国泰沪深300指数A 添加关注
基金代码： 020011 股票型
单位净值[09-13] 日涨幅
0.7438 -0.37%
晨星评级：
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -2.05% | -4.67% | -8.17% | -8.85% | -12.42% | -5.39% |
| 同类平均 | -1.48% | -4.94% | -11.51% | -13.01% | -18.05% | -13.36% |
| 同类排名 | 1239/1894 | 845/1879 | 345/1827 | 441/1732 | 396/1610 | 429/1895 |
| 四分位排名 | 一般 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 3.98万 | 5835.96万 | 4.85% |
| 2 | 宁德时代 | 16.72万 | 3009.74万 | 2.50% |
| 3 | 中国平安 | 68.17万 | 2819.67万 | 2.34% |
| 4 | 招商银行 | 78.40万 | 2680.44万 | 2.23% |
| 5 | 长江电力 | 77.49万 | 2241.01万 | 1.86% |
| 6 | 美的集团 | 30.93万 | 1995.10万 | 1.66% |
| 7 | 紫金矿业 | 104.33万 | 1833.04万 | 1.52% |
| 8 | 兴业银行 | 92.11万 | 1623.00万 | 1.35% |
| 9 | 五粮液 | 12.29万 | 1573.91万 | 1.31% |
| 10 | 比亚迪 | 5.74万 | 1436.49万 | 1.19% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20国债01 | 99.99万 | 0.06% |
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数据截止时间：2024-06-30
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数据截止时间：2024-06-30
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在所有基金中
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低
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中
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高
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吴中昊
吴中昊,硕士研究生,9年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital(美国)。2019年 12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年 1月起任国泰中证 500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年 11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年 12月起兼任国泰沪深 300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 2月起兼任国泰中证 1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年 8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年 11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰沪深300指数A | 020011 | 2022-12-30至今 | 626天 | -13.37% |
| 2 | 国泰中证500指数增强C | 003761 | 2022-01-28至今 | 963天 | -22.94% |
| 3 | 国泰上证综合ETF | 510760 | 2022-12-30至今 | 626天 | -4.97% |
| 4 | 国泰沪深300指数增强C | 002063 | 2022-12-30至今 | 627天 | -14.30% |
| 5 | 国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 2023-02-09至今 | 586天 | -29.05% |
| 6 | 国泰中证钢铁ETF | 515210 | 2023-05-10至今 | 495天 | -25.08% |
| 7 | 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 2023-05-23至今 | 482天 | -4.25% |
| 8 | 国泰创业板指数(LOF)C | 015600 | 2023-06-14至今 | 460天 | -26.13% |
| 9 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 2023-06-14至今 | 461天 | -25.95% |
| 10 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 159519 | 2023-08-23至今 | 390天 | 12.25% |
| 11 | 国泰国证新能源汽车(LOF)C | 014997 | 2022-12-30至今 | 626天 | -38.38% |
| 12 | 国泰沪深300指数C | 005867 | 2022-12-30至今 | 626天 | -14.11% |
| 13 | 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 2022-12-30至今 | 626天 | -14.58% |
| 14 | 国泰中证500指数增强A | 003760 | 2022-01-28至今 | 963天 | -22.91% |
| 15 | 国泰中证内地运输主题ETF | 561320 | 2022-11-30至今 | 657天 | -16.14% |
| 16 | 国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 2022-12-30至今 | 626天 | -36.56% |
| 17 | 国泰沪深300指数增强A | 000512 | 2022-12-30至今 | 626天 | -14.14% |
| 18 | 国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 2022-12-30至今 | 626天 | -36.88% |
| 19 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 2022-12-30至今 | 626天 | -10.45% |
| 20 | 国泰国证新能源汽车(LOF)A | 160225 | 2022-12-30至今 | 626天 | -38.07% |
| 21 | 国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 2022-12-30至今 | 626天 | -14.88% |
| 22 | 国泰中证机器人ETF | 159551 | 2023-11-08至今 | 313天 | -28.01% |
基本信息
| 基金简称 | 国泰沪深300指数A | 基金代码 | 020011 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2007-11-11 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 基金经理 | 吴中昊 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 150133.85万份（2024-06-30） |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 12.03亿（2024-06-30） |
投资范围
投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等
投资理念
采取被动式指数化投资管理方式,实现与市场的同步增长,获取中国经济增长的长期稳定回报。
投资策略
本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1元 | 追加金额 | 1元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%（4.0折） |
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