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华安纳斯达克100指数(QDII) 添加关注

基金代码: 040046 股票型

单位净值[09-16] 日涨幅

4.4860 -0.16%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.03元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.02% 3.42% 14.27% 26.57% 32.94% 19.85%
同类平均 0.61% 1.42% -0.69% 5.30% 16.99% 5.31%
同类排名 205/342 49/340 8/322 13/307 64/283 52/343
四分位排名
一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:09-08
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 苹果 23.08万 2.04亿 10.35%
2 微软 10.37万 1.82亿 9.20%
3 亚马逊 6800 1.51亿 7.66%
4 Facebook Inc-A 3.31万 7441.80万 3.77%
5 谷歌-C 4533 7339.42万 3.72%
6 特斯拉 1.64万 7201.13万 3.65%
7 英伟达 1.30万 6719.34万 3.41%
8 谷歌-A 4133 6519.48万 3.31%
9 PayPal Holdings Inc 2.45万 4613.33万 2.34%
10 奥多比 1.01万 3821.13万 1.94%

倪斌

倪斌先生,硕士研究生,10年基金行业从业经验。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理。2018年9月起任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2019年6月起任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2020年5月起任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年1月起,担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华安纳斯达克100指数(QDII) 040046 2018-09-10至今 1107天 97.53%
2 华安CES港股通精选100ETF联接C 005814 2018-09-10至今 1107天 7.28%
3 华安恒生科技ETF 513580 2021-05-20至今 124天 -19.52%
4 华安中证申万食品饮料ETF 516900 2021-04-16至今 158天 -14.83%
5 华安中证全指证券公司ETF 516200 2021-03-09至今 196天 15.37%
6 华安中证新能源汽车ETF 516660 2021-02-03至今 230天 52.63%
7 华安中证全指证券公司指数 160419 2021-01-18至今 246天 0.51%
8 华安法国CAC40ETF 513080 2020-05-29至今 480天 28.61%
9 华安日经225ETF 513880 2019-06-12至今 832天 27.85%
10 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 160416 2018-09-10至今 1107天 -5.40%
11 华安纳斯达克100(美元现钞) 040047 2018-09-10至今 1107天 109.97%
12 华安纳斯达克100(美元现汇) 040048 2018-09-10至今 1107天 109.97%
13 华安国际龙头ETF(QDII) 513030 2018-09-10至今 1107天 15.85%
14 华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII) 000614 2018-09-10至今 1107天 24.70%
15 华安CES港股通精选100ETF 513900 2018-09-10至今 1107天 10.61%
16 华安CES港股通精选100ETF联接A 005813 2018-09-10至今 1107天 8.05%
17 华安中证沪港深科技100ETF 517360 2021-06-18至今 95天 -5.37%

基本信息

基金简称 华安纳斯达克100指数(QDII) 基金代码 040046
基金全称 华安纳斯达克100指数证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2013-08-02
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 华安基金管理有限公司 基金经理 倪斌
基金管理费 0.80% 基金托管费 0.25%
首募规模 2.73亿 最新份额 46635.00万份(2021-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 19.72亿(2021-06-30)

投资范围

本基金主要投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股,与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货等

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用完全复制法,跟踪标的指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如成分股流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票,或因其它原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,如采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例,对投资组合管理进行适当变通和调整,以此构建本基金实际的投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
    本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过4%(以美元计价计算)。
    开放式指数基金跟踪误差的来源包括对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略、现金拖累、基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理,追求年跟踪误差最小化。
    为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。若基金拟投资于金融衍生品的,需将有关投资方案通知基金托管人。本基金投资于股指期货等相关金融衍生品必须经过投资决策委员会的批准。
    为控制投资组合相对标的指数的偏离,本基金选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指数的偏离风险。基金经理定期检验投资组合与比较基准的跟踪偏离度,适时调整投资组合,使跟踪误差控制在限定范围内。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过4%(以美元资产计价)。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 4.93元 追加金额 4.93元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.80%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
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