博时标普500ETF联接A050025基金详情页-钱景财富

收益走势净值走势

博时标普500ETF联接A 添加关注

基金代码： 050025 ETF联接基金

单位净值[11-30] 日涨幅

3.5965 0.36%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：1.89元（费率 1.2% 0.48% ）

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基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	-0.01%	8.11%	0.03%	8.54%	9.95%	19.68%
同类平均	-0.94%	4.30%	-1.73%	3.07%	2.77%	4.58%
同类排名	212/552	150/540	216/502	113/476	101/418	86/552
四分位排名	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

数据截止时间：11-30

重仓持股

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	AAPL	588	33.62万	0.09%
2	苹果	588	33.62万	0.09%
3	EXXON MOBIL CORP	419	25.96万	0.07%
4	埃克森美孚	419	25.96万	0.07%
5	GOOGLE INC-CL A	56	19.98万	0.05%
6	强生	276	17.77万	0.05%
7	微软	733	18.81万	0.05%
8	谷歌-A	56	19.98万	0.05%
9	谷歌	56	19.98万	0.05%
10	微软	733	18.81万	0.05%

资产配置

数据截止时间：2023-09-30
行业配置

数据截止时间：2014-06-30
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

万琼

万琼女士,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	博时标普500ETF联接A	050025	2015-10-08至今	2976天	145.35%
2	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	016058	2022-07-26至2023-09-25	426天	11.68%
3	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	016056	2022-07-26至2023-09-25	426天	12.22%
4	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	016057	2022-07-26至2023-09-25	426天	18.61%
5	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	016055	2022-07-26至2023-09-25	426天	19.20%
6	博时沪深300ETF	515130	2020-04-03至2023-03-08	1069天	21.64%
7	博时可持续发展100ETF	515090	2020-01-19至2023-03-08	1144天	18.88%
8	博时创业板指数A	010785	2021-04-02至2023-03-08	705天	-19.52%
9	博时创业板指数C	010786	2021-04-02至2023-03-08	705天	-20.22%
10	博时中证红利ETF	515890	2020-03-20至2023-03-08	1083天	47.54%
11	博时上证自然资源ETF联接	050024	2015-06-08至2022-07-07	2586天	-6.48%
12	博时上证自然资源ETF	510410	2015-06-08至2022-07-07	2586天	-6.43%
13	博时大湾区ETF	159809	2020-04-30至2021-10-14	532天	11.11%
14	博时上证超大盘ETF	510020	2015-06-08至2019-10-11	1586天	-12.70%
15	博时上证超大盘ETF联接	050013	2015-06-08至2019-10-11	1586天	-14.09%
16	博时富时中国A股指数	005183	2017-09-29至2019-06-29	638天	-18.24%
17	博时纳斯达克100ETF(QDII)	513390	2023-04-19至今	226天	27.90%
18	博时恒生高股息ETF发起式联接A	014519	2022-01-10至今	690天	-19.16%
19	博时恒生高股息ETF发起式联接C	014520	2022-01-10至今	690天	-19.78%
20	博时港股通消费ETF	513960	2022-03-03至今	638天	2.62%
21	博时纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	016057	2022-07-26至今	493天	26.12%
22	博时纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元现汇	016058	2022-07-26至今	493天	19.92%
23	博时纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	016055	2022-07-26至今	493天	26.80%
24	博时标普500ETF联接E	018738	2023-07-04至今	150天	1.60%
25	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	014424	2021-12-28至今	703天	-21.49%
26	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	014425	2021-12-28至今	703天	-21.71%
27	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	014439	2021-12-21至今	710天	-24.44%
28	博时标普500ETF(QDII)	513500	2015-10-08至今	2976天	159.74%
29	博时标普500ETF联接C	006075	2018-06-07至今	2003天	74.28%
30	博时中证500ETF	159968	2019-08-01至今	1583天	30.48%
31	博时中证500ETF联接C	008397	2019-12-30至今	1432天	21.25%
32	博时中证500ETF联接A	008396	2019-12-30至今	1432天	22.68%
33	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	513060	2021-03-18至今	988天	-50.54%
34	博时恒生高股息ETF	513690	2021-05-11至今	934天	-28.00%
35	博时恒生科技ETF(QDII)	159742	2021-05-17至今	928天	-46.88%
36	博时全球中国教育(QDII-ETF)	513360	2021-06-08至今	906天	-36.69%
37	博时标普500ETF联接A(美元现汇)	013425	2021-09-07至今	815天	-0.57%
38	博时标普500ETF联接C(美元现汇)	013499	2021-09-07至今	815天	-1.42%
39	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	014438	2021-12-21至今	710天	-23.66%
40	博时纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	016056	2022-07-26至今	493天	20.53%

基本信息

基金简称	博时标普500ETF联接A	基金代码	050025
基金全称	博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型	ETF联接基金	成立日期	2012-06-14
基金状态	正常	交易状态	申购打开赎回打开
基金公司	博时基金管理有限公司	基金经理	万琼
基金管理费	0.60%	基金托管费	0.25%
首募规模	3.10亿	最新份额	95208.49万份（2023-09-30）
托管银行	中国工商银行股份有限公司	最新规模	32.40亿（2023-09-30）

投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额及标的指数成份股。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在境外证券市场挂牌交易的与标的指数或标的指数成份股相关的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、权证、期权、期货等金融衍生产品,结构性投资产品、银行存款、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。正常情况下,本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

投资理念

通过投资于目标ETF获得标的指数所表征的市场收益

投资策略

    本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。
    本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。
    未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。
    本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因基金规模变化等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在合理期限内进行调整。
    本基金的风险控制目标是力争年跟踪误差不超过4%

基金状态

申购状态	申购打开	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	395.62元	追加金额	395.62元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	0.60%（每年）	托管费	0.25%（每年）

费率信息

原申购费率	1.2%	钱景申购费率	0.48%（4.0折）

历史净值基金分红基金拆分

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="fund_pub_table">
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                    <tr>
                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#else}
                        <td class="clime">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#/if}
                        
                    </tr>
                    {#/foreach}
                    </tbody>
                </table>

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