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博时标普500ETF联接A 添加关注

基金代码: 050025 ETF联接基金

单位净值[05-19] 日涨幅

2.9604 -0.42%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:1.62元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.14% -5.77% -6.12% -11.15% -1.17% -12.81%
同类平均 -3.88% -3.32% -10.64% -15.50% -12.16% -12.66%
同类排名 156/391 255/384 117/378 132/363 74/308 172/392
四分位排名
良好

一般

良好

良好

优秀

良好
数据截止时间:05-11
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 AAPL 588 33.62万 0.09%
2 苹果 588 33.62万 0.09%
3 EXXON MOBIL CORP 419 25.96万 0.07%
4 埃克森美孚 419 25.96万 0.07%
5 GOOGLE INC-CL A 56 19.98万 0.05%
6 强生 276 17.77万 0.05%
7 微软 733 18.81万 0.05%
8 谷歌-A 56 19.98万 0.05%
9 谷歌 56 19.98万 0.05%
10 微软 733 18.81万 0.05%

万琼

万琼女士,硕士。2004 年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国 A 股指数证券投资基金(2017 年 9 月 29 日-2019 年 9 月 5 日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015 年 6 月 8 日-2019 年 10 月 11 日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015 年 6 月 8 日-2019 年 10 月 11 日)的基金经理。现任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015 年 6 月 8 日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015 年 6 月 8 日—至今)、博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015 年 10 月 8 日—至今)、博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(2015 年 10 月 8 日—至今)、博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(2019 年 8 月 1日—至今)、博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019 年 12 月 30日—至今)、博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 1 月 19 日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 3 月 20 日—至今)、博时沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 4 月 3 日—至今)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 4 月 30 日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021 年 3 月 18 日—至今)、博时创业板指数证券投资基金(2021 年 4 月 2 日—至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 博时标普500ETF联接A 050025 2015-10-08至今 2416天 103.53%
2 博时大湾区ETF 159809 2020-04-30至2021-10-14 532天 11.11%
3 博时上证超大盘ETF 510020 2015-06-08至2019-10-11 1586天 -12.70%
4 博时上证超大盘ETF联接 050013 2015-06-08至2019-10-11 1586天 -14.09%
5 博时富时中国A股指数 005183 2017-09-29至2019-06-29 638天 -19.17%
6 博时恒生高股息ETF 513690 2021-05-11至今 374天 -10.67%
7 博时恒生科技ETF(QDII) 159742 2021-05-17至今 368天 -46.72%
8 博时全球中国教育(QDII-ETF) 513360 2021-06-08至今 346天 -67.85%
9 博时标普500ETF联接A(美元现汇) 013425 2021-09-07至今 255天 -13.11%
10 博时标普500ETF联接C(美元现汇) 013499 2021-09-07至今 255天 -13.37%
11 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 014438 2021-12-21至今 150天 -23.50%
12 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 014439 2021-12-21至今 150天 -24.01%
13 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 014425 2021-12-28至今 143天 -23.65%
14 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 014424 2021-12-28至今 143天 -23.67%
15 博时恒生高股息ETF发起式联接A 014519 2022-01-10至今 130天 0.51%
16 博时恒生高股息ETF发起式联接C 014520 2022-01-10至今 130天 0.38%
17 博时创业板指数C 010786 2021-04-02至今 413天 -19.19%
18 博时创业板指数A 010785 2021-04-02至今 413天 -18.76%
19 博时上证自然资源ETF 510410 2015-06-08至今 2538天 -14.99%
20 博时上证自然资源ETF联接 050024 2015-06-08至今 2538天 -14.71%
21 博时标普500ETF(QDII) 513500 2015-10-08至今 2416天 113.05%
22 博时标普500ETF联接C 006075 2018-06-07至今 1443天 44.84%
23 博时中证500ETF 159968 2019-08-01至今 1023天 30.62%
24 博时中证500ETF联接C 008397 2019-12-30至今 872天 21.93%
25 博时中证500ETF联接A 008396 2019-12-30至今 872天 22.80%
26 博时可持续发展100ETF 515090 2020-01-19至今 852天 15.97%
27 博时中证红利ETF 515890 2020-03-20至今 792天 35.68%
28 博时沪深300ETF 515130 2020-04-03至今 777天 18.87%
29 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 513060 2021-03-18至今 428天 -51.55%
30 博时港股通消费ETF 513960 2022-03-03至今 78天 5.20%

基本信息

基金简称 博时标普500ETF联接A 基金代码 050025
基金全称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2012-06-14
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 博时基金管理有限公司 基金经理 万琼
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.25%
首募规模 3.10亿 最新份额 110364.57万份(2022-03-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 35.31亿(2022-03-31)

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额及标的指数成份股。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。

投资理念

    通过投资于目标ETF获得标的指数所表征的市场收益

投资策略

    本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。
    本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。
    未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。
    本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因基金规模变化等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在合理期限内进行调整。
    本基金的风险控制目标是力争年跟踪误差不超过4%

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 338.88元 追加金额 338.88元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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