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华安现金富利货币B 添加关注

基金代码: 041003 货币型

万份收益[03-28] 7日年化收益率

0.5746 2.0350%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.17% 0.58% 1.09% 2.22% 0.56%
同类平均 0.04% 0.16% 0.51% 1.00% 1.97% 0.49%
同类排名 410/867 208/863 87/856 197/834 126/779 65/856
四分位排名
良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:03-28
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23民生银行CD519 7.90亿 6.07%
2 21国开13 6.62亿 5.09%
3 23平安银行CD163 4.97亿 3.82%
4 23民生银行CD505 4.94亿 3.80%
5 23浦发银行CD246 3.68亿 2.83%
6 23恒丰银行CD386 2.98亿 2.29%
7 23东莞农村商业银行CD235 2.98亿 2.29%
8 23平安银行CD043 2.98亿 2.29%
9 23渤海银行CD374 2.97亿 2.28%
10 23成都银行CD240 2.96亿 2.28%

孙丽娜

孙丽娜女士,硕士研究生,11年基金行业从业经验。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2021年3月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年1月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月至2020年10月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2021年3月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安日日鑫货币市场基金、华安现金宝货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华安现金富利货币B 041003 2014-10-30至今 3437天 29.10%
2 华安添祥6个月混合A 011390 2021-07-21至2023-03-27 614天 1.76%
3 华安添祥6个月混合C 016181 2022-07-21至2023-03-27 249天 0.71%
4 华安年年盈定期开放债券A 000239 2015-02-17至2023-03-23 2956天 37.76%
5 华安年年盈定期开放债券C 000240 2015-02-17至2023-03-23 2956天 34.43%
6 华安新丰利灵活配置混合C 003804 2016-12-29至2021-03-08 1530天 74.76%
7 华安新丰利灵活配置混合A 003803 2016-12-29至2021-03-08 1530天 399.22%
8 华安安浦债券A 006337 2018-09-06至2021-03-08 914天 8.26%
9 华安添颐混合 001485 2015-06-16至2021-03-08 2092天 27.60%
10 华安安浦债券C 006338 2018-09-06至2021-03-08 914天 -6.67%
11 华安安润灵活配置混合A 002153 2016-10-31至2018-01-26 452天 4.00%
12 华安安润灵活配置混合C 002154 2016-10-31至2018-01-26 452天 3.90%
13 华安7日鑫短期理财债券A 040042 2014-08-30至2015-01-29 152天 1.15%
14 华安7日鑫短期理财债券B 040043 2014-08-30至2015-01-29 152天 1.27%
15 华安鑫福定开债A 008214 2019-11-26至今 1584天 13.44%
16 华安日日鑫货币A 040038 2021-03-08至今 1116天 5.72%
17 华安鑫浦87个月定期开放债券C 008676 2020-01-10至今 1539天 16.60%
18 华安鑫浦87个月定期开放债券A 008675 2020-01-10至今 1540天 17.82%
19 华安现金润利 007746 2021-03-08至今 1116天 5.68%
20 华安日日鑫货币H 511600 2021-03-08至今 1116天 5.85%
21 华安现金宝货币B 000874 2021-03-08至今 1117天 6.64%
22 华安现金富利货币E 018923 2023-07-24至今 248天 1.37%
23 华安现金宝货币A 000873 2021-03-08至今 1117天 5.90%
24 华安现金富利货币A 040003 2014-10-30至今 3437天 26.22%
25 华安鑫福定开债C 008215 2019-11-26至今 1584天 12.20%
26 华安汇财通货币 000709 2021-03-08至今 1116天 5.71%
27 华安日日鑫货币B 040039 2021-03-08至今 1117天 6.50%

