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信达澳银新能源精选混合 添加关注

基金代码: 012079 混合型

单位净值[08-05] 日涨幅

1.5421 0.01%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.10元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 14.26% 42.28% -- -- -- 54.20%
同类平均 4.25% 3.14% 7.21% 4.15% 19.17% 8.11%
同类排名 11/4782 1/4751 -- -- -- 31/4785
四分位排名
优秀

优秀
无数据 无数据 无数据
优秀
数据截止时间:08-04
  • 在所有基金中
    • 中低

    • 中高

    在同类基金中
    • 中低

    • 中高

李博

李博,清华大学电气工程及其自动化专业硕士。2011年7月至2013年1月在东方基金管理有限责任公司任研究员。2014年12月起加入信达澳银基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信达澳银新能源精选混合 012079 2021-05-25至今 72天 54.20%

曾国富

曾国富先生:上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金,历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监,信达澳银精华配置混合基金基金经理(2008年7月30日至2011年12月16日)、信达澳银红利回报混合基金基金经理(2010年7月28日至2011年12月16日)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2009年12月1日至2014年2月22日)、信达澳银产业升级混合基金基金经理(2015年2月14日起至今)。信达澳银健康中国灵活配置混合型基金基金经理(2017年8月18日起至今)、信达澳银消费优选混合基金基金经理(2018年3月8日起至今)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2019年4月26日至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信达澳银新能源精选混合 012079 2021-05-25至今 72天 54.20%
2 信达澳银精华配置混合 610002 2008-07-30至2011-12-16 1234天 44.87%
3 信达澳银红利回报混合 610005 2010-07-28至2011-12-16 506天 -22.97%
4 信达澳银中小盘混合 610004 2019-04-26至今 832天 193.03%
5 信达澳银产业升级混合 610006 2015-02-14至今 2364天 214.63%
6 信达澳银健康中国灵活配置混合 003291 2017-08-18至今 1448天 183.10%
7 信达澳银消费优选混合 610007 2018-03-08至今 1246天 44.43%
8 信达澳银周期动力混合 010963 2020-12-30至今 218天 30.14%
9 信达澳银医药健康混合 011598 2021-04-09至今 118天 11.05%

基本信息

基金简称 信达澳银新能源精选混合 基金代码 012079
基金全称 信达澳银新能源精选混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2021-05-25
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 信达澳银基金管理有限公司 基金经理 李博,曾国富
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 5.48亿 最新份额 54853.85万份(2021-05-25)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 5.49亿(2021-05-25)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资策略主要有以下八个方面内容:
    (一)大类资产配置本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
    (二)股票投资策略本基金通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法,寻找具备基本面健康、估值有优势、竞争优势强的合理投资标的进行投资。
    1、新能源主题的界定本基金定义的新能源是指使用煤炭、石油、天然气等已广泛使用的传统能源之外的各种能源形式,主要包括太阳能、核电、地热能、风电、新能源汽车及新能源服务等相关行业。
    本基金投资的新能源行业界定如下:
    (1)直接从事新能源产业相关的行业,包括:太阳能、光伏、风能、核能、水能、电力、页岩气、绿色照明、生物资源、天然气发电、地热、建筑节能、玻璃类/太阳能光电幕墙、乙醇汽油、氢能、锂电池、垃圾发电、节能 LED 照明、节能环保、新能源汽车、新能源汽车电子等。投资标的涵盖新能源产业链的上、中、下游企业,投资标的涵盖新能源产业链的上、中、下游,包括上游资源类、中游材料类以及下游运营类的上市公司。
    (2)受益于新能源主题的行业,包括:有潜力成为以上述新能源产业作为公司重要收入或利润来源或增长点的公司股票;与新能源主题相关的服务行业;投资于新能源产业相关的上市公司;因与新能源主题相关的产业结构升级、消费生活模式转变而受益的其他上市公司等。
    未来随着科技进步、政策或市场环境发生变化导致本基金对相关行业的界定范围发生变动,本基金可调整上述界定标准,并在更新的招募说明书中进行公告。
    2、个股投资策略本基金在行业配置的基础上,将依靠定量与定性相结合的方法精选个股组建投资组合并进行动态调整。
    (1)公司的行业竞争力:主要包括公司在行业中的市场占有率情况分析、公司产品定价影响力评估以及公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势等;
    (2)公司的管理能力和治理结构:经营活动的高效有序需要优良的公司治理结构来维持。本基金关注有良好管理能力的公司,同时也关注和历史表现相比,各方面情况正在得到改善的公司;
    (3)估值分析:本基金对企业的估值分析方式包括但不限于净资产收益率、营业收入增长率、营业利润增长率、市盈率、市盈率相对盈利增长比率、市销率和总市值等。
    (三)存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
    (四)港股通标的股票投资策略对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A 股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。
    基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
    (五)债券投资策略在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理。
    结合对未来市场利率预期,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
    (六)可转换债券及可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。
    (七)资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    (八)股指期货投资策略基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制
    度并报董事会批准。
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在严格控制风险的前提下,通过参与股指期货投资,管理组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。
    1、时机选择策略本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析,判断是否需要对投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。
    2、期货合约选择和头寸选择策略本基金根据对需进行套期保值的投资组合的 beta 值的计算,在考虑期货合约基差、流动性等因素的基础上,选择合适的期货合约作为套期保值工具,并根据数量模型计算所需的期货合约头寸。本基金将对投资组合的 beta 值进行跟踪,动态调整期货合约的头寸。
    3、展期策略当套期保值的时间较长时,需要对股指期货合约进行展期。本基金在跟踪不同交割日期期货合约价差的基础上,选择合适的交易时机及期货合约进行展期。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 16.96元 追加金额 16.96元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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