广发中证光伏产业指数C 添加关注
基金代码: 012365 股票型
单位净值[04-25] 日涨幅
0.5689 -0.21%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -4.42% | -8.52% | -10.32% | -15.27% | -34.74% | -12.88% |
同类平均 | -0.37% | -0.81% | 3.42% | -2.34% | -13.99% | -3.15% |
同类排名 | 1754/1794 | 1702/1780 | 1681/1740 | 1572/1666 | 1501/1538 | 1575/1797 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 阳光电源 | 107.86万 | 1.12亿 | 10.51% |
2 | 隆基绿能 | 488.40万 | 9528.77万 | 8.95% |
3 | TCL科技 | 1948.21万 | 9098.14万 | 8.54% |
4 | 特变电工 | 524.21万 | 8030.85万 | 7.54% |
5 | 通威股份 | 280.25万 | 6969.82万 | 6.54% |
6 | TCL中环 | 335.48万 | 3972.05万 | 3.73% |
7 | 晶澳科技 | 172.05万 | 3005.67万 | 2.82% |
8 | 天合光能 | 112.77万 | 2683.84万 | 2.52% |
9 | 晶盛机电 | 67.89万 | 2326.44万 | 2.18% |
10 | 正泰电器 | 111.48万 | 2250.85万 | 2.11% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 海优转债 | 47.20万 | 0.03% |
2 | 上能转债 | 24.44万 | 0.01% |
3 | 海优转债 | 47.20万 | 0.03% |
4 | 上能转债 | 24.44万 | 0.01% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 广发中证光伏产业指数C | 基金代码 | 012365 |
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基金全称 | 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2021-07-06 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 广发基金管理有限公司 | 基金经理 | 夏浩洋 |
基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 0.19亿 | 最新份额 | 172280.64万份(2024-03-31) |
托管银行 | 招商银行股份有限公司 | 最新规模 | 10.65亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金主要投资于标的指数即中证光伏产业指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、股指期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
(一)资产配置策略
本基金原则上将不低于 80%的非现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股,每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑
跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。
(二)股票(含存托凭证)投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(三)债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。
(四)可转换债券与可交换债券投资策略
可转换债券与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券与可交换债券进行投资。
(五)资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
(六)参与转融通证券出借业务策略
为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
(七)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,以更好的实现本基金的投资目标。
本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1元 | 追加金额 | 1元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.50%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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