大成货币A 添加关注
基金代码: 090005 货币型
万份收益[09-18] 7日年化收益率
0.2912 1.3430%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.10% | 0.30% | 0.68% | 1.44% | 0.98% |
同类平均 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.66% | 1.42% | 0.97% |
同类排名 | 234/939 | 542/934 | 553/918 | 424/893 | 440/881 | 465/887 |
四分位排名 | 优秀 |
一般 |
一般 |
良好 |
良好 |
一般 |
数据截止时间:09-17
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 25工商银行CD117 | 9955.16万 | 7.55% |
2 | 25浦发银行CD099 | 9858.93万 | 7.47% |
3 | 25中国银行CD017 | 9857.19万 | 7.47% |
4 | 25建设银行CD160 | 8873.70万 | 6.73% |
5 | 24工商银行CD081 | 4993.62万 | 3.79% |
6 | 24徽商银行CD141 | 4988.16万 | 3.78% |
7 | 24工商银行CD101 | 4985.49万 | 3.78% |
8 | 24恒丰银行CD308 | 4984.41万 | 3.78% |
9 | 25昆仑银行CD018 | 4977.24万 | 3.77% |
10 | 25浦发银行CD101 | 4936.30万 | 3.74% |
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数据截止时间:2025-06-30
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在所有基金中
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低
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在同类基金中-
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中
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高
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基本信息
基金简称 | 大成货币A | 基金代码 | 090005 |
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基金全称 | 大成货币市场证券投资基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2005-06-03 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 刘谢冰 |
基金管理费 | 0.22% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 36.36亿 | 最新份额 | 131931.52万份(2025-06-30) |
托管银行 | 中国光大银行 | 最新规模 | 13.19亿(2025-06-30) |
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
投资理念
专业管理可以提高资金使用效率, 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益
投资策略
通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.22%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2025-09-18 | 0.2912 | 1.3430% |
2025-09-17 | 0.2882 | 1.3490% |
2025-09-16 | 0.2980 | 1.3560% |
2025-09-15 | 0.3012 | 1.3590% |
2025-09-14 | 0.2986 | 1.3600% |
2025-09-13 | 0.2985 | 1.3620% |
2025-09-12 | 0.7829 | 1.3640% |