博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 添加关注
基金代码： 050020 基金中的基金(FOF)
单位净值[04-17] 日涨幅
0.4600 -0.86%
晨星评级： --
投资风险：
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -1.92% | 0.66% | 5.50% | 3.60% | 6.73% | 3.14% |
| 同类平均 | -3.06% | -2.54% | 3.72% | 2.13% | 2.33% | -0.88% |
| 同类排名 | 147/589 | 64/584 | 204/570 | 251/535 | 168/458 | 194/589 |
| 四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邦吉 | 1500 | 107.25万 | 2.66% |
| 2 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 1900 | 97.19万 | 2.41% |
| 3 | CORTEVA INC | 2700 | 91.64万 | 2.27% |
| 4 | 2100 | 83.78万 | 2.08% | |
| 5 | 泰森食品 | 2200 | 83.75万 | 2.08% |
| 6 | Nutrien Ltd | 2100 | 83.78万 | 2.08% |
| 7 | 英伟达 | 195 | 68.40万 | 1.70% |
| 8 | 微软 | 250 | 66.58万 | 1.65% |
| 9 | 迪尔 | 230 | 65.14万 | 1.61% |
| 10 | Palo Alto Networks | 250 | 52.21万 | 1.29% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000.32万 | 3.36% | |
| 2 | 600.91万 | 2.02% | |
| 3 | 303.23万 | 1.02% |
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数据截止时间：2023-12-31
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数据截止时间：2023-12-31
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在所有基金中
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低
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高
在同类基金中-
低
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中
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高
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杨涛
杨涛先生,硕士。2006年起先后在瑞士银行集团、成都市绿色地球环保有限公司、建银国际(中国)有限公司、中国投资有限责任公司、里昂证券(原中信证券国际)工作。2017年加入博时基金管理有限公司。现任博时大中华亚太精选股票证券投资基金(2017年11月29日—至今)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2018年6月22日—至今)的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 050020 | 2022-05-05至今 | 714天 | 7.41% |
| 2 | 博时大中华亚太(QDII) | 050015 | 2017-11-29至2022-07-09 | 1683天 | -22.90% |
| 3 | 博时大中华亚太(QDII-美元) | 000927 | 2017-11-29至2022-07-09 | 1683天 | -24.21% |
| 4 | 博时沪港深价值优选C | 004092 | 2018-06-22至2022-05-05 | 1413天 | -9.23% |
| 5 | 博时沪港深价值优选A | 004091 | 2018-06-22至2022-05-05 | 1413天 | -7.45% |
基本信息
| 基金简称 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 基金代码 | 050020 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 基金中的基金(FOF) | 成立日期 | 2011-04-25 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | 基金经理 | 杨涛 |
| 基金管理费 | 1.60% | 基金托管费 | 0.30% |
| 首募规模 | 19.41亿 | 最新份额 | 9053.31万份（2023-12-31） |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.40亿（2023-12-31） |
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的境外相关金融工具。
投资理念
本基金坚持自上而下与自下而上结合的投资理念。通过深入分析、挖掘全球各类资产在不同通胀周期中的表现,动态把握资产的适度配置,同时分析各类资产表现与国内外通货膨胀的关系,构造能够提供通货膨胀保护的投资组合,追求基金资产获得长期稳定的实际收益。
投资策略
本基金采用将自上而下的资产配置与自下而上的个券选择相结合、构造被动的通胀跟踪组合与适度的主动投资以获取超额收益相结合的策略。
1、资产配置策略
自上而下的资产配置策略包括战略和战术两个层面。
“战略资产配置”策略是指本基金在对全球宏观经济周期、各国央行的货币政策、对中国商品的需求、房地产、消费、货币和财政政策等宏观趋势判断的基础上,判断通胀走势,确定对应的大类资产及配置的比例重心。
“战术资产配置”策略是指本基金在战略资产配置的基础上,结合对中短期通胀变化和市场情况等因素的判断,对大类资产的相对比重或仓位在一定范围内灵活地调整,降低投资组合的下行风险,以取得较高的超额收益。
2、各子类资产的投资策略
(1)通胀保护债券投资策略
通胀保护债券与量度通胀的居民消费指数(CPI)挂钩,意即当CPI上升时,其本金及派息会随通胀变动,在一定程度上可防止投资者的购买力被通胀蚕食。
(2)基金投资策略
本基金主要投资于与通货膨胀关系密切的各类资产,主要包括两大类:1)大宗商品类,包括贵金属、能源类、农产品和工业金属类等大宗商品相关基金和ETF;2)通胀保护债券类基金和ETF。
1)通胀保护组合投资策略
本基金在分析中国通胀动因的基础上,结合统计模型选择与中国通货膨胀关系密切的国际大宗商品品种,然后根据相关性、流动性和交易成本等因素,选择对应的境外基金或ETF,通过投资组合优化构建与中国通胀相关性较高的通胀跟踪投资组合。
2)主动趋势投资
本基金以全球大宗商品相关ETF趋势投资策略作为收益来源的重要部分,通过多策略分散风险,从全球商品价格的变化趋势中获利。
(3)权益类资产投资策略
本基金权益类资产投资集中在成长性较好的新兴市场和通胀相关行业或个股上。通过投资于这两类资产,本基金争取同时能达到防通胀和分享新兴市场国家高速增长收益的目的。
(4)衍生品投资策略
本基金将根据对股票市场、债券市场的整体趋势及人民币币值变化趋势的研判,选择适当的时机使用衍生工具进行仓位管理和避险。
3、外汇管理
本基金将通过积极的外汇管理减少人民币升值对投资收益的侵蚀。管理人将根据对汇率前景的预测以及应对申购赎回的需要,将货币资产在港币、美元、日元、澳元、欧元、英镑、加元和人民币等币种之间进行配置。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 50.6元 | 追加金额 | 50.6元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.60%（每年） | 托管费 | 0.30%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%（4.0折） |
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