李邦长

李邦长先生,硕士研究生,11年基金行业从业经验,具有基金从业资格证书.曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华安现金富利货币B 041003 2021-03-08至今 1116天 6.72%
2 华安鼎瑞定开债 005377 2017-12-13至2022-02-07 1517天 18.97%
3 华安季季鑫短期理财债券A 040030 2016-03-02至2019-12-30 1398天 6.76%
4 华安月月鑫短期理财债券B 040029 2016-03-02至2019-12-30 1398天 7.52%
5 华安季季鑫短期理财债券B 040031 2016-03-02至2019-12-30 1398天 6.07%
6 华安月安鑫短期理财债券A 040033 2016-03-02至2019-12-30 1398天 4.80%
7 华安月月鑫短期理财债券A 040028 2016-03-02至2019-12-30 1398天 6.98%
8 华安月安鑫短期理财债券B 040034 2016-03-02至2019-12-30 1398天 2.69%
9 华安鼎丰债券发起式A 003847 2016-11-30至今 2675天 38.62%
10 华安日日鑫货币H 511600 2016-08-30至今 2767天 20.30%
11 华安汇财通货币 000709 2019-07-01至今 1732天 9.37%
12 华安现金润利 007746 2021-03-08至今 1115天 5.67%
13 华安现金宝货币B 000874 2021-03-08至今 1116天 6.63%
14 华安现金宝货币A 000873 2021-03-08至今 1117天 5.90%
15 华安现金富利货币A 040003 2021-03-08至今 1116天 5.94%
16 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 016063 2022-06-29至今 638天 3.80%
17 华安鼎丰债券发起式C 016468 2022-11-03至今 511天 4.27%
18 华安现金富利货币E 018923 2023-07-24至今 248天 1.37%
19 华安日日鑫货币B 040039 2016-03-02至今 2949天 24.39%
20 华安日日鑫货币A 040038 2016-03-02至今 2948天 22.00%
21 华安鼎丰债券发起式E 021126 2024-03-26至今 2天 0.02%

基本信息

基金简称 华安现金富利货币B 基金代码 041003
基金全称 华安现金富利投资基金
基金类型 货币型 成立日期 2009-12-23
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 华安基金管理有限公司 基金经理 孙丽娜,李邦长
基金管理费 0.27% 基金托管费 0.05%
首募规模 -- 最新份额 1301422.61万份(2023-12-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 130.14亿(2023-12-31)

投资范围

本基金为契约型开放式投资基金,提供投资者于短期资金市场获取投资报酬的机会。 本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具,如现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 待获得有关监管机关的同意或许可后,本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。

投资理念

在资本保全前提下,追求高度变现能力和当期收益最大化

投资策略

    基金管理人将充分发挥自身的研究力量,利用公司研究开发的各种数量模型工具,采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,发现和捕捉短期资金市场的机会,实现基金的投资目标。
    1、资产配置策略本基金以短期金融工具为投资对象,而短期金融工具本身是风险很低的投资品种,资本不能保全的风险非常小,因此资产配置的重点在于投资组合的流动性和收益最大化两个方面。
    据此,本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境,建立动态规划模型,通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。
    2、除此之外,还可能使用以下资产配置策略:
    跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。
    跨品种套利策略:即根据各细分市场中不同品种的风险收益特征,动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如,短期回购利率低于长期回购利率时,在既定的变现率水平下,可通过增长长期回购的配置比例,或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。
    滚动配置策略:根据具体投资品种的市场特性,采用持续投资的方法,以提高基金资产的整体变现能力。例如,对 N 天期回购协议可每天进行等量配置,而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。
    利率预期策略:在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上,对利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产配置策略。比如,根据历史上我国短期资金市场利率的走势,在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产,而在年中资金利率偏低时则按梯形策略配置基金资产。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.27%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2024-03-28 0.5746 2.0350%
2024-03-27 0.4990 1.9990%
2024-03-26 0.6156 2.2890%
2024-03-25 0.6009 2.2350%
2024-03-24 0.9959 2.2720%
2024-03-22 0.5783 2.2830%
2024-03-21 0.5066 2.2820%
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