023-12-25至今	500天	17.80%
9	东吴兴弘一年持有期混合A	016097	2023-12-25至今	499天	21.82%
10	东吴兴弘一年持有期混合C	016098	2023-12-25至今	501天	21.88%
11	东吴兴享成长混合C	011462	2023-12-25至今	500天	18.68%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行上市的股票(含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等) 、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的收益风险特征,采用定量与定性相结合的方法动态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。
    1、资产配置策略本基金主要由投资研究团队根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势和风险收益水平;
    在各大类资产投资比例限制前提下,根据各类资产风险收益分析结果,结合本基金风险收益目标,最终确定基金资产中股票、债券和现金的配置比例。
    2、股票投资策略本基金根据对宏观经济运行、国家产业政策趋势、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定产业发展趋势,识别经济发展过程中具有良好发展前景的新产业及相关上市公司。
    在对上市公司的内在价值和安全边际进行研究的基础上,重点挖掘中国经济发展和结构转型环境下新兴产业的投资机会。
    1)根据国务院于 2010年 10月 18日发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,新兴产业是指以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。包括但不限于节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业等。如果国家将来调整新兴产业范围,本基金相应调整。
    2)本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。
    在定性方面,主要考察公司是否具有良好的经济技术效应、是否能够带动一批产业的兴起及是否具有持久创新能力的特征;其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间,公司的盈利模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性;此外还将评估公司的新技术或新模式的独特性、领先程度和可实现度以及产品的市场独占性特征等。
    在定量方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司,主要采用的指标包括:成长性指标如过去两年和预计未来两年公司收入和利润的增长率等,盈利能力指标如毛利率、 ROE、 ROA 等,估值水平指标如 PE、 PB、 PS 等。
    3、港股通标的股票投资策略基金管理人将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素来决定本基金对港股权重配置和个股选择。
    本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,采用“自下而上”精选个股策略,重点投资于新产业相关概念股票,其次投资受惠于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。对上市公司进行系统性分析,估值采用多种估值方法,包括 P/E(预期)、 P/B、 PCF、 PFCF、相对于 NAV 的溢/ 折价、 DDM、 ROE,与历史、行业和市场的比较。
    4、债券投资策略本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征,制定相应的债券投资策略,以获取利息收益为主、资本利得为辅。在债券投资方面,本基金采用多种投资策略,包括但不限于积极的流动性管理、基于收益率预期的期限配置和类别配置、基于收益率曲线变形的调整策略、基于相对利差分析调整信用产品配置等。
    5、权证投资策略本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
    6、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

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