大成货币A 添加关注
基金代码： 090005 货币型
万份收益[07-01] 7日年化收益率
0.3471 1.2840%
晨星评级： --
投资风险： 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.02% | 0.11% | 0.35% | 0.72% | 1.51% | 0.71% |
| 同类平均 | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 1.49% | 0.70% |
| 同类排名 | 569/928 | 610/921 | 415/912 | 447/897 | 431/883 | 439/897 |
| 四分位排名 | 一般 |
一般 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24民生银行CD386 | 1.19亿 | 11.26% |
| 2 | 25工商银行CD117 | 9907.39万 | 9.40% |
| 3 | 24徽商银行CD179 | 4975.49万 | 4.72% |
| 4 | 24工商银行CD081 | 4969.51万 | 4.71% |
| 5 | 24恒丰银行CD291 | 4968.98万 | 4.71% |
| 6 | 24徽商银行CD141 | 4964.30万 | 4.71% |
| 7 | 24工商银行CD101 | 4962.42万 | 4.71% |
| 8 | 24恒丰银行CD308 | 4959.61万 | 4.71% |
| 9 | 25昆仑银行CD018 | 4952.99万 | 4.70% |
| 10 | 22农发06 | 3057.83万 | 2.90% |
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数据截止时间：2025-03-31
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在所有基金中
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低
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在同类基金中-
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刘谢冰
香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013 年 12 月至 2016 年 11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016 年 12 月至 2023 年 8 月任银华基金固定收益部基金经理。2023 年 8 月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024 年 3 月 8 日起任大成中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024 年 5 月 14 日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成货币A | 090005 | 2024-05-14至今 | 413天 | 1.73% |
| 2 | 银华安盈短债债券A | 006496 | 2021-06-11至2023-08-04 | 784天 | 6.08% |
| 3 | 银华惠增利货币 | 000860 | 2018-07-04至2023-08-04 | 1857天 | 12.53% |
| 4 | 银华安盈短债债券D | 014670 | 2021-12-29至2023-08-04 | 583天 | 4.46% |
| 5 | 银华安盈短债债券C | 006497 | 2021-06-11至2023-08-04 | 784天 | 5.51% |
| 6 | 银华惠添益货币C | 004964 | 2022-03-24至2023-03-10 | 351天 | 1.91% |
| 7 | 银华惠添益货币A | 001101 | 2018-06-20至2023-03-10 | 1724天 | 10.27% |
| 8 | 银华多利宝货币A | 000604 | 2018-07-04至2023-03-10 | 1710天 | 10.29% |
| 9 | 银华多利宝货币B | 000605 | 2018-07-04至2023-03-10 | 1710天 | 11.41% |
| 10 | 银华活钱宝货币A | 000657 | 2018-07-04至2023-03-10 | 1710天 | 0.19% |
| 11 | 银华活钱宝货币F | 000662 | 2018-07-04至2023-03-10 | 1710天 | 11.91% |
| 12 | 银华活钱宝货币E | 000661 | 2018-07-04至2023-03-10 | 1710天 | 0.00% |
| 13 | 银华活钱宝货币D | 000660 | 2018-07-04至2023-03-10 | 1710天 | 0.00% |
| 14 | 银华活钱宝货币C | 000659 | 2018-07-04至2023-03-10 | 1710天 | 0.00% |
| 15 | 银华活钱宝货币B | 000658 | 2018-07-04至2023-03-10 | 1710天 | 0.00% |
| 16 | 银华货币A | 180008 | 2021-02-03至2021-07-12 | 159天 | 0.92% |
| 17 | 银华货币B | 180009 | 2021-02-03至2021-07-12 | 159天 | 1.03% |
| 18 | 大成丰财宝货币C | 019839 | 2024-05-14至今 | 413天 | 1.99% |
| 19 | 大成丰财宝货币B | 000627 | 2024-05-14至今 | 413天 | 1.99% |
| 20 | 大成添益交易型货币B | 003253 | 2024-09-19至今 | 285天 | 1.20% |
| 21 | 大成添益交易型货币E | 511690 | 2024-09-19至今 | 286天 | 1.02% |
| 22 | 大成添益交易型货币A | 003252 | 2024-09-19至今 | 285天 | 1.02% |
| 23 | 大成添利宝C | 023355 | 2025-01-27至今 | 155天 | 0.64% |
| 24 | 大成丰财宝货币E | 023845 | 2025-03-31至今 | 92天 | 0.41% |
| 25 | 大成丰财宝货币A | 000626 | 2024-05-14至今 | 413天 | 1.72% |
| 26 | 大成货币B | 091005 | 2024-05-14至今 | 413天 | 2.00% |
| 27 | 大成添利宝B | 000725 | 2024-03-08至今 | 480天 | 2.43% |
| 28 | 大成慧成货币A | 002200 | 2024-03-08至今 | 480天 | 2.25% |
| 29 | 大成慧成货币E | 002202 | 2024-03-08至今 | 480天 | 2.56% |
| 30 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 016852 | 2024-03-08至今 | 480天 | 2.00% |
| 31 | 大成慧成货币B | 002201 | 2024-03-08至今 | 480天 | 2.57% |
| 32 | 大成添利宝E | 000726 | 2024-03-08至今 | 480天 | 2.24% |
| 33 | 大成添利宝A | 000724 | 2024-03-08至今 | 480天 | 2.11% |
| 34 | 大成丰财宝货币D | 024514 | 2025-06-09至今 | 22天 | 0.08% |
基本信息
| 基金简称 | 大成货币A | 基金代码 | 090005 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 大成货币市场证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2005-06-03 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 刘谢冰 |
| 基金管理费 | 0.22% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | 36.36亿 | 最新份额 | 105399.96万份（2025-03-31） |
| 托管银行 | 中国光大银行 | 最新规模 | 10.54亿（2025-03-31） |
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
投资理念
专业管理可以提高资金使用效率, 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益
投资策略
通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.22%（每年） | 托管费 | 0.05%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 0.3471 | 1.2840% |
| 2025-06-30 | 0.3465 | 1.2860% |
| 2025-06-29 | 0.3496 | 1.2900% |
| 2025-06-28 | 0.3496 | 1.2870% |
| 2025-06-27 | 0.3498 | 1.2850% |
| 2025-06-26 | 0.3524 | 1.2820% |
| 2025-06-25 | 0.3515 | 1.2820% |
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