博时大中华亚太(QDII) 添加关注
基金代码： 050015 股票型
单位净值[04-25] 日涨幅
0.8090 -1.34%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.99% | -3.30% | 6.22% | -0.12% | -3.53% | 1.11% |
| 同类平均 | 1.87% | -1.10% | 3.77% | 6.66% | 6.16% | 0.86% |
| 同类排名 | 287/592 | 361/587 | 189/573 | 409/541 | 324/462 | 320/597 |
| 四分位排名 | 良好 |
一般 |
良好 |
很差 |
一般 |
一般 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台积电 | 1.40万 | 241.83万 | 9.15% |
| 2 | TOKYO ELECTRON LTD | 1200 | 223.93万 | 8.47% |
| 3 | 联发科 | 7000 | 185.49万 | 7.01% |
| 4 | 中国神华 | 6.00万 | 167.26万 | 6.33% |
| 5 | 美团-W | 1.74万 | 152.69万 | 5.77% |
| 6 | NITTO BOSEKI CO LTD | 5000 | 140.77万 | 5.32% |
| 7 | 6861 JP | 400 | 131.17万 | 4.96% |
| 8 | MARUBENI CORP | 9800 | 121.50万 | 4.59% |
| 9 | 6300 | 118.39万 | 4.48% | |
| 10 | 任天堂公司 | 3000 | 115.95万 | 4.39% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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赵宪成
赵宪成先生,22年证券从业经验;先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2018年12月25日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理;2020年12月14日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理;2020年12月14日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博时大中华亚太(QDII) | 050015 | 2022-07-09至今 | 655天 | -19.92% |
| 2 | 工银瑞信香港中小盘股票美元 | 002380 | 2018-12-25至2022-01-10 | 1112天 | 92.17% |
| 3 | 工银瑞信沪港深股票A | 002387 | 2020-12-14至2022-01-10 | 392天 | -7.55% |
| 4 | 工银新经济混合人民币 | 005699 | 2020-12-14至2022-01-10 | 392天 | 0.42% |
| 5 | 工银新经济混合美元 | 005700 | 2020-12-14至2022-01-10 | 392天 | 3.09% |
| 6 | 工银瑞信沪港深股票C | 007512 | 2020-12-14至2022-01-10 | 392天 | -8.13% |
| 7 | 工银瑞信香港中小盘股票人民币 | 002379 | 2018-12-25至2022-01-10 | 1112天 | 77.55% |
| 8 | 博时港股通领先趋势混合C | 011163 | 2022-07-09至今 | 655天 | -42.14% |
| 9 | 博时大中华亚太(QDII-美元) | 000927 | 2022-07-09至今 | 654天 | -24.36% |
| 10 | 博时港股通红利精选混合A | 011647 | 2022-07-09至今 | 655天 | 3.04% |
| 11 | 博时港股通领先趋势混合A | 011162 | 2022-07-09至今 | 655天 | -41.31% |
| 12 | 博时港股通红利精选混合C | 011648 | 2022-07-09至今 | 655天 | 1.59% |
基本信息
| 基金简称 | 博时大中华亚太(QDII) | 基金代码 | 050015 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2010-07-27 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | 基金经理 | 赵宪成 |
| 基金管理费 | 1.80% | 基金托管费 | 0.35% |
| 首募规模 | 5.55亿 | 最新份额 | 3132.64万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.26亿（2024-03-31） |
投资范围
具有良好流动性的亚太国家或地区企业的相关金融工具。
投资理念
坚持价值与成长相结合的投资理念。通过深入分析、挖掘亚太国家或地区企业的投资价值,动态把握资产在不同国别、不同地区、不同行业及不同风格上的适度配置,追求基金资产获得长期稳定的收益。
投资策略
本基金采用“核心-卫星”配置策略。
“核心”配置策略是指本基金将基金资产的40%-75%投资于大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)所发行的股票、存托凭证(DR, Depositary Receipts)及其他衍生产品等。
“卫星”配置策略是指本基金将基金资产的20%-55%投资于其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。
本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%。
本基金主要投资市场包括:香港交易所、新加坡交易所、纽约股票交易所、美国股票交易所及那斯达克市场。
此外,本基金亦可投资于亚太国家或地区的房地产信托凭证等其他权益类证券 政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券 银行存款、短期政府债券等货币市场工具 基金如ETFs等、结构性投资产品、金融衍生产品 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金对固定收益类证券的投资比例为基金资产的0-35%,对现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价值策略为主,成长策略为辅”的股票投资策略,辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避,以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主,作为股票投资的辅助手段,而非以承担高风险为代价来追求高额回报。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 90.2元 | 追加金额 | 90.2元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.80%（每年） | 托管费 | 0.35%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.6% | 钱景申购费率 | 0.64%（4.0折） |
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