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• 资产配置

  数据截止时间：2024-12-31

• 行业配置

  数据截止时间：2024-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

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基金经理

过钧 陈芳菲

过钧

过钧先生,硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年 8月 24日-2010年 8月 4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年 11月24日-2013年 9月 25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年 2月 1日-2014年 4月 2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年 1月 8日-2014年 6月 10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年 9月 13日-2015年 7月 16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年 6月 24日-2016年 7月 4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年 3月 29日-2018年 2月 6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年 8月 1日-2018年 2月 6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年 6月 10日-2018年 4月 23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年 10月 24日-2018年 5月 5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年 2月 10日-2018年 5月 21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年 12月 13日-2018年 6月 16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年 1月 10日-2018年 7月 30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年 3月 29日-2019年 4月 30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年 9月 29日-2019年 10月 14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年 1月 28日-2020年 4月 3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年 9月 6日-2020年 7月 20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年 10月 17日-2020年 7月 20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年 2月 10日-2020年 7月 20日)、博时中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年 7月 19日-2020年 10月 26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年 12月 25日-2021年 8月 17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年 6月 10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年 2月 29日—至今)、博时双季鑫 6个月持有期混合型证券投资基金(2021年 1月 20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年 2月 17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年 11月 10日—至今)、博时信享一年持有期混合型证券投资基金(2023年 3月 8日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2023年 9月 15日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2023年 9月 15日—至今)的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	博时信用债券C	050111	2009-06-10至今	5775天	228.47%
2	博时中债3-5进出口行C	006728	2018-12-25至2021-08-17	966天	9.93%
3	博时中债3-5进出口行A	006727	2018-12-25至2021-08-17	966天	11.46%
4	博时中债3-5年国开行A	007485	2019-07-19至2020-10-26	465天	2.78%
5	博时中债3-5年国开行C	007486	2019-07-19至2020-10-26	465天	2.60%
6	博时鑫瑞混合A	002558	2017-02-10至2020-07-20	1256天	86.74%
7	博时新起点混合A	001424	2016-10-17至2020-07-20	1372天	89.88%
8	博时新起点混合C	001425	2016-10-17至2020-07-20	1372天	91.58%
9	博时鑫源灵活配置混合A	003119	2016-09-06至2020-07-20	1413天	78.60%
10	博时鑫瑞混合C	002559	2017-02-10至2020-07-20	1256天	84.64%
11	博时鑫源灵活配置混合C	003120	2016-09-06至2020-07-20	1413天	86.58%
12	博时乐臻定开混合	003331	2016-09-29至2019-10-14	1110天	21.00%
13	博时新价值灵活配置混合C	002105	2016-03-29至2019-03-08	1074天	3.14%
14	博时新价值灵活配置混合A	002104	2016-03-29至2019-03-08	1074天	2.28%
15	博时鑫惠混合A	004149	2017-01-10至2018-07-30	566天	8.62%
16	博时鑫惠混合C	004150	2017-01-10至2018-07-30	566天	8.45%
17	博时鑫润混合A	003950	2017-02-10至2018-05-21	465天	7.37%
18	博时鑫润混合C	003951	2017-02-10至2018-05-21	465天	7.58%
19	博时稳健回报债券A(LOF)	160513	2014-01-08至2018-04-23	1566天	40.23%
20	博时稳健回报债券C	160514	2014-01-08至2018-04-23	1566天	32.68%
21	博时鑫和混合C	005192	2017-12-13至2018-04-18	126天	-6.17%
22	博时鑫和混合A	005191	2017-12-13至2018-04-18	126天	-6.14%
23	博时双债增强债券C	000281	2016-10-24至2018-02-26	490天	-5.25%
24	博时双债增强债券A	000280	2016-10-24至2018-02-26	490天	-4.77%
25	博时新策略混合C	001523	2016-08-01至2018-02-06	554天	0.00%
26	博时新策略混合A	001522	2016-08-01至2018-02-06	554天	6.09%
27	博时新机遇混合C	002294	2016-03-29至2018-02-06	679天	9.14%
28	博时新机遇混合A	050029	2016-03-29至2018-02-06	679天	6.18%
29	博时新财富混合A	001429	2015-06-24至2016-07-04	376天	4.80%
30	博时裕祥分级债券封闭B	150043	2014-01-08至2014-06-09	152天	1.36%
31	博时亚洲票息收益(QDII)美元汇	050202	2013-02-01至2014-04-02	425天	6.40%
32	博时亚洲票息收益债券(QDII)	050030	2013-02-01至2014-04-02	425天	6.33%
33	博时亚洲票息收益(QDII)美元钞	050203	2013-02-01至2014-04-02	425天	6.40%
34	博时稳定价值债券A	050106	2007-09-06至2010-08-04	1063天	23.30%
35	博时稳定价值债券B	050006	2005-08-24至2010-08-04	1806天	27.26%
36	华夏现金增利A	003003	2004-04-07至2005-04-12	370天	2.70%
37	博时匠心优选混合A	019295	2024-04-25至今	342天	4.97%
38	博时匠心优选混合C	019296	2024-04-25至今	342天	3.66%
39	博时转债增强债券E	023165	2025-01-06至今	85天	5.84%
40	博时恒耀债券C	016671	2022-11-10至今	874天	-3.20%
41	博时中证可转债及可交换债券ETF	511380	2023-09-15至今	566天	7.22%
42	博时信享一年持有期混合A	017769	2023-03-08至今	755天	-0.84%
43	博时转债增强债券C	050119	2023-09-15至今	565天	9.08%
44	博时新收益灵活配置混合A	002095	2016-02-29至今	3320天	108.86%
45	博时新收益灵活配置混合C	002096	2016-02-29至今	3320天	107.54%
46	博时信用债券R	960027	2016-01-26至今	3354天	0.70%
47	博时信用债券A/B	050011	2009-06-10至今	5776天	247.77%
48	博时双季鑫6个月持有期混合C	010905	2021-01-20至今	1532天	2.64%
49	博时双季鑫6个月持有期混合B	010924	2021-01-20至今	1532天	2.86%
50	博时双季鑫6个月持有期混合A	010904	2021-01-20至今	1533天	3.99%
51	博时浦惠一年持有期混合C	014159	2022-02-17至今	1141天	-6.59%
52	博时浦惠一年持有期混合A	014158	2022-02-17至今	1140天	-4.85%
53	博时恒耀债券A	016670	2022-11-10至今	874天	-2.39%
54	博时信享一年持有期混合C	017770	2023-03-08至今	756天	-1.65%
55	博时转债增强债券A	050019	2023-09-15至今	565天	9.75%

