国泰上证180金融ETF联接A 添加关注
基金代码: 020021 ETF联接基金
单位净值[04-18] 日涨幅
1.0918 1.15%
晨星评级:
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 1.41% | -0.64% | 7.16% | -3.13% | 0.34% | 4.98% |
同类平均 | 0.37% | -2.23% | 5.54% | -5.31% | -16.40% | -1.53% |
同类排名 | 701/1811 | 670/1771 | 768/1701 | 579/1559 | 177/1405 | 428/1811 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 中国平安 | 3.09万 | 149.48万 | 0.39% |
2 | 招商银行 | 3.10万 | 145.08万 | 0.38% |
3 | 兴业银行 | 4.20万 | 86.78万 | 0.23% |
4 | 中信证券 | 2.76万 | 57.68万 | 0.15% |
5 | 工商银行 | 10.00万 | 47.70万 | 0.12% |
6 | 交通银行 | 7.80万 | 39.86万 | 0.10% |
7 | 农业银行 | 10.00万 | 30.80万 | 0.08% |
8 | 民生银行 | 7.10万 | 27.12万 | 0.07% |
9 | 海通证券 | 2.80万 | 28.84万 | 0.07% |
10 | 浦发银行 | 3.40万 | 27.20万 | 0.07% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 21国债10 | 101.90万 | 0.26% |
2 | 21国债10 | 101.90万 | 0.26% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2022-03-31
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在所有基金中
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高
在同类基金中-
低
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中
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高
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基本信息
基金简称 | 国泰上证180金融ETF联接A | 基金代码 | 020021 |
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基金全称 | 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2011-03-31 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 基金经理 | 艾小军 |
基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 9.84亿 | 最新份额 | 25054.59万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 2.58亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。
投资策略
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
1、资产配置策略为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非标的指数成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、目标ETF投资策略
(1)投资组合的构建基金合同生效后,在建仓期内本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,在目标ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标ETF份额,使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。
3、成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
5、债券投资策略债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合,在一定的风险度下能提供最大的预期收益,或者在确定收益率上承担最小的风险。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 120.1元 | 追加金额 | 120.1元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.50%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.48%(4.0折) |
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