大成中证红利指数A 添加关注
基金代码： 090010 股票型
单位净值[05-12] 日涨幅
2.5025 0.33%
晨星评级：
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 1.86% | 2.81% | 1.61% | 0.31% | 1.38% | -2.15% |
| 同类平均 | 2.60% | 4.46% | 0.18% | -1.75% | 9.66% | 3.59% |
| 同类排名 | 1619/2152 | 1651/2128 | 668/2047 | 638/1887 | 1223/1723 | 1871/2153 |
| 四分位排名 | 一般 |
很差 |
良好 |
良好 |
一般 |
很差 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控 | 527.11万 | 7669.49万 | 2.42% |
| 2 | 冀中能源 | 966.10万 | 5671.01万 | 1.79% |
| 3 | 海澜之家 | 660.70万 | 5226.14万 | 1.65% |
| 4 | 宁波华翔 | 288.66万 | 4569.49万 | 1.44% |
| 5 | 山煤国际 | 388.62万 | 4181.55万 | 1.32% |
| 6 | 中国银行 | 737.31万 | 4128.96万 | 1.30% |
| 7 | 唐山港 | 880.90万 | 4131.43万 | 1.30% |
| 8 | 交通银行 | 547.35万 | 4077.78万 | 1.29% |
| 9 | 工商银行 | 594.48万 | 4095.99万 | 1.29% |
| 10 | 农业银行 | 777.51万 | 4027.52万 | 1.27% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23国债24 | 1022.09万 | 0.21% |
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数据截止时间：2025-03-31
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数据截止时间：2025-03-31
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在所有基金中
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低
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中高
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高
在同类基金中-
低
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刘淼
刘淼:北京大学工商管理硕士。证券从业年限 17年。2008年 4月至 2011年 5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年 5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年 6月 29日至 2023年 5月 30日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年 6月 29日至 2023年 6月 14日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年 6月 29日起任深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40交易型开放式指数联接基金基金经理。 2020年 6月 29日至 2022年 11月 30日任大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年 4月 30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年 6月 17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年 9月 2日至 2022年 12月 8日任中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年 9月 2日至 2025年 3月17日任大成中证 A100交易型开放式指数证券投资基金(更名前为大成中证 100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理。2021年 9月 2日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年 6月 28日至 2025年 2月18日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年 7月 13日至 2025年 3月 17日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年 10月 13日至 2023年 10月 20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年 3月 20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年 4月 14日起任大成沪深 300指数证券投资基金基金经理。2024年 3月 6日起任大成中证 A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年 4月 8日起任大成中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年 4月 23日起任大成中证 A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年 5月 24日至 2025年 2月 18日任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年 5月 28日起任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年 11月 12日起任大成中证 A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(更名前为大成中证 A500指数型发起式证券投资基金)基金经理。2024年 11月 22日起任大成中证 A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年 4月 2日起任大成深证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍: 中国
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成中证红利指数A | 090010 | 2021-06-17至今 | 1425天 | 22.21% |
| 2 | 大成中证A100ETF | 159923 | 2021-09-02至2025-03-17 | 1292天 | -12.61% |
| 3 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2022-07-13至2025-03-17 | 978天 | -20.59% |
| 4 | 大成中证芯片产业指数A | 020853 | 2024-05-24至2025-02-18 | 270天 | 50.02% |
| 5 | 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2022-06-28至2025-02-18 | 966天 | -44.15% |
| 6 | 大成中证芯片产业指数C | 020854 | 2024-05-24至2025-02-18 | 270天 | 49.69% |
| 7 | 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2022-06-28至2025-02-18 | 966天 | -44.59% |
| 8 | 大成中证A500指数E | 022423 | 2024-11-12至2024-11-28 | 16天 | -1.24% |
| 9 | 大成中证A500指数C | 022422 | 2024-11-12至2024-11-28 | 16天 | -1.25% |
| 10 | 大成中证A500指数A | 022421 | 2024-11-12至2024-11-28 | 16天 | -1.24% |
| 11 | 大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2022-10-13至2023-10-20 | 372天 | -17.68% |
| 12 | 大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2022-10-13至2023-10-20 | 372天 | -17.34% |
| 13 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 007782 | 2020-06-29至2023-05-08 | 1043天 | 14.78% |
| 14 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 515520 | 2020-06-29至2023-05-08 | 1043天 | 18.09% |
| 15 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 007783 | 2020-06-29至2023-05-08 | 1043天 | 14.46% |
| 16 | 中证500沪市ETF | 510440 | 2021-09-02至2022-11-24 | 448天 | -11.59% |
| 17 | 大成中证500深市ETF | 159932 | 2020-06-29至2022-11-14 | 868天 | 0.43% |
| 18 | 大成中证A50ETF联接C | 021213 | 2024-04-23至今 | 385天 | 11.02% |
| 19 | 大成中证A50ETF联接A | 021212 | 2024-04-23至今 | 384天 | 10.12% |
| 20 | 大成中证A50ETF联接E | 021359 | 2024-04-26至今 | 381天 | 11.22% |
| 21 | 大成中证全指自由现金流ETF | 159235 | 2025-04-23至今 | 19天 | 0.59% |
| 22 | 大成深证100ETF | 159216 | 2025-04-02至今 | 40天 | 8.53% |
| 23 | 大成中证A500ETF联接Y | 022904 | 2024-12-13至今 | 150天 | -2.27% |
