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基金代码: 090005 货币型

万份收益[03-12] 7日年化收益率

0.3035 1.1160%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.02% 0.09% 0.27% 0.55% 1.24% 0.22%
同类平均 0.02% 0.09% 0.30% 0.60% 1.27% 0.23%
同类排名 610/952 621/951 646/937 656/919 501/872 635/948
四分位排名
一般

一般

一般

一般

一般

一般
数据截止时间:03-12
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 25恒丰银行CD287 1.09亿 9.21%
2 25浦发银行CD099 9951.41万 8.39%
3 25中国银行CD017 9944.24万 8.39%
4 25建设银行CD160 8956.50万 7.55%
5 25浦发银行CD101 4977.92万 4.20%
6 25工商银行CD280 4962.88万 4.19%
7 25厦门国际银行CD116 4960.15万 4.18%
8 24进出02 4069.47万 3.43%
9 25兴业证券CP001 3013.00万 2.54%
10 21农发03 2059.98万 1.74%

刘谢冰

香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013 年 12 月至 2016 年 11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016 年 12 月至 2023 年 8 月任银华基金固定收益部基金经理。2023 年 8 月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024 年 3 月 8 日起任大成中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024 年 5 月 14 日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 大成货币A 090005 2024-05-14至今 667天 2.52%
2 银华安盈短债债券A 006496 2021-06-11至2023-08-04 784天 6.08%
3 银华惠增利货币 000860 2018-07-04至2023-08-04 1857天 12.53%
4 银华安盈短债债券D 014670 2021-12-29至2023-08-04 583天 4.46%
5 银华安盈短债债券C 006497 2021-06-11至2023-08-04 784天 5.51%
6 银华惠添益货币C 004964 2022-03-24至2023-03-10 351天 1.91%
7 银华惠添益货币A 001101 2018-06-20至2023-03-10 1724天 10.27%
8 银华多利宝货币A 000604 2018-07-04至2023-03-10 1710天 10.29%
9 银华多利宝货币B 000605 2018-07-04至2023-03-10 1710天 11.41%
10 银华活钱宝货币A 000657 2018-07-04至2023-03-10 1710天 0.19%
11 银华活钱宝货币F 000662 2018-07-04至2023-03-10 1710天 11.91%
12 银华活钱宝货币E 000661 2018-07-04至2023-03-10 1710天 0.00%
13 银华活钱宝货币D 000660 2018-07-04至2023-03-10 1710天 0.00%
14 银华活钱宝货币C 000659 2018-07-04至2023-03-10 1710天 0.00%
15 银华活钱宝货币B 000658 2018-07-04至2023-03-10 1710天 0.00%
16 银华货币A 180008 2021-02-03至2021-07-12 159天 0.92%
17 银华货币B 180009 2021-02-03至2021-07-12 159天 1.03%
18 大成丰财宝货币C 019839 2024-05-14至今 666天 2.99%
19 大成丰财宝货币B 000627 2024-05-14至今 666天 2.99%
20 大成添益交易型货币B 003253 2024-09-19至今 539天 2.12%
21 大成添益交易型货币E 511690 2024-09-19至今 539天 1.76%
22 大成添益交易型货币A 003252 2024-09-19至今 539天 1.76%
23 大成添利宝C 023355 2025-01-27至今 408天 1.59%
24 大成丰财宝货币E 023845 2025-03-31至今 347天 1.36%
25 大成丰财宝货币A 000626 2024-05-14至今 666天 2.56%
26 大成货币B 091005 2024-05-14至今 667天 2.95%
27 大成添利宝B 000725 2024-03-08至今 733天 3.44%
28 大成慧成货币A 002200 2024-03-08至今 734天 3.04%
29 大成慧成货币E 002202 2024-03-08至今 733天 3.52%
30 大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 2024-03-08至今 733天 2.60%
31 大成慧成货币B 002201 2024-03-08至今 734天 3.52%
32 大成添利宝E 000726 2024-03-08至今 734天 3.16%
33 大成添利宝A 000724 2024-03-08至今 734天 2.96%
34 大成丰财宝货币D 024514 2025-06-09至今 277天 0.97%

基本信息

基金简称 大成货币A 基金代码 090005
基金全称 大成货币市场证券投资基金
基金类型 货币型 成立日期 2005-06-03
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 大成基金管理有限公司 基金经理 刘谢冰
基金管理费 0.22% 基金托管费 0.05%
首募规模 36.36亿 最新份额 118560.87万份(2025-12-31)
托管银行 中国光大银行 最新规模 11.86亿(2025-12-31)

投资范围

本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。

投资理念

专业管理可以提高资金使用效率, 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益

投资策略

通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.22%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2026-03-12 0.3035 1.1160%
2026-03-11 0.3053 1.1170%
2026-03-10 0.3049 1.1160%
2026-03-09 0.3047 1.1150%
2026-03-08 0.3030 1.1160%
2026-03-07 0.3030 1.1140%
2026-03-06 0.3045 1.1130%
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