博时宏观回报债券A/B 添加关注
基金代码: 050016 债券型
单位净值[04-25] 日涨幅
1.4095 -0.04%
晨星评级:
投资风险: 中
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -0.44% | 0.09% | 2.37% | 1.70% | -0.37% | 1.25% |
同类平均 | 0.08% | 0.53% | 1.85% | 2.52% | 3.20% | 1.60% |
同类排名 | 5354/5468 | 5046/5420 | 855/5273 | 3983/4973 | 4212/4637 | 3688/5472 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
优秀 |
很差 |
很差 |
一般 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 中国石油 | 121.74万 | 1202.79万 | 0.73% |
2 | 中国神华 | 26.70万 | 1043.70万 | 0.63% |
3 | 华电国际 | 120.14万 | 825.36万 | 0.50% |
4 | 农业银行 | 188.78万 | 798.54万 | 0.49% |
5 | 紫金矿业 | 47.55万 | 799.79万 | 0.49% |
6 | 洛阳钼业 | 95.05万 | 790.82万 | 0.48% |
7 | 金诚信 | 13.59万 | 720.41万 | 0.44% |
8 | 协创数据 | 11.63万 | 712.92万 | 0.43% |
9 | 旗滨集团 | 93.29万 | 688.48万 | 0.42% |
10 | 宇通客车 | 34.35万 | 682.53万 | 0.41% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 浦发转债 | 1.63亿 | 9.94% |
2 | 兴业转债 | 1.26亿 | 7.65% |
3 | 上银转债 | 1.09亿 | 6.63% |
4 | 22国债13 | 8142.59万 | 4.95% |
5 | 23国债26 | 6890.49万 | 4.19% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 博时宏观回报债券A/B | 基金代码 | 050016 |
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基金全称 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | ||
基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2010-07-27 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 博时基金管理有限公司 | 基金经理 | 罗霄 |
基金管理费 | 0.70% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 21.49亿 | 最新份额 | 117206.26万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 16.45亿(2024-03-31) |
投资范围
投资良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票、债券及法律法规或证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资固定收益类证券,可参与一级市场新股申购;二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
投资理念
1、 通过一定范围内固定收益类与权益类资产,以及不同久期固定收益类资产的灵活配置,最大化组合收益。
2、 分散投资于不同品种、期限的债券指数,降低固定收益类资产的非系统性风险。
3、 积极寻找价值被低估的券种,利用优化抽样复制技术提高组合收益。
4、 适度投资于权益类资产,利用权益类资产和固定收益类资产表现周期的不一致获取收益。
投资策略
1、 本基金资产配置策略:(1)大类资产配置策略本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,对股票、权证等权益类资产投资比例不超过基金资产的 20%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。(2)不同年期债券的配置策略:本基金对不同年期债券的配置,主要采取期限结构策略。
2、 本基金固定收益类资产的主要投资策略:在以上大类资产以及不同年期固定收益类资产的比例确定的基础上,本基金主要采取通过抽样复制技术模拟中证分年期债券系列指数的走势;同时,灵活应用期限结构策略、信用策略、互换策略以及息差策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。
3、 可转债投资策略:本基金采取参考天相可转债指数的方法进行可转债投资。
4、 权益类品种投资策略5、 投资决策流程:投资决策委员会是本基金的最高决策机构,定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论,并对本基金投资做方向性指导。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1.55元 | 追加金额 | 1.55元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.70%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0.8% | 钱景申购费率 | 0.32%(4.0折) |
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