大成货币A 添加关注
基金代码: 090005 货币型
万份收益[04-25] 7日年化收益率
0.4665 1.7250%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.15% | 0.48% | 0.98% | 1.87% | 0.62% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.95% | 0.63% |
同类排名 | 607/872 | 696/866 | 583/860 | 558/838 | 577/783 | 534/853 |
四分位排名 | 一般 |
很差 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
数据截止时间:04-24
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 24中信银行CD111 | 2986.36万 | 5.31% |
2 | 23徽商银行CD100 | 1988.74万 | 3.53% |
3 | 14国开15 | 1045.42万 | 1.86% |
4 | 22进出12 | 1021.27万 | 1.81% |
5 | 23苏交通SCP030 | 1007.66万 | 1.79% |
6 | 24中电投SCP001 | 1003.52万 | 1.78% |
7 | 23恒丰银行CD328 | 998.63万 | 1.77% |
8 | 23中信银行CD156 | 994.37万 | 1.77% |
9 | 23农发06 | 815.19万 | 0.00% |
10 | 23平安银行CD115 | 496.08万 | 0.88% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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低
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中
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高
在同类基金中-
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中
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高
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基本信息
基金简称 | 大成货币A | 基金代码 | 090005 |
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基金全称 | 大成货币市场证券投资基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2005-06-03 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 陈会荣 |
基金管理费 | 0.22% | 基金托管费 | 0.07% |
首募规模 | 36.36亿 | 最新份额 | 56279.00万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国光大银行 | 最新规模 | 5.63亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
投资理念
专业管理可以提高资金使用效率, 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益
投资策略
通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.22%(每年) | 托管费 | 0.07%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-25 | 0.4665 | 1.7250% |
2024-04-24 | 0.4661 | 1.7290% |
2024-04-23 | 0.4645 | 1.7320% |
2024-04-22 | 0.4663 | 1.7370% |
2024-04-21 | 0.4725 | 1.7380% |
2024-04-20 | 0.4725 | 1.7420% |
2024-04-19 | 0.4724 | 1.7450% |