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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2023-09-30

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

李直

李直先生,硕士研究生,9年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2014年 7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任基金经理。2019年 3月30日至 2021年 9月 4日任嘉实中创 400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 3月 30日至 2021年 9月 4日任中创 400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 26日至 2021年 9月 9日任嘉实中证新兴科技 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至 2021年 9月 24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至 2021年 9月 24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 9月 28日至 2021年 9月 24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至 2021年 9月 24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至 2022年 1月 25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 11月 1日至 2021年 9月 9日任嘉实中证新兴科技 100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 12月 5日至 2021年 9月 9日任嘉实中证先进制造 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年 4月 24日至 2021年 9月 9日任嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 1月 25日至2022年 4月 21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 4月 6日至 2022年 4月 21日任嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年 7月 2日至 2023年 4月 12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年 1月 20日至 2023年 2月 10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年 3月 23日至 2023年 4月 12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2017年 12月 26日至今任嘉实深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年 12月 26日至今任深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 3月 30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 6月 10日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年 8月 18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证锐联基本面 50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年 1月 19日至今任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年 9月 14日至今任嘉实中证 2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	2017-12-26至今	2311天	4.67%
2	嘉实中证信息安全主题ETF	159613	2022-01-19至2024-02-01	743天	-38.71%
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	160719	2021-07-02至2023-04-12	649天	15.10%
4	嘉实上海金ETF	159831	2022-03-23至2023-04-12	385天	11.05%
5	嘉实中证医疗指数发起式A	014602	2022-01-20至2023-02-10	386天	-9.31%
6	嘉实中证医疗指数发起式C	014603	2022-01-20至2023-02-10	386天	-9.54%
7	嘉实医药健康100ETF联接A	008154	2021-04-06至2022-04-21	380天	-35.30%
8	嘉实医药健康100ETF联接C	008155	2021-04-06至2022-04-21	380天	-35.43%
9	嘉实中证沪港深互联网交易ETF	517200	2021-01-25至2022-04-21	451天	-50.62%
10	嘉实创业板ETF	159955	2019-09-28至2022-01-25	850天	82.77%
11	嘉实中证主要消费ETF	512600	2019-09-28至2021-09-24	727天	52.13%
12	嘉实中证金融地产ETF	512640	2019-09-28至2021-09-24	727天	3.67%
13	嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	2019-09-28至2021-09-24	727天	2.86%
14	嘉实中证金融地产ETF联接C	005999	2019-09-28至2021-09-24	727天	2.02%
15	嘉实中证医药卫生ETF	512610	2019-09-28至2021-09-24	727天	42.73%
16	嘉实中证新兴科技100ETF	515860	2019-09-26至2021-09-09	714天	46.54%
17	嘉实医药健康100ETF	515960	2020-04-24至2021-09-09	503天	19.49%
18	嘉实先进制造100ETF	515870	2019-12-05至2021-09-09	644天	51.25%
19	嘉实新兴科技100ETF联接A	007815	2019-11-01至2021-09-09	678天	36.81%
20	嘉实新兴科技100ETF联接C	007816	2019-11-01至2021-09-09	678天	36.30%
21	嘉实中创400联接A	070030	2019-03-30至2021-09-04	889天	35.88%
22	嘉实中创400联接C	005727	2019-03-30至2021-09-04	889天	34.54%
23	中创400ETF	159918	2019-03-30至2021-09-04	889天	38.59%
24	嘉实深证基本面120ETF联接C	005998	2018-06-15至今	2140天	15.32%
25	嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	2022-01-25至今	820天	-43.39%
26	嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	2022-01-25至今	820天	-43.08%
27	嘉实中证新能源汽车指数A	012543	2021-08-18至今	980天	-54.16%
28	嘉实中证2000ETF	159535	2023-09-14至今	223天	-13.65%
29	嘉实中证大农业ETF联接A	019279	2023-10-27至今	180天	-4.92%
30	嘉实中证大农业ETF联接C	019280	2023-10-27至今	179天	-4.33%
31	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	159518	2023-11-01至今	174天	5.71%
32	嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	2021-09-24至今	942天	6.29%
33	嘉实中证500ETF联接基金C	070039	2021-09-24至今	943天	-25.59%
34	嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	2021-09-24至今	942天	7.39%
35	嘉实中证大农业ETF	516550	2021-03-30至今	1121天	-38.79%
36	嘉实恒生科技ETF(QDII)	159741	2021-06-10至今	1049天	-53.18%
37	嘉实深证基本面120ETF	159910	2017-12-26至今	2311天	4.63%
38	嘉实中证新能源汽车指数C	012544	2021-08-18至今	979天	-54.14%
39	嘉实中证科创创业50ETF联接A	013315	2021-09-24至今	943天	-45.11%
40	嘉实中证500ETF联接基金A	000008	2021-09-24至今	943天	-24.81%
41	嘉实中证科创创业50ETF联接C	013316	2021-09-24至今	943天	-45.91%
42	嘉实中证锐联基本面50ETF	512750	2021-09-24至今	943天	8.60%
43	嘉实中证500ETF	159922	2021-09-24至今	943天	-26.85%
44	嘉实中证科创创业50ETF	588400	2021-09-24至今	943天	-47.11%
45	嘉实中证100ETF	159661	2023-11-23至今	153天	0.41%

基本信息

投资范围

目标ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股、少量投资于部分非成份股、一级市场新股或增发的股票、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以其他金融工具。

投资理念

    本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。

投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
    1、决策依据有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
    2、投资管理体制本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
    3、投资程序研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
    (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标 ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重要依据。
    (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
    (3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
    (4)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
    (5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标 ETF 申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息