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国泰上证5年期国债ETF联接A 添加关注

基金代码: 020035 ETF联接基金

单位净值[08-17] 日涨幅

0.9550 0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.52元 (费率 0.5% 0.5%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.42% -0.21% 0.00% 1.27% 0.53% 1.38%
同类平均 -4.33% -6.09% -14.56% -14.12% -14.30% -16.09%
同类排名 11/294 27/294 14/276 11/250 17/226 14/297
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:08-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 17国债09 48.00万 6.10%

韩哲昊

韩哲昊,硕士,8年证券基金从业经历。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金和上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2015年6月至2017年3月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月至2017年3月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月至2017年8月兼任国泰创利债券型证券投资基金(由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年12月起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理,2017年2月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年7月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰民润纯债债券型证券投资基金和国泰润享纯债债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国泰上证5年期国债ETF联接A 020035 2015-06-25至今 1150天 -9.56%
2 国泰润享纯债债券 004665 2017-12-13至2018-06-14 0天 0.66%
3 国泰润利纯债债券 003517 2017-02-27至2018-04-27 0天 5.49%
4 国泰现金宝货币B 003553 2017-03-08至2017-10-17 223天 2.22%
5 国泰现金宝货币A 003552 2017-03-08至2017-10-17 223天 2.48%
6 国泰6个月短期理财债券B 020030 2015-07-17至2017-08-15 760天 0.00%
7 国泰创利债券 020029 2015-07-17至2017-08-15 760天 1.78%
8 国泰信用债券A 020027 2015-06-25至2017-03-07 621天 1.11%
9 国泰淘金互联网债券 000302 2015-07-17至2017-03-07 599天 2.31%
10 国泰信用债券C 020028 2015-06-25至2017-03-07 621天 0.34%
11 国泰现金管理货币A 020031 2015-06-04至今 1171天 8.84%
12 国泰润鑫纯债债券 003696 2017-07-04至今 410天 5.72%
13 国泰民安增利债券A 020033 2015-06-25至今 1150天 10.91%
14 国泰瞬利货币ETF 511620 2017-08-04至今 379天 1.42%
15 上证10年期国债ETF 511260 2017-08-04至今 379天 2.04%
16 国泰民润纯债债券 004619 2017-12-07至今 254天 2.19%
17 国泰现金管理货币B 020032 2015-06-04至今 1171天 9.68%
18 国泰润泰纯债债券 003457 2017-03-01至今 535天 6.41%
19 国泰现金管理货币R 020037 2015-06-04至今 1171天 0.00%
20 国泰利是宝货币 003515 2016-12-22至今 604天 6.30%
21 国泰上证5年期国债ETF联接C 020036 2015-06-25至今 1150天 -7.25%
22 国泰上证5年期国债ETF 511010 2015-06-25至今 1150天 6.54%
23 国泰民安增利债券C 020034 2015-06-25至今 1150天 9.89%
24 国泰货币 020007 2015-06-04至今 1171天 10.97%

基本信息

基金简称 国泰上证5年期国债ETF联接A 基金代码 020035
基金全称 国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2013-03-07
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理 韩哲昊
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 10.71亿 最新份额 790.60万份(2018-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 0.08亿(2018-06-30)

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份国债和备选成份国债。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
    在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
    在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 105.05元 追加金额 105.05元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.5% 钱景申购费率 0.5%(不打折)
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