东方中债1-5年政策性金融债A 添加关注
基金代码： 012403 债券型
单位净值[03-31] 日涨幅
1.0749 0.00%
晨星评级： --
投资风险： 中
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.10% | 0.33% | 0.33% | 0.72% | 0.05% | 0.33% |
| 同类平均 | 0.01% | -0.28% | 0.57% | 1.09% | 2.87% | 0.57% |
| 同类排名 | 2647/6961 | 1852/6955 | 5750/6912 | 5462/6704 | 6068/6267 | 5752/6963 |
| 四分位排名 | 良好 |
良好 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17国开10 | 10.60亿 | 25.05% |
| 2 | 24国开03 | 9.34亿 | 22.08% |
| 3 | 23国开08 | 9.32亿 | 22.03% |
| 4 | 24国开08 | 7.09亿 | 16.75% |
| 5 | 25国开03 | 6.96亿 | 16.45% |
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数据截止时间：2025-12-31
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在所有基金中
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低
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高
在同类基金中-
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中
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冯焕
北京大学软件工程专业硕士,8年证券从业经历。 曾任太平洋寿险北京分公司职员、北京银行股份有限公司管培生、货币市场交易员、投资经理。 2023年6月加盟东方基金管理股份有限公司,现任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 012403 | 2023-08-15至今 | 959天 | 12.01% |
| 2 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 012404 | 2023-08-15至今 | 958天 | 4.55% |
| 3 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 021303 | 2024-06-17至今 | 652天 | 3.26% |
| 4 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 021304 | 2024-06-17至今 | 652天 | 4.42% |
基本信息
| 基金简称 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 基金代码 | 012403 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2021-08-13 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 冯焕 |
| 基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | 18.40亿 | 最新份额 | 390719.70万份（2025-12-31） |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 最新规模 | 42.31亿（2025-12-31） |
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票资产、各类信用债的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
指数基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。
①划分债券层级本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。
②筛选目标组合成份券分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪。
③逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。
2、债券投资组合的调整策略①定期调整基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。
②不定期调整当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 0元 | 追加金额 | 0元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.15%（每年） | 托管费 | 0.05%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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