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博时上证超大盘ETF联接 添加关注

基金代码: 050013 ETF联接基金

单位净值[10-18] 日涨幅

0.9000 -0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:2.98元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.81% 0.41% 2.74% -3.77% -7.94% -11.03%
同类平均 -6.00% -4.83% -11.81% -18.24% -22.94% -20.91%
同类排名 68/298 42/297 14/287 34/257 35/226 55/298
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 信威集团 23.77万 252.91万 1.51%
2 中国中铁 1700 1.27万 0.01%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 17国债09 150.03万 0.81%

万琼

万琼女士,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金,历任投资助理,基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金(2015年6月8日至今)、博时上证超大盘ETF联接基金(2015年6月8日至今)、博时上证自然资源ETF基金(2015年6月8日至今)、博时上证自然资源ETF联接基金(2015年6月8日至今)、博时标普500ETF基金(2015年10月8日至今)、博时标普500ETF联接(QDII)基金(2015年10月8日至今)、博时富时中国A股指数基金(2017年9月29日至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 博时上证超大盘ETF联接 050013 2015-06-08至今 1228天 -23.19%
2 博时上证超大盘ETF 510020 2015-06-08至今 1228天 -23.49%
3 博时上证自然资源ETF 510410 2015-06-08至今 1228天 -49.94%
4 博时上证自然资源ETF联接 050024 2015-06-08至今 1228天 -49.47%
5 博时标普500ETF联接A 050025 2015-10-08至今 1106天 50.08%
6 博时标普500ETF(QDII) 513500 2015-10-08至今 1106天 53.69%
7 博时富时中国A股指数 005183 2017-09-29至今 384天 -28.74%
8 博时标普500ETF联接C 006075 2018-06-07至今 133天 8.52%

基本信息

基金简称 博时上证超大盘ETF联接 基金代码 050013
基金全称 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2009-12-29
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 博时基金管理有限公司 基金经理 万琼
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 19.06亿 最新份额 18409.02万份(2018-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 1.68亿(2018-06-30)

投资范围

上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股,新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种

投资理念

通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收益。

投资策略

    本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等,新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,紧密跟踪标的指数的表现,以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收益。
    本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的方式,包括在该ETF的一级市场进行股票篮子组合的申购与赎回,也包括在该ETF的二级市场以现金直接买卖ETF份额。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪 误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
    在法律法规允许的情况下,基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具,以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
    1.投资组合的构建
    基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤:确定目标组合、制定建仓策略,以及逐步调整组合。
    (1)确定目标组合。基金管理人通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金等,以紧密跟踪标的指数的表现。
    (2)制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析,制定合理的建仓策略。
    (3)逐步调整组合。基金经理在规定时间内,采取适当的手段和措施,对实际投资组合进行动态调整,直至达到紧密跟踪标的指数的目标。
    本基金对上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资比例不低于基金资产净值的90%,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后,如因各种因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。
    2.投资组合的日常管理
    本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面:
    (1)标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息,如股本变化、分红、停牌、复牌,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而分析是否需要对投资组合进行调整,为投资决策提供依据。
    (2)标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化,确定标的指数的变化是否与预期相一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。
    (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息,分析这些信息对投资组合的影响。
    (4)投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因,并对拟调整的成份股的流动性进行分析。
    (5)投资组合调整。使用数量化投资分析模型,寻找出将实际投资组合调整为所追求的目标组合的最优方案,确定组合交易计划;如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收购和重组等重大事件,由基金经理召集会议,决定基金的操作策略;进一步调整投资组合,达到所追求的目标组合的持仓结构。
    3.投资组合的定期管理
    4.投资绩效评估
    本基金的投资绩效评估内容包括以下几个方面:
    每日,基金经理分析基金的跟踪偏离度。
    本基金管理人定期对基金的运行情况进行量化评估。
    基金经理定期根据绩效评估报告分析当月的投资操作、投资组合状况及跟踪误差等情况,重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生的原因、现金管理情况、标的指数成份股调整前后的操作,以及成份股未来可能发生的变动等。
    在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 500元 追加金额 500元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
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