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国泰上证180金融ETF联接 添加关注

基金代码: 020021 ETF联接基金

单位净值[06-27] 日涨幅

1.5653 0.53%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:1.03元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 3.09% 3.65% 8.21% 10.19% 17.93% 9.87%
同类平均 2.14% 4.79% 1.41% 5.80% 11.61% 5.60%
同类排名 65/219 166/216 30/210 60/200 70/180 65/219
四分位排名
良好

很差

优秀

良好

良好

良好
数据截止时间:06-27
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 兴业证券 4200 3.22万 0.00%

艾小军

艾小军,男,硕士研究生,16年证券基金从业年限。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰保本混合型证券投资基金和国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国泰上证180金融ETF联接 020021 2014-01-13至今 1261天 78.98%
2 国泰保本混合 020022 2017-03-06至2017-05-15 70天 2.16%
3 国泰上证180金融ETF 510230 2014-01-13至今 1261天 87.99%
4 国泰策略价值灵活配置混合 020022 2017-05-16至今 42天 2.22%
5 国泰黄金ETF联接C 004253 2017-05-02至今 56天 -0.81%
6 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 501016 2017-04-27至今 61天 5.02%
7 国泰国证航天军工指数(LOF) 501019 2017-03-29至今 90天 -14.88%
8 国泰策略收益灵活配置混合 000199 2017-03-06至今 113天 2.33%
9 国泰中证全指证券公司ETF 512880 2016-07-26至今 336天 2.59%
10 国泰中证军工ETF 512660 2016-07-26至今 336天 -10.85%
11 国泰黄金ETF联接A 000218 2016-04-13至今 440天 6.08%
12 国泰沪深300指数 020011 2015-04-10至今 810天 -9.34%
13 国泰TMT50B 150216 2015-03-26至今 824天 -64.10%
14 国泰TMT50A 150215 2015-03-26至今 824天 11.10%
15 国泰深证TMT50指数分级 160224 2015-03-26至今 824天 -24.52%
16 国泰黄金ETF 518800 2014-01-13至今 1261天 12.74%
17 国泰量化收益灵活配置混合 001789 2017-05-19至今 39天 5.00%

基本信息

基金简称 国泰上证180金融ETF联接 基金代码 020021
基金全称 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2011-03-31
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理 艾小军
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 9.84亿 最新份额 47976.36万份(2017-03-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 6.93亿(2017-03-31)

投资范围

投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。少量投资于非标的指数成份股、新股、债券及其他金融工具。

投资理念

本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。

投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
    1、资产配置策略
    为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非标的指数成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
    在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    2、目标ETF投资策略
    (1)投资组合的构建
    基金合同生效后,在建仓期内本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,在目标ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标ETF份额,使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。
    3、成份股、备选成份股投资策略
    本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
    4、债券投资策略
    债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
    通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合,在一定的风险度下能提供最大的预期收益,或者在确定收益率上承担最小的风险。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 172.18元 追加金额 172.18元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
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