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• 资产配置

  数据截止时间：2025-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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基金经理

李邦长

曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,现任现金管理部副总监兼基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	华安现金富利货币B	041003	2021-03-08至今	1827天	10.02%
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	016063	2022-06-29至2025-07-07	1104天	6.36%
3	华安现金宝货币A	000873	2021-03-08至2025-03-25	1478天	7.51%
4	华安现金宝货币B	000874	2021-03-08至2025-03-25	1478天	8.48%
5	华安鼎瑞定开债	005377	2017-12-13至2022-02-07	1517天	18.97%
6	华安月月鑫短期理财债券A	040028	2016-03-02至2019-12-30	1398天	6.98%
7	华安月安鑫短期理财债券B	040034	2016-03-02至2019-12-30	1398天	2.69%
8	华安月安鑫短期理财债券A	040033	2016-03-02至2019-12-30	1398天	4.80%
9	华安季季鑫短期理财债券B	040031	2016-03-02至2019-12-30	1398天	6.07%
10	华安季季鑫短期理财债券A	040030	2016-03-02至2019-12-30	1398天	6.76%
11	华安月月鑫短期理财债券B	040029	2016-03-02至2019-12-30	1398天	7.52%
12	华安鑫浦87个月定期开放债券A	008675	2025-03-17至今	358天	4.31%
13	华安鼎丰债券发起式E	021126	2024-03-26至今	713天	4.50%
14	华安现金富利货币E	018923	2023-07-24至今	958天	4.22%
15	华安鼎丰债券发起式C	016468	2022-11-03至今	1223天	8.29%
16	华安现金富利货币C	022601	2024-11-13至今	482天	1.61%
17	华安现金富利货币A	040003	2021-03-08至今	1827天	8.71%
18	华安现金润利	007746	2021-03-08至今	1827天	8.90%
19	华安汇财通货币	000709	2019-07-01至今	2442天	11.96%
20	华安日日鑫货币H	511600	2016-08-30至今	3478天	21.03%
21	华安鼎丰债券发起式A	003847	2016-11-30至今	3386天	45.21%
22	华安日日鑫货币B	040039	2016-03-02至今	3660天	24.83%
23	华安日日鑫货币A	040038	2016-03-02至今	3659天	22.43%
24	华安鑫浦87个月定期开放债券C	008676	2025-03-17至今	356天	4.05%

基本信息

投资范围

本基金为契约型开放式投资基金,提供投资者于短期资金市场获取投资报酬的机会。 本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具,如现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 待获得有关监管机关的同意或许可后,本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。

投资理念

在资本保全前提下,追求高度变现能力和当期收益最大化

投资策略

    基金管理人将充分发挥自身的研究力量,利用公司研究开发的各种数量模型工具,采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,发现和捕捉短期资金市场的机会,实现基金的投资目标。
    1、资产配置策略本基金以短期金融工具为投资对象,而短期金融工具本身是风险很低的投资品种,资本不能保全的风险非常小,因此资产配置的重点在于投资组合的流动性和收益最大化两个方面。
    据此,本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境,建立动态规划模型,通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。
    2、除此之外,还可能使用以下资产配置策略:
    跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。
    跨品种套利策略:即根据各细分市场中不同品种的风险收益特征,动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如,短期回购利率低于长期回购利率时,在既定的变现率水平下,可通过增长长期回购的配置比例,或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。
    滚动配置策略:根据具体投资品种的市场特性,采用持续投资的方法,以提高基金资产的整体变现能力。例如,对 N 天期回购协议可每天进行等量配置,而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。
    利率预期策略:在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上,对利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产配置策略。比如,根据历史上我国短期资金市场利率的走势,在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产,而在年中资金利率偏低时则按梯形策略配置基金资产。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

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