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  数据截止时间：2024-03-31

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基金经理

张李陵 李禹成

张李陵

张李陵先生,硕士。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。 2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年 8月 1日-2017年 6月 27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年 12月 27日-2018年 3月 8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年 7月 13日-2018年 3月 9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年 2月 10日-2018年 7月 16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年 5月 22日-2020年 2月 24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年 7月 16日-2020年 2月 24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年 8月 1日-2020年 2月 24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年 7月 16日-2020年 3月 11日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年 7月 13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年 2月 8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年 4月 22日—至今)、博时博盈稳健 6个月持有期混合型证券投资基金(2021年 8月 10日—至今)、博时稳益 9个月持有期混合型证券投资基金(2021年 11月 9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年 11月 23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年 4月 14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年 4月 15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年 4月 28日—至今)的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	博时信用纯债债券A	050027	2020-07-13至今	1381天	17.52%
2	博时双季享持有期债券A	010223	2020-10-13至2023-04-25	924天	7.84%
3	博时双季享持有期债券B	010226	2020-10-13至2023-04-25	924天	7.02%
4	博时双季享持有期债券C	010227	2020-10-13至2023-04-25	924天	6.88%
5	博时天颐债券A	050023	2016-08-01至2020-02-24	1302天	34.66%
6	博时平衡配置混合	050007	2015-07-16至2020-02-24	1684天	22.13%
7	博时天颐债券C	050123	2016-08-01至2020-02-24	1302天	32.74%
8	博时泰和债券C	002609	2016-07-13至2018-01-19	555天	2.59%
9	博时泰和债券A	002608	2016-07-13至2018-01-19	555天	1.00%
10	博时泰安债券C	003558	2016-12-27至2018-01-18	387天	2.19%
11	博时泰安债券A	003557	2016-12-27至2018-01-18	387天	2.48%
12	博时招财一号大数据保本混合	001238	2016-08-01至2017-05-03	275天	2.18%
13	融通债券C	161693	2012-08-29至2014-01-07	496天	1.82%
14	融通七天理财债券A	161622	2013-03-14至2014-01-07	299天	3.24%
15	融通七天理财债券B	161623	2013-03-14至2014-01-07	299天	3.49%
16	融通标普中国可转债指数增强A	161624	2013-03-26至2014-01-07	287天	-8.30%
17	融通标普中国可转债指数增强C	161625	2013-03-26至2014-01-07	287天	-8.60%
18	融通债券A/B	161603	2012-08-29至2014-01-07	496天	2.41%
19	博时中高等级信用债债券A	019979	2023-12-13至今	131天	2.34%
20	博时中高等级信用债债券C	019980	2023-12-13至今	132天	2.30%
21	博时信用纯债债券B	020024	2023-11-13至今	161天	2.94%
22	博时富鑫纯债债券C	016270	2022-07-20至今	643天	6.73%
23	博时恒乐债券C	014847	2022-04-28至今	725天	5.45%
24	博时恒乐债券A	014846	2022-04-28至今	726天	6.11%
25	博时双季乐六个月持有期债券A	015301	2022-04-15至今	740天	9.70%
26	博时信用纯债债券C	001661	2020-07-13至今	1380天	15.64%
27	博时稳定价值债券A	050106	2023-09-01至今	235天	2.40%
28	博时富鑫纯债债券A	003703	2021-11-23至今	883天	10.24%
29	博时恒泽混合C	011096	2021-02-08至今	1170天	2.61%
30	博时恒泽混合A	011095	2021-02-08至今	1170天	4.10%
31	博时恒泰债券C	011865	2021-04-22至今	1097天	6.61%
32	博时恒泰债券A	011864	2021-04-22至今	1097天	7.75%
33	博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2021-08-10至今	987天	-11.26%
34	博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2021-08-10至今	987天	-11.98%
35	博时稳益9个月持有期混合C	013770	2021-11-09至今	896天	3.78%
36	博时稳益9个月持有期混合A	013769	2021-11-09至今	897天	4.52%
37	博时恒益稳健一年持有期混合C	015273	2022-04-14至今	740天	3.75%
38	博时恒益稳健一年持有期混合A	015272	2022-04-14至今	741天	4.38%
39	博时双季乐六个月持有期债券C	015302	2022-04-15至今	740天	9.04%
40	博时稳定价值债券B	050006	2023-09-01至今	235天	2.21%

李禹成

2016-2019泰康资产管理有限公司/信用评估经理 2019-至今博时基金管理有限公司/曾任投资经理助理。现任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富发纯债债券型证券投资基金、博时信用债纯债债券型证券投资基金、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	博时信用纯债债券A	050027	2023-11-24至今	152天	3.09%
2	博时双季享持有期债券C	010227	2022-06-15至今	678天	8.19%
3	博时双季乐六个月持有期债券C	015302	2024-03-05至今	49天	0.77%
4	博时双季享持有期债券B	010226	2022-06-15至今	678天	8.30%
5	博时双季享持有期债券A	010223	2022-06-15至今	678天	8.96%
6	博时慧选纯债3个月定期开放债券	003963	2023-03-23至今	397天	4.45%
7	博时富发纯债债券A	003207	2023-04-03至今	386天	5.63%
8	博时富发纯债债券C	018098	2023-04-03至今	387天	5.61%
9	博时信用纯债债券B	020024	2023-11-24至今	152天	3.03%
10	博时信用纯债债券C	001661	2023-11-24至今	151天	2.82%
11	博时双季乐六个月持有期债券A	015301	2024-03-05至今	49天	0.86%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国家债券、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券、可交换债券以及可分离交易债券,也不投资二级市场的可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析 相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类 固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积 累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘 价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采 用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息 差策略等。 本基金将在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益, 具体策略阐述如下: 1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势, 对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时, 参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过 基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基 于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差 较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的 收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一 点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券 的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降 较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券 久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 2、信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信 用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水 平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变 化。基于这两方面的因素, 本基金分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市 场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结 构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响, 最后综合各种 因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总 的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后, 本基 金将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债 企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。 本 基金主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约 风险及理论信用利差。 3、互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、 税收和衍生条款等方面存在差别, 基金管理人可以同时买入和 卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互 换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券 的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差 水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老 券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发 行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和 收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和利率债之间进行。 如果预期信用利差扩大,则用利率债替换公司信用债;如果预 期信用利差缩小,则用公司信用债替换利率债。 4、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的 债券,从而获得杠杆放大收益。 5、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性, 在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率 目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度 分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 6、国债期货投资策略。本基金在进行国债期货投资时,将根 据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交 易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研 究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风 险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的 流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    7、资产支持证券投资策略。本基金将通过对资产支持证券基 础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产 组合情况适度进行资产支持证券的投资。本基金将在国内资产 证券化具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池 结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析 和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将 严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流 动性风险。

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