博时标普500ETF联接A 添加关注
基金代码： 050025 ETF联接基金
单位净值[05-25] 日涨幅
3.2606 0.79%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -0.32% | 4.26% | 6.72% | 1.51% | 9.55% | 8.51% |
| 同类平均 | -1.31% | 0.80% | -0.26% | 2.12% | 1.22% | 1.11% |
| 同类排名 | 174/471 | 110/467 | 84/435 | 238/424 | 84/383 | 101/473 |
| 四分位排名 | 良好 |
优秀 |
优秀 |
一般 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | 588 | 33.62万 | 0.09% |
| 2 | 苹果 | 588 | 33.62万 | 0.09% |
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 419 | 25.96万 | 0.07% |
| 4 | 埃克森美孚 | 419 | 25.96万 | 0.07% |
| 5 | GOOGLE INC-CL A | 56 | 19.98万 | 0.05% |
| 6 | 强生 | 276 | 17.77万 | 0.05% |
| 7 | 微软 | 733 | 18.81万 | 0.05% |
| 8 | 谷歌-A | 56 | 19.98万 | 0.05% |
| 9 | 谷歌 | 56 | 19.98万 | 0.05% |
| 10 | 微软 | 733 | 18.81万 | 0.05% |
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数据截止时间：2023-03-31
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数据截止时间：2014-06-30
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在所有基金中
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低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中
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万琼
万琼女士,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日—至今)的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博时标普500ETF联接A | 050025 | 2015-10-08至今 | 2789天 | 123.23% |
| 2 | 博时中证红利ETF | 515890 | 2020-03-20至2023-03-08 | 1083天 | 47.54% |
| 3 | 博时创业板指数C | 010786 | 2021-04-02至2023-03-08 | 705天 | -20.22% |
| 4 | 博时创业板指数A | 010785 | 2021-04-02至2023-03-08 | 705天 | -19.52% |
| 5 | 博时沪深300ETF | 515130 | 2020-04-03至2023-03-08 | 1069天 | 21.64% |
| 6 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 2020-01-19至2023-03-08 | 1144天 | 18.88% |
| 7 | 博时上证自然资源ETF | 510410 | 2015-06-08至2022-07-07 | 2586天 | -6.43% |
| 8 | 博时上证自然资源ETF联接 | 050024 | 2015-06-08至2022-07-07 | 2586天 | -6.48% |
| 9 | 博时大湾区ETF | 159809 | 2020-04-30至2021-10-14 | 532天 | 11.11% |
| 10 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 2015-06-08至2019-10-11 | 1586天 | -12.70% |
| 11 | 博时上证超大盘ETF联接 | 050013 | 2015-06-08至2019-10-11 | 1586天 | -14.09% |
| 12 | 博时富时中国A股指数 | 005183 | 2017-09-29至2019-06-29 | 638天 | -18.24% |
| 13 | 博时港股通消费ETF | 513960 | 2022-03-03至今 | 451天 | 9.55% |
| 14 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 014439 | 2021-12-21至今 | 523天 | -28.10% |
| 15 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 014425 | 2021-12-28至今 | 516天 | -18.27% |
| 16 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 014424 | 2021-12-28至今 | 516天 | -18.13% |
| 17 | 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 014519 | 2022-01-10至今 | 503天 | -14.20% |
| 18 | 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016056 | 2022-07-26至今 | 306天 | 6.48% |
| 19 | 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 014520 | 2022-01-10至今 | 503天 | -14.67% |
| 20 | 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016055 | 2022-07-26至今 | 306天 | 11.22% |
| 21 | 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016057 | 2022-07-26至今 | 306天 | 10.78% |
| 22 | 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016058 | 2022-07-26至今 | 306天 | 6.08% |
| 23 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 014438 | 2021-12-21至今 | 523天 | -27.49% |
| 24 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 013499 | 2021-09-07至今 | 628天 | -9.49% |
| 25 | 博时标普500ETF(QDII) | 513500 | 2015-10-08至今 | 2789天 | 135.09% |
| 26 | 博时标普500ETF联接C | 006075 | 2018-06-07至今 | 1816天 | 58.29% |
| 27 | 博时中证500ETF | 159968 | 2019-08-01至今 | 1396天 | 39.19% |
| 28 | 博时中证500ETF联接C | 008397 | 2019-12-30至今 | 1245天 | 29.12% |
| 29 | 博时中证500ETF联接A | 008396 | 2019-12-30至今 | 1245天 | 30.45% |
| 30 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 513060 | 2021-03-18至今 | 801天 | -48.41% |
| 31 | 博时恒生高股息ETF | 513690 | 2021-05-11至今 | 747天 | -23.68% |
| 32 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 2021-05-17至今 | 741天 | -49.83% |
| 33 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 513360 | 2021-06-08至今 | 719天 | -50.60% |
| 34 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 013425 | 2021-09-07至今 | 628天 | -8.89% |
| 35 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | 513390 | 2023-04-19至今 | 39天 | 10.12% |
基本信息
| 基金简称 | 博时标普500ETF联接A | 基金代码 | 050025 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2012-06-14 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | 基金经理 | 万琼 |
| 基金管理费 | 0.60% | 基金托管费 | 0.25% |
| 首募规模 | 3.10亿 | 最新份额 | 94778.95万份（2023-03-31） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 29.70亿（2023-03-31） |
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额及标的指数成份股。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。
投资理念
通过投资于目标ETF获得标的指数所表征的市场收益
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。
本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。
未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因基金规模变化等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在合理期限内进行调整。
本基金的风险控制目标是力争年跟踪误差不超过4%
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 358.67元 | 追加金额 | 358.67元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.60%（每年） | 托管费 | 0.25%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.48%（4.0折） |
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