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嘉实深证基本面120ETF联接A 添加关注

基金代码: 070023 ETF联接基金

单位净值[07-19] 日涨幅

1.8170 0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:47.77元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.66% 3.43% -5.26% 27.67% 16.70% 33.02%
同类平均 -1.99% 2.87% -5.58% 17.90% 5.77% 17.64%
同类排名 154/381 172/370 172/349 22/324 54/276 28/383
四分位排名
良好

良好

良好

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:07-12
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 格力电器 4.43万 243.65万 0.20%
2 万科A 6.49万 180.49万 0.15%
3 美的集团 3.47万 179.95万 0.15%
4 平安银行 10.33万 142.36万 0.12%
5 五粮液 6624 78.13万 0.07%
6 TCL集团 23.45万 78.09万 0.07%
7 潍柴动力 6.16万 75.71万 0.06%
8 京东方A 21.78万 74.92万 0.06%
9 广发证券 4.00万 54.96万 0.05%
10 温氏股份 1.80万 64.69万 0.05%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1704 111.11万 0.09%
2 19国债01 99.92万 0.08%
3 16国债16 50.01万 0.04%

刘珈吟

刘珈吟女士,硕士研究生,9年证券从业经历。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深圳基本面120ETF、嘉实深圳基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2017年6月7日至今担任嘉实中关村A股ETF基金经理。2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉实深证基本面120ETF联接A 070023 2016-03-24至今 1213天 42.78%
2 嘉实深证基本面120ETF 159910 2016-03-24至今 1213天 45.07%
3 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 501311 2019-01-14至今 187天 -2.61%
4 嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 2019-03-30至今 112天 3.00%
5 富时A50 512550 2019-03-30至今 112天 3.41%
6 嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 2019-03-30至今 112天 3.16%
7 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 006614 2019-01-14至今 187天 -2.85%
8 嘉实深证基本面120ETF联接C 005998 2018-06-15至今 400天 12.61%
9 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 2018-06-15至今 400天 23.42%
10 中创400ETF 159918 2016-03-24至今 1213天 -34.39%
11 嘉实中创400联接A 070030 2016-03-24至今 1213天 -33.66%
12 嘉实中证主要消费ETF 512600 2016-03-24至今 1213天 117.25%
13 嘉实中证医药卫生ETF 512610 2016-03-24至今 1213天 2.61%
14 嘉实中证金融地产ETF 512640 2016-03-24至今 1213天 29.11%
15 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 2016-03-24至今 1213天 26.91%
16 中关村A 159951 2017-06-07至今 773天 -23.21%
17 嘉实中创400联接C 005727 2018-03-06至今 501天 -22.32%

李直

李直先生,硕士研究生,3年证券从业经历。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任指数投资部基金经理。2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120ETF和嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉实深证基本面120ETF联接A 070023 2017-12-26至今 571天 0.27%
2 嘉实深证基本面120ETF 159910 2017-12-26至今 571天 -0.07%
3 嘉实深证基本面120ETF联接C 005998 2018-06-15至今 400天 12.61%
4 嘉实中创400联接C 005727 2019-03-30至今 112天 -15.35%
5 嘉实中创400联接A 070030 2019-03-30至今 112天 -15.20%
6 中创400ETF 159918 2019-03-30至今 112天 -16.01%

基本信息

基金简称 嘉实深证基本面120ETF联接A 基金代码 070023
基金全称 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2011-08-01
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 嘉实基金管理有限公司 基金经理 刘珈吟,李直
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 8.27亿 最新份额 68497.27万份(2019-06-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 11.99亿(2019-06-30)

投资范围

目标ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股、少量投资于部分非成份股、一级市场新股或增发的股票、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以其他金融工具。

投资理念

    本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。

投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
    1、决策依据有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
    2、投资管理体制本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
    3、投资程序研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
    (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标 ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重要依据。
    (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
    (3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
    (4)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
    (5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标 ETF 申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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