华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A040046基金详情页-钱景财富

收益走势净值走势

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 添加关注

基金代码： 040046 ETF联接基金

单位净值[09-18] 日涨幅

5.8840 -1.09%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：0.04元（费率 1.2% 0.6% ）

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基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	6.00%	1.99%	-1.21%	6.80%	23.40%	14.40%
同类平均	2.10%	0.56%	-1.85%	1.36%	5.26%	3.88%
同类排名	58/627	187/625	305/611	119/587	71/519	84/628
四分位排名	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

数据截止时间：09-13

资产配置

数据截止时间：2024-06-30
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

倪斌

倪斌先生,硕士研究生,13年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年 7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年 9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(2022年 12月由华安纳斯达克 100指数证券投资基金转型而来)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安 CES 港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019年 6月起,同时担任华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年 5月起,同时担任华安法国 CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 1月至 2022年 7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年 2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 3月至 2022年 7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 4月至 2023年 11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 6月起,同时担任华安中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 10月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年 4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年 7月起,同时担任华安纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年 4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年 5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	040046	2018-09-10至今	2201天	161.96%
2	华安中证申万食品饮料ETF	516900	2021-04-16至2023-11-13	941天	-29.12%
3	华安纳斯达克100指数(QDII)C	014978	2022-02-22至2022-12-08	289天	-10.26%
4	华安纳斯达克100(美元现汇)A	040048	2018-09-10至2022-12-08	1550天	55.56%
5	华安纳斯达克100(美元现钞)A	040047	2018-09-10至2022-12-08	1550天	55.56%
6	华安中证全指证券公司指数C	014984	2022-02-22至2022-07-18	146天	-11.29%
7	华安中证全指证券公司ETF	516200	2021-03-09至2022-07-18	496天	-10.82%
8	华安中证全指证券公司指数A	160419	2021-01-18至2022-07-18	546天	-22.10%
9	华安恒生港股通中国央企红利ETF	513920	2023-12-20至今	273天	9.41%
10	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	159688	2023-01-17至今	610天	-29.41%
11	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	040047	2018-09-10至今	2200天	150.95%
12	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	040048	2018-09-10至今	2200天	150.95%
13	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	014978	2022-02-22至今	940天	47.85%
14	华安纳斯达克100ETF(QDII)	159632	2022-07-21至今	790天	58.71%
15	华安CES港股通精选100ETF联接C	005814	2018-09-10至今	2200天	-26.36%
16	华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	019937	2024-02-06至今	225天	6.80%
17	华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	019936	2024-02-06至今	225天	5.67%
18	华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	020712	2024-02-07至今	225天	-6.99%
19	华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	020713	2024-02-07至今	225天	-7.13%
20	华安恒生港股通中国央企红利ETF联接A	020866	2024-04-23至今	147天	-3.35%
21	华安恒生港股通中国央企红利ETF联接C	020867	2024-04-23至今	148天	-3.44%
22	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	159321	2024-05-09至今	132天	-17.42%
23	华安法国CAC40ETF联接(QDII)C	021540	2024-06-25至今	86天	-2.80%
24	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	015283	2022-04-19至今	882天	-10.59%
25	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	015282	2022-04-19至今	884天	-8.66%
26	华安CES港股通精选100ETF联接A	005813	2018-09-10至今	2201天	-23.87%
27	华安CES港股通精选100ETF	513900	2018-09-10至今	2201天	-21.76%
28	华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)A	000614	2018-09-10至今	2200天	33.74%
29	华安国际龙头ETF(QDII)	513030	2018-09-10至今	2200天	30.66%
30	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A	160416	2018-09-10至今	2200天	49.44%
31	华安日经225ETF	513880	2019-06-12至今	1925天	29.63%
32	华安法国CAC40ETF	513080	2020-05-29至今	1574天	54.01%
33	华安中证新能源汽车ETF	516660	2021-02-03至今	1323天	-43.50%
34	华安恒生科技ETF	513580	2021-05-20至今	1216天	-53.29%
35	华安中证沪港深科技100ETF	517360	2021-06-18至今	1189天	-29.36%
36	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	013320	2021-10-19至今	1064天	-62.74%
37	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	013319	2021-10-19至今	1065天	-62.52%
38	华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)C	015016	2022-02-22至今	940天	24.12%
39	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C	014982	2022-02-22至今	939天	35.00%
40	华安法国CAC40ETF联接(QDII)A	021539	2024-06-25至今	85天	-3.40%

基本信息

基金简称	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	基金代码	040046
基金全称	华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金类型	ETF联接基金	成立日期	2022-12-09
基金状态	正常	交易状态	申购打开赎回打开
基金公司	华安基金管理有限公司	基金经理	倪斌
基金管理费	0.60%	基金托管费	0.20%
首募规模	--	最新份额	96909.85万份（2024-06-30）
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	58.41亿（2024-06-30）

投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括但不限于境外远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货,以及境内上市交易的股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)目标 ETF 投资策略
    本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。
    (二)股票投资策略
    基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购 ETF 份额。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,本基金可通过投资非成份股等进行适当的替代。本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
    (三)债券投资策略
    本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。
    (四)衍生品投资策略
    本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。本基金投资境外股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
    (五)资产支持证券投资策略
    本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。
    (六)融资及转融通证券出借业务投资策略
    为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。
    为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
    正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态	申购打开	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	6.47元	追加金额	6.47元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	0.60%（每年）	托管费	0.20%（每年）

费率信息

原申购费率	1.2%	钱景申购费率	0.6%（5.0折）

历史净值基金分红基金拆分

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                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
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                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
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