| 24 | 大成中证工程机械主题ETF | 159542 | 2024-05-28至今 | 349天 | 16.66% |
| 25 | 大成中证红利指数Y | 022927 | 2024-12-13至今 | 150天 | -1.17% |
| 26 | 大成沪深300指数Y | 022973 | 2024-12-13至今 | 151天 | -0.42% |
| 27 | 大成中证A500ETF联接C | 022422 | 2024-11-12至今 | 181天 | -3.08% |
| 28 | 大成中证红利指数E | 022169 | 2024-09-13至今 | 240天 | 14.86% |
| 29 | 大成中证A500ETF联接A | 022421 | 2024-11-12至今 | 181天 | -2.97% |
| 30 | 大成中证A500ETF联接E | 022423 | 2024-11-12至今 | 182天 | -1.87% |
| 31 | 大成中证A500ETF | 159358 | 2024-11-22至今 | 170天 | -0.10% |
| 32 | 大成中证红利低波动100ETF | 560520 | 2024-04-08至今 | 399天 | 7.16% |
| 33 | 大成中证A50ETF | 159595 | 2024-03-06至今 | 432天 | 13.85% |
| 34 | 大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 2023-10-20至今 | 569天 | 6.74% |
| 35 | 大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 2020-06-29至今 | 1777天 | -33.56% |
| 36 | 大成深证成长40ETF | 159906 | 2020-06-29至今 | 1778天 | -35.27% |
| 37 | 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-04-14至今 | 759天 | -2.40% |
| 38 | 大成沪深300指数C | 007096 | 2023-04-14至今 | 759天 | -2.59% |
| 39 | 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-03-20至今 | 784天 | -2.50% |
| 40 | 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-03-20至今 | 785天 | -2.66% |
| 41 | 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-03-20至今 | 783天 | 9.90% |
| 42 | 大成中证红利指数C | 007801 | 2021-06-17至今 | 1425天 | 21.76% |
| 43 | 大成深证成份ETF | 159943 | 2021-09-02至今 | 1348天 | -23.43% |
| 44 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 516610 | 2021-04-30至今 | 1473天 | -53.76% |
李绍
李绍:东北财经大学经济学硕士。证券、期货从业年限 24 年。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015 年 5 月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部总监。2019 年 10 月 24 日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019 年 10 月 30 日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021 年 10 月 21 日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年 3 月 18 日至 2023 年 6 月 14 日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年 3 月 20 日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023 年 4 月 14 日起任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。2024 年 3 月 6 日起任大成中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成中证红利指数A | 090010 | 2023-03-20至今 | 784天 | 12.66% |
| 2 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-03-20至2025-03-10 | 721天 | -4.89% |
| 3 | 大成绝对收益策略混合A | 001791 | 2021-10-21至2024-12-12 | 1148天 | -9.91% |
| 4 | 大成绝对收益策略混合C | 001792 | 2021-10-21至2024-12-12 | 1148天 | -12.38% |
| 5 | 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-04-14至2024-12-09 | 605天 | 0.06% |
| 6 | 大成沪深300指数C | 007096 | 2023-04-14至2024-12-09 | 605天 | -0.10% |
| 7 | 大成上海金ETF | 159833 | 2022-03-18至2023-05-29 | 437天 | 10.33% |
| 8 | 大成中证红利指数Y | 022927 | 2024-12-13至今 | 149天 | -1.17% |
| 9 | 大成中证红利指数E | 022169 | 2024-09-13至今 | 241天 | 14.86% |
| 10 | 大成中证红利低波动100ETF | 560520 | 2024-04-08至今 | 399天 | 7.16% |
| 11 | 大成中证A50ETF | 159595 | 2024-03-06至今 | 431天 | 13.85% |
| 12 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 516610 | 2023-03-20至今 | 784天 | -29.67% |
| 13 | 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2019-10-24至今 | 2027天 | 67.06% |
| 14 | 大成中证红利指数C | 007801 | 2023-03-20至今 | 785天 | 12.83% |
| 15 | 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2019-10-30至今 | 2021天 | -5.03% |
| 16 | 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2019-10-30至今 | 2022天 | -7.13% |
基本信息
| 基金简称 | 大成中证红利指数A | 基金代码 | 090010 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 大成中证红利指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2010-02-02 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 刘淼,李绍 |
| 基金管理费 | 0.75% | 基金托管费 | 0.15% |
| 首募规模 | 18.70亿 | 最新份额 | 127532.90万份（2025-03-31） |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 31.67亿（2025-03-31） |
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股(含存托凭证)、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
指数化投资可以在有效分散风险的基础上,以较低的成本获取市场平均回报,有助于投资人实现财富与中国经济及资本市场同步增长的目标;标的指数具有良好的流动性和市场代表性,能够反映沪深证券市场高股息股票的整体走势;通过完全复制法跟踪标的指数,有利于分享优质企业的经营成果。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及其他特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整,以实现对跟踪误差的有效控制。
1.投资组合构建
本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。
2.投资组合调整
本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整;同时,本基金还将根据法律法规和基金合同规定的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等因素,对基金投资组合进行调整,追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。
3.替代策略
通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股为与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或有其他重大利害关系的公司发行的股票等特殊情况下,本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。
在选择替代股票时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,在对替代与被替代股票上市企业主营业务、价格走势等指标相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动性充裕的股票进行替代投资。
4.存托凭证投资策略
在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.75%（每年） | 托管费 | 0.15%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.48%（4.0折） |
|---|
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