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博时标普500ETF联接(QDII) 添加关注

基金代码: 050025 ETF联接基金

单位净值[06-26] 日涨幅

1.8875 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:1.24元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.21% 0.26% 3.00% 5.63% 23.14% 6.92%
同类平均 0.60% 0.30% 2.49% 8.83% 18.67% 7.78%
同类排名 152/186 101/186 81/179 103/171 66/142 98/186
四分位排名
很差

一般

良好

一般

良好

一般
数据截止时间:06-26
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 AAPL 588 33.62万 0.09%
2 EXXON MOBIL CORP 419 25.96万 0.07%
3 GOOGLE INC-CL A 56 19.98万 0.05%
4 强生 276 17.77万 0.05%
5 微软 733 18.81万 0.05%
6 谷歌 56 19.98万 0.05%
7 176 13.71万 0.04%
8 通用电气 978 15.81万 0.04%
9 CHEVRON CORP 186 14.94万 0.04%
10 369 13.08万 0.04%

万琼

万琼女士,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金,历任投资助理,基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金(2015年6月8日至今)、博时上证超大盘ETF联接基金(2015年6月8日至今)、博时上证自然资源ETF基金(2015年6月8日至今)、博时上证自然资源ETF联接基金(2015年6月8日至今)、博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接(QDII)基金的基金经理(2015年10月8日至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 博时标普500ETF联接(QDII) 050025 2015-10-08至今 628天 29.22%
2 博时上证自然资源ETF联接 050024 2015-06-08至今 750天 -43.41%
3 博时上证自然资源ETF 510410 2015-06-08至今 750天 -43.94%
4 博时上证超大盘ETF联接 050013 2015-06-08至今 750天 -20.89%
5 博时上证超大盘ETF 510020 2015-06-08至今 750天 -21.69%
6 博时标普500ETF(QDII) 513500 2015-10-08至今 628天 31.15%

汪洋

汪洋先生,硕士。2009年起先后在华泰联合证券、华泰柏瑞基金、汇添富基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司,历任指数投资部总经理助理、指数投资部副总经理。现任指数与量化投资部副总经理兼博时标普500ETF基金(2016年5月16日至今)、博时标普500ETF联接(QDII)基金(2016年5月16日至今)、博时上证50ETF基金(2016年5月16日至今)、博时上证50ETF联接基金的基金经理(2016年5月16日至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 博时标普500ETF联接(QDII) 050025 2016-05-16至今 407天 22.26%
2 汇添富深证300ETF 159912 2013-11-07至2015-01-08 427天 36.19%
3 汇添富深证300ETF联接 470068 2013-11-07至2015-01-06 425天 33.36%
4 汇添富中证医药卫生ETF 159929 2013-09-13至2015-01-06 480天 18.26%
5 汇添富中证主要消费ETF 159928 2013-09-13至2015-01-06 480天 19.49%
6 汇添富中证能源ETF 159930 2013-09-13至2015-01-06 480天 19.36%
7 汇添富中证金融地产ETF 159931 2013-09-13至2015-01-06 480天 68.12%
8 诺安增利债券A 320008 2011-12-14至2014-04-04 842天 11.45%
9 诺安纯债定期开放债券C 163211 2013-03-27至2014-04-04 373天 1.20%
10 诺安纯债定期开放债券A 163210 2013-03-27至2014-04-04 373天 1.60%
11 诺安双利债券发起 320021 2012-11-29至2014-04-04 491天 8.00%
12 诺安增利债券B 320009 2011-12-14至2014-04-04 842天 9.81%
13 诺安优化收益债券 320004 2012-01-20至2013-12-28 708天 8.08%
14 博时上证50ETF联接 001237 2016-05-16至今 407天 23.76%
15 博时上证50ETF 510710 2016-05-16至今 407天 25.84%
16 博时标普500ETF(QDII) 513500 2016-05-16至今 407天 23.68%

基本信息

基金简称 博时标普500ETF联接(QDII) 基金代码 050025
基金全称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2012-06-14
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 博时基金管理有限公司 基金经理 万琼,汪洋
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.25%
首募规模 3.10亿 最新份额 11242.90万份(2017-03-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 2.08亿(2017-03-31)

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额及标的指数成份股。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。

投资理念

    通过投资于目标ETF获得标的指数所表征的市场收益

投资策略

    本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。
    本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。
    未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。
    本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因基金规模变化等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在合理期限内进行调整。
    本基金的风险控制目标是力争年跟踪误差不超过4%

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 207.63元 追加金额 207.63元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
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