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华安宏利混合 添加关注

基金代码: 040005 混合型

单位净值[08-16] 日涨幅

4.7597 0.00%

晨星评级

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.03元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 2.63% -0.72% 3.69% 27.04% 42.92% 48.24%
同类平均 2.10% 1.74% 5.00% 11.97% 11.17% 18.93%
同类排名 1079/3022 2499/3007 1232/2932 226/2818 31/2647 73/3025
四分位排名
良好

很差

良好

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:08-16
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 五粮液 268.57万 3.17亿 9.79%
2 中国平安 354.64万 3.14亿 9.71%
3 贵州茅台 31.58万 3.11亿 9.61%
4 美的集团 594.01万 3.08亿 9.52%
5 招商银行 852.91万 3.07亿 9.49%
6 海螺水泥 664.16万 2.76亿 8.52%
7 泸州老窖 293.45万 2.37亿 7.33%
8 三钢闽光 2086.19万 1.94亿 6.00%
9 万华化学 367.91万 1.57亿 4.87%
10 海尔智家 886.55万 1.53亿 4.74%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 15国开03 5032.50万 1.56%
2 19国开01 3898.44万 1.21%
3 19进出04 1999.40万 0.62%
4 19农发02 1996.60万 0.62%
5 19贴现国债16 1989.60万 0.62%

王春

王春先生,硕士研究生,16年证券、基金行业从业经验。曾任德恒证券研究所研究员、兴业证券研究所市场研究部主管、平安资产管理有限责任公司投资经理兼研究总监、汇丰晋信基金基金经理兼策略与金融工程总监。2015 年 5 月加入华安基金管理有限公司。现任基金投资部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华安宏利混合 040005 2015-10-28至今 1390天 19.29%
2 华安安益灵活配置混合 001905 2018-05-24至2018-05-28 4天 -0.02%
3 华安安益保本混合 001905 2015-11-26至2018-05-23 909天 3.71%
4 华安智增精选灵活配置混合 160421 2018-02-26至2018-03-13 15天 -0.12%
5 汇丰晋信动态策略混合A 540003 2012-07-21至2015-05-23 1036天 163.35%
6 汇丰晋信龙腾混合 540002 2013-12-28至2015-05-23 511天 111.37%
7 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 160421 2018-03-14至今 522天 20.07%

基本信息

基金简称 华安宏利混合 基金代码 040005
基金全称 华安宏利混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2006-09-06
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 华安基金管理有限公司 基金经理 王春
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 16.84亿 最新份额 67573.21万份(2019-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 32.35亿(2019-06-30)

投资范围

根据市场的实际情况适当投资于股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

投资理念

    以大盘价值股、大盘红利股为主;集中投资和组合投资相结合;注重安全边际

投资策略

    将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持,使其更为科学和客观

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5.24元 追加金额 5.24元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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