大成货币A 添加关注
基金代码: 090005 货币型
万份收益[08-19] 7日年化收益率
0.2449 0.9030%
晨星评级: --
投资风险: 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.02% | 0.08% | 0.25% | 0.52% | 1.09% | 0.67% |
| 同类平均 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.57% | 1.18% | 0.72% |
| 同类排名 | 750/949 | 767/948 | 675/948 | 665/944 | 626/907 | 637/941 |
| 四分位排名 | 很差 |
很差 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
数据截止时间:08-19
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26江苏银行CD077 | 0.0000 | 0.00% |
| 2 | 26农业银行CD103 | 0.0000 | 0.00% |
| 3 | 26农业银行CD107 | 0.0000 | 0.00% |
| 4 | 26渤海银行CD223 | 0.0000 | 0.00% |
| 5 | 26渤海银行CD088 | 0.0000 | 0.00% |
| 6 | 26恒丰银行CD053 | 0.0000 | 0.00% |
| 7 | 26南京银行CD158 | 0.0000 | 0.00% |
| 8 | 26湖南银行CD060 | 0.0000 | 0.00% |
| 9 | 26东莞农村商业银行CD044 | 0.0000 | 0.00% |
| 10 | 26广发银行CD050 | 0.0000 | 0.00% |
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数据截止时间:2026-06-30
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在所有基金中
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低
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中低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中低
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中
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中高
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高
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基本信息
| 基金简称 | 大成货币A | 基金代码 | 090005 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 大成货币市场证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2005-06-03 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 刘谢冰 |
| 基金管理费 | 0.22% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | 36.36亿 | 最新份额 | 138654.53万份(2026-06-30) |
| 托管银行 | 中国光大银行 | 最新规模 | 13.87亿(2026-06-30) |
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
投资理念
专业管理可以提高资金使用效率, 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益
投资策略
通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.22%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.2449 | 0.9030% |
| 2026-08-18 | 0.2460 | 0.9030% |
| 2026-08-17 | 0.2465 | 0.9020% |
| 2026-08-16 | 0.2467 | 0.9020% |
| 2026-08-15 | 0.2467 | 0.9020% |
| 2026-08-14 | 0.2467 | 0.9020% |
| 2026-08-13 | 0.2456 | 0.9020% |




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