陈芳菲

陈芳菲女士,硕士研究生,曾任博时基金管理有限公司债券研究员、社保投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作),上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。现任上银政策性金融债债券型证券投资基金、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	博时信用债券C	050111	2009-06-10至今	5774天	228.92%
2	上银中债5-10年国开行债券指数	013138	2021-09-15至2023-02-24	527天	3.69%
3	博时稳健回报债券A(LOF)	160513	2011-06-10至2014-01-08	943天	5.00%
4	博时稳健回报债券C	160514	2011-06-10至2014-01-08	943天	12.77%
5	博时裕祥分级债券封闭B	150043	2011-06-10至2014-01-08	943天	10.30%
6	上银政策性金融债债券A	007492	2020-10-20至今	1625天	22.83%
7	上银政策性金融债债券C	021139	2024-03-29至今	370天	6.77%
8	上银慧鑫利债券	016537	2022-09-23至今	922天	18.57%
9	博时信用债券A/B	050011	2009-06-10至今	5774天	248.24%
10	上银慧恒收益增强债券C	014116	2022-01-17至今	1170天	-14.78%
11	上银慧恒收益增强债券A	010899	2021-01-20至今	1533天	-13.89%

基本信息

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;对投资级别以上的信用债的投资比例不低于基金债券资产的80%。对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金还可以参与一级市场新股申购,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。

投资理念

1、最大化债券收益为选券原则。
2、分散投资于不同品种、行业的债券上,降低非系统性风险。
3、主动式管理寻找价值被低估的投资品种。

投资策略

    1、资产配置策略本基金为债券型基金,基金的资产配置比例范围为:本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类资产投资比例不高于20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以符合基金资产流动性的要求。
    在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,在债券、股票和现金等资产类之间进行相对稳定的动态配置。
    2、固定收益类品种投资策略灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。
    (1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
    (2)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益率主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。
    3、权益类品种投资策略(1)一级市场申购策略。我国现行新股、可转债及可分离债的发行制度为基金等机构投资者发挥资金优势和专业估值优势提供了机会。申购决策主要考虑一、二级市场溢价率,中签率和申购机会成本三个方面。可转债的定价关键是选取合适的定价模型和参数(主要分析波动率、正股价格等),在定价过程中充分考虑对应市场的平均估值水平和近期发行的可转债估值水平,以契合当期的投资环境。
    (2)二级市场股票投资策略在股票投资方面,本基金遵循三个投资步骤:一是重点关注我们研究团队长期跟踪并且有良好业绩记录的公司,重点关注高派现的公司,同时关注不同时期的主题;二是对股票的基本面素质进行筛选。应用基本面分析方法,确定实际的估值水平,筛选出投资股票池名单;三是通过预设指令的方法,在市场的相应时机以我们认同的具备一定安全边际的价格,对个股予以动态配置,追求在可控风险前提下的稳健回报。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息